Valiutų rinka (Forex) tapo itin populiari tarp aktyvių prekiautojų dėl ilgo darbo laiko, didelio likvidumo ir finansinio sverto prieinamumo. Nors kyla pagunda įšokti į rinką iš karto, sėkmingi prekiautojai skiria laiko sukurti ir išbandyti patikimas prekybos strategijas. prieš sudarydami bet kokius tiesioginius sandorius.
Pažvelkime į penkias populiariausias ir geriausias Forex prekybos strategijas, kurios veikia Forex rinkoje, ir kaip galite susikurti savo prekybos strategiją, remdamiesi jomis.
1. Tendenciją sekanti Forex prekybos strategija
Tendencijos sekimas, arba tiesiog tendencijų prekybos strategija, nustato tendencijos kryptį ir stiprumą ir nukreipia sandorį ta pačia kryptimi kaip ir pagrindinė tendencija. Jei tendencija pradeda silpnėti, prekiautojai gali pasipelnyti iš dalies arba uždaryti visą sandorį, kol tendencija atsinaujins. Iššūkis yra užfiksuoti pakankamai tendencijos, kad būtų gautas pelnas, ir išvengti staigaus smūgio.
Pati pagrindinė tendencijų sekimo Forex prekybos strategija apima slenkamuosius vidurkius, kur dabartinė vertė yra vidurkis n praeities laikotarpiai.
Pavyzdžiui, prekiautojai grafike gali nubraižyti 9 dienų ir 21 dienos slenkamąjį vidurkį. Jie gali nustatyti kylančią tendenciją, kai 9 dienų slenkamasis vidurkis kerta 21 dienos slenkamąjį vidurkį, ir nusprendžia pirkti valiutų porą.
Paprasto slankiojo vidurkio kryžminimas (9, 21) EUR/USD valiutų poroje – Šaltinis: TradingView
Yra keletas techninių indikatorių, kurie gali padėti nustatyti tendencijos kryptį ir stiprumą:
- Slenkamųjų vidurkių konvergencijos-divergencijos (MACD) modelis nagrinėja dviejų slenkamųjų vidurkių sąveiką, kad nustatytų, ar pagrindinė valiutų pora yra tendencinga, ar ne.
- Vidutinis krypties indeksas (ADX) susideda iš dviejų krypties judėjimo indikatorių, skirtų parodyti, ar valiutų pora juda tam tikra kryptimi.
- Balansinė apimtis (OBV) ima einamąją bendrą prekybos apimtį ir įvertina, ar ji įplaukia, ar išplaukia iš valiutų poros, kad parodytų impulso stiprumą.
Prekiautojai gali naudoti šių rodiklių derinį, norėdami įvertinti, ar valiutų pora yra tendencinga, ir, jei taip, užimti ilgą ar trumpą poziciją. Dažnai tendencijų prekiautojai naudoja slenkantį nuostolių ribojimo limitą (S/L), kad užfiksuotų pelną ir sumažintų riziką tuo atveju, jei valiutų pora staiga pakiltų arba nukristų. Parabolinis SAR ir kiti rodikliai taip pat gali padėti nustatyti S/L taškus.
2. Atvirkštinė Forex prekybos strategija
Dar viena geriausių Forex prekybos strategijų – apsisukimo strategija. Tai Forex prekybos strategija, kurios metu nustatomas taškas, kuriame tendencija greičiausiai pasikeis į priešingą pusę, ir sandoris sudaromas numatoma nauja kryptimi. Kadangi apsisukimai paprastai įvyksta greitai, šiomis prekybos strategijomis siekiama užfiksuoti didesnius kainų pokyčius per trumpesnį laiką, o tai sukuria didelę nuostolių riziką ir didelį pelno potencialą.
Daugelis prekiautojų perpirkimo arba perpardavimo sąlygas laiko tendencijos pokyčio ženklu. Be to, jie gali naudoti diagramas ir žvakidžių modelius rinkos nuotaikoms įvertinti. Reikia pažymėti, kad santykinio stiprumo indekso (RSI) rodmuo, artėjantis prie perpirkimo lygio, viršijančio 70, gali rodyti galimą pasikeitimą, tačiau mažėjančio trikampio lūžis gali būti lūžio taškas.
EUR/USD poros santykinės stiprybės indeksas artėja prie perpirkimo ribos – Šaltinis: „TradingView“
Yra keletas rodiklių ir modelių, kurie gali padėti nustatyti pasikeitimus:
- Slenkamojo vidurkio konvergavimo-divergencijos (MACD) rodiklis taip pat naudojamas kaip įrankis galimiems pasikeitimams nustatyti, ieškant atvejų, kai kaina ir MACD vertės skiriasi.
- Geriausios Stochastinis Osciliatoriai lygina uždarymo kainas su kainų diapazonu per tam tikrą laikotarpį. Didelis perpardavimo arba perpirkimo lygis gali rodyti artėjantį kainų pasikeitimą.
- Trikampių diagramų modeliai yra puikus būdas numatyti pasikeitimus, nes jie rodo nuoseklius spaudimus prieš pasipriešinimo lygį, kai kiekvienas bandymas vis mažina pasipriešinimą.
Prekiautojai, kurdami prekybos strategiją, gali atsižvelgti į techninių rodiklių ir grafikų modelių derinį. Daugeliu atvejų prekiautojai prieš įeidami į poziciją, remdamiesi įvairiais techniniais veiksniais, yra nustatę pelno ribojimo ir nuostolių ribojimo lygius. Šie lygiai gali būti statiniai taškai arba judantys taikiniai, skirti pelnui užfiksuoti, kaip ir tendencijų sekimo strategijose.
