Borsa yatırım fonu (ETF), belirli bir emtia, sektör veya hatta varlığı temsil eden yatırım menkul kıymetleri havuzudur. Yatırım fonlarına çok benzerler, ancak tek fark ETF'lerin bir aracı kurum aracılığıyla alınıp satılabiliyor olmasıdır.
Peki, ETF'ler diğer yatırım varlıklarından nasıl farklıdır? Ve yatırım yapabileceğiniz en iyi kripto ETF'leri hangileridir? Bu blogda tüm bu soruların cevaplarını bulalım.
Blockchain ETF'leri
Blockchain ETF portföyleri yalnızca düzenlemeye tabi şirketlerin hisselerini içerir; bunlar arasında blockchain teknolojisini benimsemiş veya benimseme sürecinde olan çok sayıda büyük, köklü teknoloji şirketi de bulunur. Bitcoin Kripto para birimlerinin fiyatını yakından takip etmeye odaklanan ETF'ler veya kripto para ETF'leri, genellikle daha geniş bir varlık yelpazesine yatırım yaparlar.
Daha önce de belirtildiği gibi, ETF'ler çeşitli türlerde olabilir:
1. Endeks ETF'leri
2. Yabancı piyasa ETF'leri
3. Emtia ETF'leri
4. Sektör veya endüstri ETF'leri ve benzerleri.
Ancak bu ETF'ler binlerce işletmeye yatırım yapıyor. Bunlar genel olarak şu kategorilere ayrılıyor:
- Bitcoin sahibi firmalar Tesla ve MicroStrategy gibi
- Blok zinciri tabanlı teknoloji şirketleri Advanced Micro Devices, VMware ve Galaxy Digital Holdings gibi şirketler.
- Finansal hizmet şirketleri BNP Paribas, HSBC ve NVIDIA Corp gibi şirketler.
- Kripto madencileri Marathon Digital gibi ve şifreleme alışverişi gibi Coinbase
Ama şimdi asıl soru şu: Neden ETF'lere yatırım yapmalısınız ve bu, kripto para birimlerine ve hisse senetlerine yatırım yapmaktan nasıl farklıdır?
En İyi Kripto ETF'sine Yatırım Yapmak
Kripto paralar son zamanlarda devasa karları ve korkunç kayıplarıyla manşetlerde yer aldı. Ancak kripto para sistemini mümkün kılan blockchain teknolojisi, kripto paralardan çok daha az ilgi gördü.
Dolayısıyla, daha küçük ve uzmanlaşmış işletmeler blok zincirini ve kripto paraları faaliyetlerinin merkezine yerleştirirken, daha büyük ve köklü kamu kuruluşları bu alanda denemeler yaptı. Her iki durumda da, blok zincirinin ticari ve teknolojik geleceğin temel taşı olarak konumunu sağlamlaştıracak bir "çığır açan uygulama" henüz ortaya çıkmadı.
Bu, yalnızca bir veya birkaç blok zinciri veya kripto para odaklı şirketin hisselerine yatırım yapmanın son derece riskli olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, çeşitli blok zinciri ETF'lerini seçmek, sektöre maruz kalmanın daha az riskli bir yoludur. Daha basit bir ifadeyle, bu, hisse senetlerine yatırım yapmanın, yatırım fonlarına yatırım yapmaktan daha riskli bir yatırım alternatifi olması kavramına benzer.
Peki, şimdi sırada hangi kripto para ETF'si var?
2023'ün En İyi Kripto ETF'si
- Siren Nasdaq NexGen Ekonomi ETF (BLCN)
- Bitwise Kripto Endüstrisi Yenilikçileri ETF (BITQ)
- Dönüşümsel Veri Paylaşımı ETF'sini (BLOK) Genişletin
- Küresel X Blockchain ETF'si (BKCH)
- First Trust SkyBridge Kripto Para Sektörü ve Dijital Ekonomi ETF'si (CRPT)
- Fidelity Kripto Para Sektörü ve Dijital Ödemeler ETF'si (FDIG)
- VanEck Bitcoin Stratejisi ETF (XBTF)
- Valkyrie Bitcoin Stratejisi ETF (BTF)
- Bitcoin Stratejisini Basitleştirin PLUS Gelir ETF'si (MAXI)
- AdvisorShares Yönetilen Bitcoin Stratejisi ETF'si (CRYP)
Şimdi bu en iyi kripto para ETF'lerinin her birine göz atalım.
1. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)
Ocak 2018'de piyasaya sürülen Siren Nasdaq NexGen Economy ETF, blok zinciri teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgilenen işletmelere odaklanan bir diğer fondur.
BLCN, 63 hisse senedinden oluşan çeşitlendirilmiş bir şirket portföyü sunmaktadır ve ilk 10 hissesinin hiçbirinin net varlıklarının %4'ünden fazlasını temsil etmemektedir.
