Iedomājieties, ka mēģināt izcept kūku, iemetot bļodā veselu kaudzi sastāvdaļu, iemetot to cepeškrāsnī un cerot uz labāko. Lai gan labi apmācītiem pavāriem šī pieeja varētu būt pieņemama, lielākajai daļai no mums ir nepieciešama īpaša recepte, kurā sīki aprakstīts viss, sākot no sastāvdaļām līdz cepšanas laikam. Pretējā gadījumā mēs iegūtu neēdamu putru.
Tas pats attiecas uz kriptovalūtu tirdzniecību. Lai gan jūs varat mēģināt pirkt un pārdot, balstoties uz priekšnojautu, labāk ir ievērot rūpīgi plānotu stratēģiju, kurā norādīts, kad pirkt un pārdot, cik lielu risku uzņemties un cik daudz kapitāla ieguldīt. Tādā veidā jūs varat sasniegt konsekventus rezultātus un laika gaitā precizēt savu recepti, lai uzlabotu rezultātus.
Kāpēc jums ir nepieciešama stratēģija
A tirdzniecības stratēģija ir noteikumu un vadlīniju kopums, ko tirgotājs ievēro, lemjot par to, kādus darījumus veikt. Jūs varat balstīt šos noteikumus uz tehnisko analīzi, fundamentālā analīze, kvantitatīvā analīze vai faktoru kombinācija. Lai gan daži tirgotāji dod priekšroku tirgoties instinktīvi, daudzi veiksmīgi tirgotāji izmanto sistemātiskāku pieeju.
Labi izstrādāta tirdzniecības stratēģija var palīdzēt šādos veidos:
- Emocionālā kontrole – Tirdzniecība var būt emocionāls amerikāņu kalniņi. Bailes palaist garām kaut ko vai paniska pārdošana lejupslīdes laikā var novest pie sliktiem lēmumiem, kas negatīvi ietekmē jūsu ieguldījumu. Iepriekš definēta stratēģija palīdz mazināt šīs emocionālās reakcijas, jo jūs jau iepriekš zināsiet, kādas darbības veikt jebkurā tirgū.
- Tirdzniecības konsekvence – Tirdzniecības stratēģija piedāvā strukturētu pieeju, kas padara jūsu tirdzniecības aktivitātes konsekventākas. Ilgtermiņā tas nodrošina, ka jūs nemaināt savu virzienu, pamatojoties uz jaunākajām tirgus tendencēm vai ziņām.
- Veiktspējas mērīšana – Skaidra stratēģija atvieglo jūsu darījumu snieguma izsekošanu un plāna pielāgošanu atbilstoši vajadzībām. Tādēļ jūs varat saprast, vai jūsu sistēma darbojas un kas jums jāmaina, lai uzlabotu rezultātus.
- Risku vadība – Laba tirdzniecības stratēģija sniedz skaidras vadlīnijas riska pārvaldībai, piemēram, iestatot zaudējumu ierobežošanas rīkojumus, lai ierobežotu iespējamos zaudējumus, vai ieguldot tikai noteiktu procentuālo daļu no sava portfeļa jebkurā atsevišķā darījumā.
1. Pērc un paturi (HODL)
Kriptovalūtas ir kļuvušas bēdīgi slavenas ar savu svārstīgumu, tāpēc agrīnie tirgotāji izveidoja terminu “Hold On for Dear Life” (HODL). Šie tirgotāji nevis pērk un pārdod, bet gan laika gaitā pērk un tur kriptovalūtas, izmantojot svārstības. Viņi uzskata, ka kriptovalūta galu galā kļūs par plaši izplatītu parādību, radot milzīgu vērtību.
Investori, kas veic “pirk un paturi” stratēģiju, parasti izmanto fundamentālo analīzi, lai izvēlētos ieguldījumus. Piemēram, jūs varētu lasīt altkoinu informatīvos materiālus, lai atrastu daudzsološus projektus, iedziļināties pirmkodā vai atrast citus veidus, kā novērtēt dažādu projektu potenciālu. Mērķis ir iegādāties un turēt šos žetonus, kamēr tie veido ekosistēmu un uzkrāj vērtību.
2. dolāra izmaksu vidējā noteikšana (DCA)
Daudzi ilgtermiņa investori izmanto arī “dolāra izmaksu vidējošanas” (DCA) metodi. Tā vietā, lai veiktu vienreizēju ieguldījumu, jūs varat pastāvīgi ieguldīt nelielas summas, lai laika gaitā izlīdzinātu izmaksas. Piemēram, ja jūs ieguldāt 100 USD, kad žetons maksā 1.00 USD, un vēl 100 USD, kad žetons maksā 0.75 USD, jūsu izmaksu bāze ir 0.875 USD.
Dolāra izmaksu vidējā aprēķināšana var palīdzēt abos tirgus apstākļos. Krītošā tirgū dolāra izmaksu vidējā aprēķināšana laika gaitā var samazināt jūsu izmaksu bāzi, ļaujot jums gūt lielāku peļņu, ja cena atjaunojas. Tikmēr tā pati stratēģija var palīdzēt samazināt iespēju pirkt par augstāko cenu vai pārdot par zemāko cenu, aprēķinot jūsu darījumu vidējo vērtību vairākās cenās.