3. Svyravimo arba momento Forex prekybos strategija
Svyravimų prekyba, dar vadinama momentu, yra vidutinės trukmės prekybos strategija, kuria siekiama užfiksuoti daugiau rinkos judėjimų prekiaujant tiek pagal pagrindines tendencijas, tiek prieš jas, kai rinka koregavosi. Tai savo ruožtu padeda jiems išlaikyti naktines pozicijas. Paprastai svyravimų prekiautojai įeina į rinkos pozicijas ir jas išeina remdamiesi momento rodikliais, kurie teikia pirkimo ir pardavimo signalus, kad rastų perpirktas arba perparduotas rinkas savo interesais.
Kai kurie dažniausiai naudojami impulso rodikliai yra slenkančio vidurkio konvergavimo ir divergencijos (MACD) histograma ir santykinio stiprumo indeksas (RSI).
4. Skalpingo prekybos strategija
Skalpingo strategijos apima itin trumpų ir greitų kainų svyravimų nustatymą siekiant greito pelno. Jei strategija turi nedidelį numatomą pelną, prekiautojai gali padidinti svertą, kad strategija būtų labai pelninga, net jei kiekvienas sandoris procentais duoda tik nedidelį pelną. Svarbiausia yra sukurti patikimą prekybos sistemą, kad būtų galima pasinaudoti šiomis galimybėmis.
Dažniausios skalpingo strategijos yra sutelktos į su naujienų srautu susijusį nepastovumą. Pavyzdžiui, ne žemės ūkio darbo vietų skaičiavimas arba preliminarūs BVP pranešimai gali turėti didelę įtaką valiutų poroms, įskaitant USD. Daugelis prekiautojų laukia ekstremalios reakcijos ir tada atidaro ilgą arba trumpą poziciją priešinga kryptimi, kad pasinaudotų vidutinės vertės pasikeitimu.
Prekiautojai taip pat gali kurti sudėtingas strategijas, susijusias su techniniais indikatoriais, ir automatizuoti jas naudodami tokius įrankius kaip „Metatrader“. Kadangi sandoriai gali būti greiti ir dažni, automatizavimas padeda užtikrinti, kad jie būtų vykdomi laiku, nedalyvaujant žmogaus emocijoms. Svarbiausia, kad bet kokios klaidos iš karto išryškėja, todėl svarbu išbandyti sistemą.
5. Prekyba naujienomis
Viena nepopuliariausių Forex strategijų dėl didelės rizikos, naujienų prekyba paprastai praktikuojama tik pažengusių ar patyrusių prekiautojų, turinčių dideles kišenes. Prekybos praktika, pagrįsta fundamentine ir technine analize, padeda prekiautojams gauti naudos iš didelio kintamumo, dažnai pastebimo Forex rinkoje po svarbių naujienų pranešimų. Naujienų prekiautojai stebi ekonominius kalendorius, skirtus svarbiausiems duomenims paskelbti, atidžiai stebi rinką prieš įvykį ir tada nustato pagrindinius palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Tai padeda jiems greitai reaguoti po įvykio, remiantis rezultatais.
Reikia pažymėti, kad naujienų prekiautojai, valdydami savo valiutų pozicijas tokiose greitose rinkose, turi laikytis griežtos drausmės ir dažnai rinkoje pateikia nuostolių ribojimo pavedimus, kad pasiektų pelną.
Kaip išsirinkti geriausią Forex prekybos strategiją?
Dar prieš pradedant spręsti klausimą, kaip išsirinkti geriausias Forex prekybos strategijas, reikia suprasti, kad jokia strategija neapsieina be pinigų praradimo rizikos. Visos strategijos kelia nemažą grėsmę, lygiai taip pat, kaip ir siūlo potencialų pelną. Tačiau nėra vienos geriausios ir pelningiausios Forex prekybos strategijos, viskas priklauso nuo to, kas atitinka kiekvieno poreikius; tai, kas gali pasiteisinti kitam, jums gali būti katastrofa. Visada atlikite išsamius asmeninius tyrimus, kad nustatytumėte savo slaptą sriubą. Tačiau vienas iš pagrindinių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra jūsų prekybos stiliaus laikotarpis.
Bottom Line
Valiutų rinka tapo itin populiari tarp aktyvių prekiautojų dėl ilgo darbo laiko, didelio likvidumo ir sverto prieinamumo. Tačiau kriptovaliutos sparčiai tampa dar viena alternatyvia rinka tai pačiai prekiautojų demografinei grupei, pasižyminčia didesniu kintamumu. Prekiautojai šiose naujose rinkose gali naudoti daugelį tų pačių strategijų.
Prekiautojai, besidomintys kriptovaliutų prekyba Forex rinkoje, turėtų atkreipti dėmesį į kai kuriuos pagrindinius šių dviejų rinkų skirtumus. Kriptovaliutų rinkos paprastai yra daug mažiau likvidžios nei Forex rinkos, o tai reiškia, kad kai kurios strategijos gali būti ne visai pritaikomos. Svertas taip pat gali būti mažiau prieinamas nei Forex rinkose, ypač tarp didesnių brokerių įmonių ir prekybos platformų.
„ZenLedger“ padeda kriptovaliutų prekiautojams neatsilikti nuo unikalių IRS reikalavimų, apibendrinant operacijas keliose biržose ir piniginėse bei automatiškai užpildant IRS formas, pvz., 1040 formos D priedą ir 8949 formą. Išbandykite „ZenLedger“ nemokamai jau šiandien!