1. Gider oranı: %0.68
2. Yönetim altındaki varlıklar: 104 milyon dolar
3. Üç Aylık Ortalama Günlük İşlem Hacmi: 34,386
4. Başlangıç Tarihi: 19.04.2022
2. Bitwise Kripto Endüstrisi Yenilikçileri ETF'si (BITQ)
2021 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülen Bitwise Crypto Industry Innovators ETF, 30 hisse senedinden oluşmaktadır. Bu hisse senetleri, kripto para birimlerinin erken benimseyenlerine ve yenilikçilerine odaklanmaktadır ve net varlıklarının %75'ini Bitcoin veya başka bir kripto varlığa yatırmaktadır ya da gelirlerinin en az %75'i kripto para birimlerinden gelmektedir.
1. Gider oranı: %0.85
2. Yönetim Altındaki Varlıklar: 106 milyon dolar
3. Üç Aylık Ortalama Günlük İşlem Hacmi: 118,239
4. Başlangıç Tarihi: 19.04.2022
3. Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
Aktif olarak yönetilen Amplify Transformational Data Sharing ETF, karma bir strateji kullanarak, farklı piyasa değerlerine sahip çeşitli değer ve büyüme hisselerine yatırım yapmaktadır.
BLOK, net varlıklarının en az %80'ini, MicroStrategy Inc., Silvergate Capital Corp. (SI) ve Overstock.com dahil olmak üzere, blok zinciri teknolojilerinin oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili işletmelerin hisselerine yatırır.
1. Gider oranı: %0.71
2. Yönetim altındaki varlıklar: 662.1 milyon dolar
3. Üç Aylık Ortalama Günlük İşlem Hacmi: 306,053
4. Başlangıç Tarihi: 19.04.2022
4. Global X Blockchain ETF (BKCH)
Global X Blockchain ETF (BKCH) adlı pasif olarak yönetilen bir fon, blockchain teknolojisinin yalnızca kripto para biriminden çok daha fazlası için kullanılabileceğini belirtiyor. Blockchain teknolojisinin benimsenmesinden kar elde eden 25 teknoloji ve Bitcoin madenciliği şirketine uygun yatırımlar yapıyor.
Bu, en iyi kripto ETF'lerinden biridir çünkü bünyesinde yeni blockchain çözümleri geliştiren işletmeler, kripto para borsaları (örneğin Coinbase Global Inc.) ve madencilik şirketleri (örneğin Marathon Digital) bulunmaktadır.
1. Gider oranı: %0.50
2. Yönetim altındaki varlıklar: 64 milyon dolar
3. Üç Aylık Ortalama Günlük İşlem Hacmi: 179,196
4. Başlangıç Tarihi: 19.04.2022
5. First Trust SkyBridge Kripto Para Sektörü ve Dijital Ekonomi ETF'si (CRPT)
En iyi kripto para ETF'leri listemizde beşinci sırada First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF yer alıyor. CRPT şu anda 30 hisseye sahip ve ilk on hisse, varlıklarının büyük çoğunluğunu oluşturuyor.
Fon 103 hisse senedinden oluşmasına rağmen, portföyün %37'sinden biraz fazlası finans sektörüne ait hisselerden oluşurken, bunu bilişim teknolojileri ve tüketiciye yönelik isteğe bağlı ürünler satan şirketler takip ediyor.
1. Gider oranı: %0.85
2. Yönetim altındaki varlıklar: 22 milyon dolar
3. Üç Aylık Ortalama Günlük İşlem Hacmi: 48,678
4. Başlangıç Tarihi: 19.04.2022
6. Fidelity Kripto Para Sektörü ve Dijital Ödemeler ETF'si (FDIG)
Uluslararası blok zinciri, kripto para birimi ve dijital ödeme işletmelerinin başarısı FDIG tarafından takip edilmektedir. FDIG şu anda 35 hisseye sahip olup, bunların %33'ü finansal hizmetler sektöründe, %63'ü ise teknoloji sektöründedir. Sonuç olarak, FDIG'in misyonu biraz daha kripto para birimi işine yöneliktir.
1. Gider oranı: %0.39
2. Yönetim altındaki varlıklar: 18 milyon dolar
3. Üç Aylık Ortalama Günlük İşlem Hacmi: 48,678
4. Başlangıç Tarihi: 19.04.2022
7. VanEck Bitcoin Strateji ETF'si (XBTF)
VanEck Bitcoin Strateji ETF'si (XBTF), yaklaşık 35 milyon dolarlık varlık yönetimi ve %0.65'lik gider oranıyla en popüler Bitcoin odaklı ETF'dir. Fon, Bitcoin veya diğer dijital varlıklara doğrudan yatırım yapmaz, ancak CME'de işlem gören nakit uzlaşmalı Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yaparak dolaylı maruz kalma imkanı sunar.
