Večina trgovcev in vlagateljev s kriptovalutami je že videla trendne črte in morda slišala izraze, kot so svečniki in Fibonaccijevo, vendar se začetnikom žargon morda zdi nerazumljiv. Na srečo je začetek tehnične analize lažji, kot si mislite. Ko se boste naučili osnov, boste te izraze uporabljali in v hipu odkrivali nove priložnosti.
Oglejmo si, kako začeti s tehnično analizo in kje se lahko izveste več.
Tehnična analiza se začetnikom morda zdi zastrašujoča, vendar je začetek lažji, kot si mislite! Oglejte si naš vodnik za začetnike.
Kaj je tehnična analiza?
Tehnična analiza je preprosto preučevanje sprememb cen in obsega. Na primer, preprosto drseče povprečje lahko vzame povprečje zadnjih 30 dni in to točko prikaže na tekoči dan. Na ta način lahko vidite, kako se trenutna cena primerja z nedavnimi cenami (npr. ali je kriptovaluta v zadnjih 30 dneh beležila trend rasti ali padanja). dni).
Tehnično analizo si lahko predstavljate kot vremensko napoved za finančne trge. Tako kot vremenska napoved tudi tehnična analiza uporablja statistiko in verjetnosti za napovedovanje prihodnosti. Vendar se, tako kot vremenska napoved, napovedi ne uresničijo vedno. Cilj je preobrniti kvote v svojo korist in se pripraviti na prihajajoče tržne razmere.
Tehnično analizo lahko uporabite na več načinov, odvisno od vašega sloga trgovanja in ciljev. Na primer dnevni trgovci lahko pogledajo 5-minutne grafikone, da opazijo nenadne preboje, medtem ko lahko trgovci z dolgoročnejšimi pozicijami pogledajo dnevne vzorce grafikonov, ki kažejo na spremembo trenda. Tehnično analizo lahko uporabite celo za določitev ciljev za prevzem dobička in stop-loss ravni.
Uvod v grafikone
Večina tehničnih analiz se izvaja na grafikonih. Medtem ko večina ljudi pozna črtne grafikone, finančni grafikoni običajno uporabljajo svečnike za prikaz odprtih, najvišjih, najnižjih in zaključnih cen za posamezno obdobje. Grafikoni lahko vsebujejo tudi tehnične kazalnike na vrhu ali dnu, prekrivne sloje na samem grafikonu in obseg, prikazan na dnu kot stolpčni grafikon.
V zgornjem grafikonu si lahko ogledate grafikon svečnikov za Bitcoin, kjer vsak stolpec predstavlja en dan. Stolpci pod ceno odražajo obseg oziroma število poslov za vsak dan. Pod obsegom pa sta dva ločena tehnična kazalnika. Oba kazalnika prikazujeta smer (bikovski ali medvedji) in moč trenda.
Številne kripto borze, kot npr. CoinbasePro in Kraken ponujata orodja za tehnično analizo. Vendar pa številne platforme za grafikone tretjih oseb ponujajo zmogljivejša orodja. Najbolj priljubljena platforma za tehnično analizo je TradingView (glej zgoraj), ki vključuje na tisoče različnih orodij za tehnično analizo in aktivno skupnost tehničnih analitikov.
Trendne črte in vzorci grafikonov
Večina tehničnih analitikov začne z analizo trendnih črt in vzorcev na grafikonih. Trendne črte lahko narišete tako, da povežete vrhove in padce. To so običajno območja podpore ali upora. Če na primer cena pada proti nižji trendni črti, lahko pričakujete, da se bo cena na tej ravni opomogla (ali videla podporo) – še posebej, če se je to zgodilo v preteklosti.
Na zgornjem grafikonu trendni črti prikazujeta območja podpore in odpora. Grafikon bi lahko interpretirali tako, da imajo cene Bitcoina podporo pri približno 65,000 $ in bi lahko dosegle odpor pri približno 75,000 $. Seveda lahko pred sklenitvijo posla dodate še več oblik tehnične analize, da potrdite ta stališča.