3. Tendenču tirdzniecība
Trendu tirdzniecība ir viena no populārākajām stratēģijām, kas izmanto tehnisko analīzi. Balstoties uz ideju, ka "tendence ir tavs draugs", stratēģija identificē un seko augšupejošai vai lejupejošai tendencei (pāri vairāki laika periodi), līdz parādās maiņas pazīmes. Mērķis ir izmantot cenu impulsu, līdz mainās kopējais tirgus noskaņojums.
Trendu tirgotāji parasti aplūko slīdošos vidējos rādītājus, tendenču līnijas un impulsa indikatorus, lai pamanītu iespējas. Piemēram, tendenču tirgotājs var novilkt tendences līniju, kas savieno virkni zemu cenu, lai radītu augšupejošu tendenci, nopirkt žetonu un pārdot tikai tad, kad cena izlaužas cauri tendences līnijai, norādot uz iespējamu maiņu.
4. Swing Trading
Svinga tirdzniecība attiecas uz stratēģijām, kas gūst peļņu dažu dienu vai vairāku nedēļu laikā. Izmantojot tehnisko analīzi, svinga tirgotāji meklē īstermiņa un vidēja termiņa iespējas. Piemēram, pārdodot žetonu, kad tas pārtrauc augšupejošu tendenci.
Tipiska svārstību tirdzniecības stratēģija varētu ietvert apvērsumu meklēšanu, izmantojot diagramma vai svečturu modeļus. Piemēram, jūs varētu meklēt galvas un plecu modeli, kas liecina par lāču tendences maiņu, vai bullish un visaptverošu svečturi, kas norāda uz nenovēršamu cenu pieaugumu. Šie modeļi atspoguļo tirgus noskaņojuma vai emociju izmaiņas.
5. Dienas tirdzniecība
Dienas tirdzniecība ietver darījumu veikšanu, kas sākas un beidzas vienas dienas laikā. Lai gan kriptovalūtu tirgi "neaizveras" tāpat kā akciju tirgi, dienas tirgotāji nekad neatstāj atvērtu pozīciju, kamēr viņi guļ. Viņi arī izmanto daudz lielāku sviras efektu nekā citi tirgotāji, kas nozīmē, ka viņi ir vairāk pakļauti lielām cenu svārstībām.
Daudzi kriptovalūtu dienas tirgotāji meklē arbitrāžas iespējas vai izmantot citas zema riska stratēģijas. Piemēram, viņi var atklāt, ka divas biržas piedāvā vienu un to pašu žetonu par atšķirīgām cenām. Pērkot zemākā biržā un pārdodot augstākā, viņi var gūt peļņu no starpības, kad cenas galu galā izlīdzināsies.
Kas jums ir piemērots?
Pareizās tirdzniecības stratēģijas izvēle ir atkarīga no jūsu riska tolerances, pieejamā laika, kapitāla, tirgus zināšanām un tirdzniecības prasmēm. Katrai stratēģijai ir savs riska un ienesīguma profils, un tas, kas labi der vienam tirgotājam, var nederēt citam. Parasti ir ieteicams "izlikties par tirdzniecību uz papīra" (fiktīvu tirdzniecību) ar dažādām stratēģijām, lai atklātu, kas jums vislabāk der.
Vienlaikus ir iespējams apvienot dažādas stratēģijas vai pārslēgties starp tām atkarībā no tirgus apstākļiem. Jūs varētu izmantot tendenču tirdzniecības stratēģijas žetoniem, kuriem ir ievērojamas ilgtermiņa augšupejošas vai lejupejošas tendences, un dienas tirgoties ar mazāk zināmiem žetoniem, kuru cenu svārstības starp biržām ir lielākas.
Bottom Line
Tirdzniecības stratēģijas ir lielisks veids, kā panākt konsekventāku peļņu un izslēgt emocijas. Taču neviena tirdzniecības stratēģija nav piemērota katrai personai vai tirgum. Jums, iespējams, būs jāeksperimentē ar dažādām tirgus stratēģijām, lai redzētu, kas vislabāk atbilst jūsu riska tolerancei, kapitālam, laikam, zināšanām un prasmju līmenim.
Pēc tirdzniecības stratēģijas izstrādes ir svarīgi izsekot rezultātiem, lai izprastu savu sniegumu un risku. Tie paši dati var palīdzēt aprēķināt kapitāla pieaugumu vai zaudējumus un pabeigt gada nodokļu deklarāciju. Par laimi, ZenLedger var palīdzēt sasniegt šos mērķus, neizmantojot sarežģītas izklājlapas vai, vēl ļaunāk, manuāli nepierakstot darījumus.
Sāciet lietot ZenLedger bez maksas!
Šis materiāls ir sagatavots tikai informatīviem nolūkiem un nav jāinterpretē kā profesionāls padoms. Lūdzu, meklējiet neatkarīgu juridisko, finanšu, nodokļu vai citu konsultāciju, kas pielāgota jūsu konkrētajai situācijai.