8. Valkyrie Bitcoin Stratejisi ETF'si (BTF)
Valkyrie Bitcoin Strateji ETF'si (BTF), 26 milyon dolarlık varlık yönetimi ve %0.95'lik gider oranıyla en popüler ikinci kripto para ETF'sidir. Fon yöneticileri, fon yoğunlaşma sınırlarını aşmak için, tamamen kendilerine ait bir Cayman Adaları iştiraki aracılığıyla, önümüzdeki ay vadeli bitcoin sözleşmelerine dolaylı olarak yatırım yapmaktadır.
9. Basitleştirilmiş Bitcoin Stratejisi PLUS Gelir ETF'si (MAXI)
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI), aktif bir opsiyon üst üste bindirme stratejisiyle gelir elde ederken bitcoin vadeli işlemlerine uzun pozisyon sağlar. Henüz yeni olduğu için gelir miktarı henüz belirlenmemiş olsa da, fon yüksek %0.97'lik gider oranına rağmen şimdiden 23 milyon dolardan fazla varlık toplamıştır.
10. AdvisorShares Yönetilen Bitcoin Stratejisi ETF'si (CRYP)
AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF (CRYP), bitcoin vadeli işlemlerini hedefleyen diğer ETF'lere yatırım yapan bir fonlar fonudur. Yaklaşık 230,000 dolarlık varlığa ve %1.59'luk gider oranına sahip olan fon yöneticileri, rakip saf fonlara kıyasla daha iyi risk ayarlı getiriler sunmak için sistematik risk yönetimi yaklaşımını kullanmayı amaçlamaktadır.
Değerlendirilebilecek Alternatif Hisse Senetleri ve ETF'ler
Halka açık olarak işlem gören en popüler Bitcoin yatırım aracı henüz bir ETF değil, Grayscale.
Bitcoin Trust (OTC: GBTC). Yaklaşık 11 milyar dolarlık bu fon, yıllık %2'lik bir ücret karşılığında yaklaşık 17.5 milyar dolarlık bitcoin varlığına sahip. Yukarıdaki ETF'lerin aksine, bunlar vadeli işlem sözleşmeleri değil, gerçek bitcoinlerdir ve bu da bazı yatırımcılar için ek güvenlik sağlar. HODLR'ler.
Ayrıca, yatırım imkanı sunan birkaç başka ETF de bulunmaktadır. kripto para birimiyle ilgili fırsatlarÖrneğin madencilik veya blok zinciri teknolojisi gibi:
Özet: 2023'te Yatırım Yapılacak En İyi 10 Kripto Para ETF'si
| En İyi Kripto ETF'leri | Gider oranı | AUM | Üç Aylık Ortalama Günlük Hacim | Başlangıç tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Siren Nasdaq NexGen Ekonomi ETF (BLCN) | 0.68% | $ 104 milyon | 34,386 | 2018-01-16 |
| Bitwise Kripto Endüstrisi Yenilikçileri ETF (BITQ) | 0.85% | $ 106 milyon | 118,239 | 2021-04-27 |
| Dönüşümsel Veri Paylaşımı ETF'sini (BLOK) Genişletin | 0.71% | $ 662.1 milyon | 306,053 | 2018-01-16 |
| Küresel X Blockchain ETF'si (BKCH) | 0.50% | $ 64 milyon | 179,196 | 2021-07-12 |
| First Trust SkyBridge Kripto Para Sektörü ve Dijital Ekonomi ETF'si (CRPT) | 0.85% | $ 22 milyon | 48,678 | 2021-09-20 |
| Fidelity Kripto Para Sektörü ve Dijital Ödemeler ETF'si (FDIG) | 0.39% | $ 18 milyon | 48,678 | 2022-04-19 |
Blockchain teknolojisi henüz emekleme aşamasında. Ancak teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini göz önünde bulundurursak, portföyünüze bir blockchain ETF'si eklemek, bu teknolojiye yatırım yapmak için en iyi yol olabilir. Bununla birlikte, aklınızda tutmanız gereken birkaç şey var.
Yatırım yapmayı seçerseniz, riskinizi düşük tutun. Kripto paraların ve genel olarak blockchain teknolojisinin uzun vadeli beklentilerine odaklanın. Son olarak, ETF'lerin vergi sonuçlarının farkında olmalısınız.
Yasal Uyarı: Bu materyal yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve vergi, hukuki veya mali tavsiye niteliği taşımaz. Herhangi bir işleme başlamadan önce kendi vergi, hukuk ve muhasebe danışmanlarınıza danışmalısınız.
