En ETF, förkortning för exchange-traded fund, är en pool av investeringsvärdepapper som representerar en viss råvara, sektor eller till och med tillgång. De är mycket lika fonder, men den enda skillnaden är att ETF:er antingen kan köpas eller säljas via ett mäklarföretag.
Men hur skiljer sig ETF:er från andra investeringstillgångar? Och vilka är de bästa krypto-ETF:erna du kan investera i? Låt oss ta reda på svaren på alla dessa frågor i den här bloggen.
Blockchain ETF: er
Blockchain-ETF-portföljer innehåller endast aktier från reglerade företag, vilket inkluderar ett flertal stora blue-chip-teknikföretag som har anammat eller håller på att anamma blockchain-teknik. Jämfört med Bitcoin ETF:er eller kryptovaluta-ETF:er, som är mer fokuserade på att följa priset på specifika kryptovalutor, investerar generellt i ett större utbud av tillgångar.
Som tidigare nämnts kan ETF:er vara av olika typer:
1. Index-ETF:er
2. Utländska marknads-ETF:er
3. Råvaru-ETF:er
4. Sektor- eller bransch-ETF:er, och så vidare.
Men dessa ETF:er investerar i tusentals företag. De faller under följande allmänna kategorier:
- Bitcoin-ägande företag såsom Tesla och MicroStrategy
- Blockchain-baserade teknikföretag såsom Advanced Micro Devices, VMware och Galaxy Digital Holdings
- Finansiella tjänsteföretag såsom BNP Paribas, HSBC och NVIDIA Corp.
- Crypto gruvarbetare såsom Marathon Digital och cryptocurrency exchanges såsom Coinbase
Men nu är den verkliga frågan: varför ska man investera i ETF:er och hur skiljer det sig från att investera i kryptovalutor och aktier?
Investera i den bästa krypto-ETF:en
Kryptovalutor har skapat stora rubriker på sistone för sina massiva vinster och fruktansvärda förluster. Men blockkedjan, som möjliggjorde kryptovalutasystemet, fick betydligt mindre uppmärksamhet än kryptovalutor.
Så medan mindre, mer specialiserade företag har gjort blockkedjor och kryptovalutor till centrum för sin verksamhet, har större, mer etablerade offentliga organisationer engagerat sig i området. I vilket fall som helst har det ännu inte funnits en "killer app" som befäster blockkedjornas position som en hörnsten i den kommersiella och tekniska framtiden.
Detta innebär att det är extremt riskabelt att investera i aktier i bara ett eller några få blockkedje- eller kryptovalutafokuserade företag. Som ett resultat är det att välja en diversifierad blockkedje-ETF ett mindre farligt sätt att få exponering mot sektorn. Enklare uttryckt liknar detta konceptet att investera i aktier är ett mer riskabelt investeringsalternativ än att investera i fonder.
Så, nästa fråga är vilken krypto-ETF som är bäst att överväga?
Bästa krypto-ETF:en 2023
- Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)
- Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)
- Förstärka Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
- Global X Blockchain ETF (BKCH)
- First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT)
- Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG)
- VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)
- Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)
- Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)
- AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF (CRYP)
Låt oss ta en titt på var och en av dessa bästa krypto-ETF:er.
1. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF lanserades i januari 2018 och är ytterligare en fond som specialiserar sig på företag som är involverade i utveckling och tillämpning av blockkedjeteknik.
BLCN erbjuder en diversifierad portfölj av företag med 63 aktier, och inget av dess 10 största innehav representerar mer än 4 % av dess nettotillgångar.
1. Kostnadsprocent: 0.68 %
2. Förvaltat kapital: 104 miljoner dollar
3. Genomsnittlig daglig volym under tre månader: 48 678
4. Startdatum: 2018-01-16
2. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF lanserades under andra kvartalet 2021 och består av 30 aktier. Dessa aktier fokuserar på tidiga användare av kryptovalutor och innovatörer, och har antingen 75 % av sina nettoinnehav i Bitcoin eller någon annan kryptotillgång, eller så kommer minst 75 % av sina intäkter från kryptovalutor.
1. Kostnadsprocent: 0.85 %
2. Förvaltat kapital: 106 miljoner dollar
3. Genomsnittlig daglig volym under tre månader: 48 678
4. Startdatum: 2021-04-27
3. Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
Den aktivt förvaltade Amplify Transformational Data Sharing ETF investerar i en mängd olika värde- och tillväxtaktier med varierande börsvärden, med hjälp av en blandad strategi.
BLOK investerar minst 80 % av sina nettotillgångar i aktier i företag som är involverade i skapandet och tillämpningen av blockkedjeteknik, inklusive MicroStrategy Inc., Silvergate Capital Corp. (SI) och Overstock.com.
1. Kostnadsprocent: 0.71 %
2. Förvaltat kapital: 662.1 miljoner dollar
3. Genomsnittlig daglig volym under tre månader: 48 678
4. Startdatum: 2018-01-16
4. Global X Blockchain ETF (BKCH)
En passivt förvaltad fond som heter Global X Blockchain ETF (BKCH) menar att blockkedjeteknik kan användas till mycket mer än bara kryptovaluta. Den gör lämpliga investeringar i 25 teknik- och Bitcoin-gruvföretag som tjänar på införandet av blockkedjeteknik.
