Да ли сте икада осетили како вам срце убрзано куца док сте гледали како вредност криптовалута расте, само да би вас обузела паника када је следећег дана пала? Било да сте тога свесни или не, овај емотивни ролеркостер може утицати на ваше понашање и, на крају крајева, на ваш успех као трговца.
Разумевањем подмукле улоге страха, похлепе и других емоција на трговачке одлуке, можете проактивно применити стратегије које их уклањају из једначине. Као резултат тога, можете смањити психолошки стрес и побољшати своје перформансе.
У овом водичу ћемо се позабавити како когнитивне пристрасности утичу на трговање и три практичне стратегије које можете користити да бисте преузели контролу над страхом и похлепом.
Како когнитивне пристрасности утичу на трговину
Страх и похлепа имају корене у људској психологији и физиологији. Када осетимо претњу, наше тело ослобађа адреналин који изазива анксиозност и панику. Насупрот томе, када видимо потенцијално значајну прилику, наш мозак ослобађа допамин, што доводи до еуфорије и узбуђења. Ови емоционални одговори се често манифестују у облику страха и похлепе.
Страх
Страх се често манифестује као „пристрасност одбојности према губитку“: Многи људи више воле да избегавају губитке него да стекну еквивалентне добитке, иако су економски једнаки.
Са еволуционог становишта, склоност ка одбојности према губитку има много смисла. Рани људски ловац, пешке и наоружан копљем, учинио би све што је могуће да избегне штету по себе, знајући да ће, ако буде повређен или убијен, његова деца патити.
Међутим, ове тенденције могу постати проблематичне приликом трговања криптовалутама. Истраживачи су доследно открили да трговци широм света... класа имовине имају тенденцију да дуже држе губитничке позиције него што добијају трговину због страха од реализације губитака. Али, наравно, иронија је у томе што ове навике доводе до управо оних исхода за које се плашимо да ће се материјализовати!
Исти инстинкт који је штитио наше претке може бити погубан за трговце.
Греед
Похлепа произилази из разних когнитивних предрасуда. На пример, „коцкарска заблуда“ је тенденција да се мисли да ће трговина ићи одређеним путем на основу прошлих перформанси – иако не постоје докази који подржавају ту логику.
На пример, можда сте видели пријатеља како зарађује гомилу новца на Догецоин ($DOGE), што вас је навело да следите њихов савет о другој почетној понуди кованица иако нема података који указују на то да ће бити успешнији са другом инвестицијом. Или сте можда видели како вредност једне почетне понуде кованица расте и окушали срећу са следећом коју видите без даљег истраживања.
Поново, коцкарска заблуда је можда била корисна са еволуционог становишта, јер су обрасци кретања животиња и сезоне раста циклични. Ако сте ловили у једном подручју прошле јесени, постоји велика шанса да ће се животиње вратити следеће године. Али на финансијским тржиштима, имовина не прати увек једноставне обрасце (иако може пратити сложеније).
Друге когнитивне пристрасности
Страх и похлепа нису једине когнитивне пристрасности које негативно утичу на трговачке резултате. На пример, „менталитет стада“ може вас подстаћи да пратите гомилу на рачун вашег бољег расуђивања, баш као што вас „пристрасност усидравања“ може навести да се вежете за једну информацију уместо да размотрите све потенцијалне збуњујуће факторе.
Наравно, нису све когнитивне пристрасности негативне. Неке би могле имати негативан утицај, али на крају би могле довести до бржих одлука које су боље на дужи рок. Неким когнитивним пристрасностима може бити немогуће супротставити се јер су нуспроизвод наших ограничења у обради информација.
Добра вест је да постоји неколико стратегија које можете користити да ублажите утицај негативних когнитивних предрасуда – а о њима ћемо говорити у следећем одељку!
Како превазићи страх и похлепу у трговању
Уклањање емоција из процеса доношења одлука може вам помоћи да избегнете негативне утицаје страха и похлепе. Али, наравно, доношење одлука против ваше „интуиције“ је компликовано и захтева много дисциплине и вежбе да би се савладало.
Почните са планом трговања
Професионални трговци често кажу: „Планирајте своју трговину и тргујте по свом плану.“
План трговања вам може помоћи да уклоните емоције из трговања тако што ћете унапред одлучити како да се носите са различитим сценаријима. На пример, можете имати процес за одређивање величине позиције (одређивање колико ћете инвестирати) и излазак из позиције (са добитком или губитком).
Такође се можете обавезати на специфичан приступ да пронађете нове могућности. Ако користите техничка анализа, можете се фокусирати на одређени графикон или образац свећњака, а затим фино подесити критеријуме за улазак и излазак како бисте временом побољшали профитабилност.
Коначно, уместо да слепо скачете у нове прилике, план трговања вам такође може помоћи да се фокусирате на постизање одређених исхода. На пример, можете се фокусирати на смањење ризика (смањење просечног пада) уместо на повећање профита (повећање просечних добитака).
Трговачки план треба да буде живи документ који стављате на папир и ажурирате током времена.
Смањите величину трговине
Најлакши начин да се смањи емоционални ефекат трговине јесте да се смањи њена величина.
Много је мања вероватноћа да ћете донети лошу одлуку са додатних 100 долара него са месечном отплатом хипотеке у питању. Дакле, чак и ако не прођете кроз вежбу креирања комплетног плана трговања, смањење величине ваших трговина може помоћи у спречавању да емоције уђу у одлуке.
Као додатна предност, применом овог приступа, такође правите много малих трговина уместо да улажете само једну велику опкладу, што резултира већом диверзификацијом и могућностима за вежбање ваше стратегије трговања. А то може помоћи у смањењу ризика и побољшању учинка.
Водите трговачки дневник
Експерт за менаџмент Петер Друцкер једном је рекао: „Не можеш побољшати оно што не мериш.“
Једноставно речено, дневник трговања је запис који користите за бележење својих трговина. Можете користити дневник да бисте размислили о претходним трговинама и проценили учинак. Колико пута сте прекршили свој план трговања? Како можете прилагодити свој план да бисте побољшали учинак или смањили ризик?
Ако користите више брокера, ZenLedger вам може помоћи да обједините своје трансакције на једном месту како бисте се могли вратити и лако попунити свој дневник трговања. Користећи картицу Недавне трансакције, можете видети датум и основну имовину за сваку трговину како бисте избегли да пропустите ништа.
Такође можете користити алате попут TradeZella или TradesViz да бисте брзо визуализовали корисне кључне индикаторе учинка као што су однос добитака и губитака, просечан износ добитака или губитака и кумулативна нето добит или губитак. Кретање ових метрика током времена може пружити одличан увид у вашу стратегију.
Резиме
Страх и похлепа играју централну улогу у успеху у трговању. Иако не можете увек у потпуности контролисати своје емоције, можете развити правила трговања како бисте систематски пратили своје перформансе током времена и смањили њихов утицај. Или можете почети тако што ћете једноставно смањити величину сваке трговине на вредност која не покреће емоције!
Ако тргујете криптовалутама, ZenLedger вам може помоћи да све организујете за време пореског обрачуна. Наша платформа аутоматски агрегира трговине између новчаника и берзи, израчунава ваше капиталне добитке и губитке и генерише документацију коју треба да поднесете.
Горенаведено је само у опште информативне сврхе и не треба га тумачити као стручни савет. Молимо вас да потражите независан правни, финансијски, порески или други савет специфичан за вашу конкретну ситуацију.