Pri risanju trendnih črt se pojavijo različni vzorci grafikonov:
- Naraščajoči trikotnikiNaraščajoči trikotniki so bikovski vzorci, ki se oblikujejo, ko obstajata naraščajoča spodnja trendna linija in vodoravna zgornja trendna linija.
- Padajoči trikotnikiPadajoči trikotniki so medvedji vzorci, ki se oblikujejo, ko obstaja padajoča zgornja trendna linija in vodoravna spodnja trendna linija.
- Cenovni kanaliCenovni kanali se oblikujejo, ko obstajata dve vzporedni trendni črti, ki se gibljeta navzgor (bikovski), navzdol (medvedji) ali vodoravno (trendni trg).
- Glava in ramenaVzorec H&S je medvedji grafikon, ki se pojavi, ko sta dva vrhova z ostrim skokom med njima.
Tehnični indikatorji
Tehnični kazalci so izračuni, ki uporabljajo zgodovinsko ceno, obseg ali odprti interes. Odvisno od vrste so lahko prekriti s ceno ali prikazani nad ali pod grafikonom. Večina trgovcev uporablja tehnične kazalnike za napovedovanje prihodnje smeri cen ali boljše razumevanje trenutnih tržnih razmer, na primer, ali je trg v trendu ali v razponu.
Na zgornjem grafikonu ste morda kupili Bitcoin, ko je indikator MACD doživel bikovski prestop, in ga prodali, ko je naletel na prvi večji umik. Obstaja na tisoče drugih indikatorjev, ki se po kompleksnosti gibljejo od osnovne črte do grafikona, polnega črt in osenčenih območij (glejte indikator Ichimoku).
Nekateri priljubljeni tehnični indikatorji vključujejo:
- Bollingerjevi pasovi®Bollingerjevi pasovi® so cenovne ovojnice, postavljene na standardnih odklonih od trenutne cene, ki prikazujejo potencialne ravni podpore in odpora.
- Obseg po ceniObseg po ceni (VbP) je prekrivni element, ki prikazuje cenovne ravni, kjer je bil dosežen največji zgodovinski obseg.
- Relativna Indeks močIndeks relativne moči (RSI) je kazalnik momenta, ki kaže, ali je cena v danem trenutku bikovska ali medvedja.
- Moving Average konvergenca / divergencaMACD je še en kazalnik momentuma, ki primerja konvergenco ali divergenco dveh drsečih povprečij.
Naslednji koraki
Tehnična analiza je raznoliko področje s tisoči različnih kazalnikov in vzorcev. Namesto da bi preizkusili vsa orodja, se osredotočite na izgradnjo svojih veščin z uporabo peščice zmogljivih orodij. Nekateri trgovci se na primer osredotočajo na uporabo peščice grafičnih vzorcev, kot so Elliottovi valovi, ali določenega nabora tehničnih kazalnikov za časovno usklajevanje svojih poslov.
Mnogi tehnični analitiki razvijajo sistemi trgovanja avtomatizirati njihovo analizo. Z uporabo določenega nabora pravil lahko strategijo preizkusite v preteklosti, da vidite, kako bi se obnesla, in zagotovite, da v praksi dosežete najbolj dosledne rezultate. Vendar je pomembno vedeti, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnje uspešnosti.
Bottom Line
Tehnična analiza je bistvena za trgovce s kriptovalutami, koristna pa je tudi za dolgoročne vlagatelje. Čeprav se nekateri izrazi morda slišijo zastrašujoče, je relativno enostavno začeti s tehnično analizo in videti resnično vrednost.
Če trgujete s kriptovalutami, vam lahko ZenLedger pomaga pri združevanju transakcij, izračunu kapitalskih dobičkov in izgub ter samodejnem izpolnjevanju obrazcev IRS. Preizkusite brezplačno še danes!