Det är en av de bästa krypto-ETF:erna eftersom den består av företag som skapar nya blockkedjelösningar, kryptovalutabörser (som Coinbase Global Inc.) och gruvföretag (som Marathon Digital).
1. Kostnadsprocent: 0.50 %
2. Förvaltat kapital: 64 miljoner dollar
3. Genomsnittlig daglig volym under tre månader: 48 678
4. Startdatum: 2021-07-12
5. First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT)
På vår lista över de bästa krypto-ETF:erna är den femte största krypto-ETF:en First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF. CRPT äger för närvarande 30 aktier, där de tio största innehaven står för majoriteten av dess tillgångar.
Även om fonden består av 103 aktier står finansbolag för drygt 37 % av portföljen, följt av IT- och sällanköpsvarubolag.
1. Kostnadsprocent: 0.85 %
2. Förvaltat kapital: 22 miljoner dollar
3. Genomsnittlig daglig volym under tre månader: 48 678
4. Startdatum: 2021-09-20
6. Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG)
Framgången för internationella blockkedje-, kryptovaluta- och digitala betalningsföretag följs av denna FDIG. FDIG äger för närvarande 35 aktier, varav 33 % inom finanssektorn och 63 % inom tekniksektorn. Som ett resultat lutar FDIG:s uppdrag något till förmån för kryptobranschen.
1. Kostnadsprocent: 0.39 %
2. Förvaltat kapital: 18 miljoner dollar
3. Genomsnittlig daglig volym under tre månader: 48 678
4. Startdatum: 2022-04-19
7. VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)
VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) är den mest populära Bitcoin pure-play ETF:en, med cirka 35 miljoner dollar i förvaltat kapital och en kostnadskvot på 0.65 %. Fonden investerar inte direkt i Bitcoin eller andra digitala tillgångar utan erbjuder indirekt exponering genom att investera i kontantavvecklade Bitcoin-terminskontrakt som handlas på CME.
8. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) är den näst mest populära krypto-ETF:en med 26 miljoner dollar i förvaltat kapital och en kostnadskvot på 0.95 %. Fondförvaltarna investerar indirekt i bitcoin-terminskontrakt med löpande månadskontrakt genom ett helägt dotterbolag på Caymanöarna för att kringgå fondkoncentrationsgränser.
9. Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) ger lång exponering mot bitcoin-terminer samtidigt som den genererar intäkter genom en aktiv option overlay-strategi. Eftersom den fortfarande är ny återstår intäktsbeloppet att fastställa, men fonden har redan dragit in mer än 23 miljoner dollar i tillgångar trots sin höga kostnadskvot på 0.97 %.
10. AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF (CRYP)
AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF (CRYP) är en fond-i-fond som investerar i andra ETF:er som riktar sig mot bitcoin-terminer. Med tillgångar på cirka 230 000 dollar och en kostnadskvot på 1.59 % strävar fondförvaltarna efter att använda en systemisk riskhanterad metod för att erbjuda bättre riskjusterad avkastning än konkurrerande renodlade fonder.
Alternativa aktier och ETF:er att överväga
Den mest populära börsnoterade bitcoininvesteringen är inte en ETF (ännu) – det är Grayscale.
Bitcoin Trust (OTC: GBTC). Trusten, som är värd cirka 11 miljarder dollar, äger bitcointillgångar för cirka 17.5 miljarder dollar med en årlig avgift på 2 %. Till skillnad från ETF:erna ovan är dessa faktiska bitcoins och inte terminskontrakt, vilket ger extra säkerhet för vissa. HODLR:er.
Det finns också en handfull andra ETF:er som erbjuder exponering mot kryptonära möjligheter, såsom mining eller blockchain-teknik:
Sammanfattning: 10 bästa krypto-ETF:er att investera i 2023
| Topp krypto-ETF:er | Kostnadskvot | PÅ M | Tre månaders genomsnittlig daglig volym | Startdatum |
|---|---|---|---|---|
| Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) | 0.68% | $ 104 miljoner | 34,386 | 2018-01-16 |
| Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) | 0.85% | $ 106 miljoner | 118,239 | 2021-04-27 |
| Förstärka Transformational Data Sharing ETF (BLOK) | 0.71% | $ 662.1 miljoner | 306,053 | 2018-01-16 |
| Global X Blockchain ETF (BKCH) | 0.50% | $ 64 miljoner | 179,196 | 2021-07-12 |
| First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) | 0.85% | $ 22 miljoner | 48,678 | 2021-09-20 |
| Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) | 0.39% | $ 18 miljoner | 48,678 | 2022-04-19 |
Blockkedjetekniken är fortfarande i sin linda. Men med tanke på hur snabbt tekniken utvecklas kan det vara det bästa tillvägagångssättet att lägga till en blockkedje-ETF i din portfölj. Det finns dock några saker du måste tänka på.
Om du väljer att investera, håll dina insatser låga. Fokusera på de långsiktiga utsikterna för kryptovalutor och blockkedjeteknik som helhet. Och slutligen måste du vara medveten om skattekonsekvenserna av ETF:er.
Friskrivning: Detta material har endast utarbetats i informationssyfte och är inte avsett att ge skatte-, juridisk eller finansiell rådgivning. Du bör rådfråga dina egna skatte-, juridiska och redovisningsrådgivare innan du genomför någon transaktion.
