Většinu krypto obchodníků lze rozdělit na HODL investory – neboli „držte se jako o život“ – a krátkodobé obchodníky. Druhá skupina se při rozhodování spoléhá na technickou analýzu, včetně kvalitativních grafů nebo trendových linií a kvantitativních technických indikátorů.
Pojďme se blíže podívat na to, jakou roli hrají technické indikátory v obchodování s kryptoměnami, a na tři populární indikátory, které vám pomohou začít správně.
Co jsou technické ukazatele?
Technické indikátory jsou zakřivené čáry, které vidíte nad, pod nebo nad cenovým grafem. Zatímco grafické vzory a trendové čáry jsou na grafu vykresleny, technické indikátory jsou série datových bodů vypočítaných aplikací vzorce na cenu cenného papíru v různých časových okamžicích.
Například 200denní klouzavý průměr vypočítává průměrnou cenu za posledních 200 dní a vytváří bod na aktuálním období grafu. Snadno tak zjistíte, zda je aktuální cena nad nebo pod průměrnou cenou za posledních 200 dní, což může naznačovat cokoli od trendu až po momentum.
Obchodníci používají technické indikátory několika různými způsoby:
- Signálu – Technické indikátory mohou obchodníkům poskytovat signály k nákupu nebo prodeji. Například křížení býčího klouzavého průměru by pro některé obchodníky mohlo být signálem k „nákupu“.
- Potvrzení – Technické indikátory mohou potvrdit býčí nebo medvědí obchodování. Například medvědí pokles RSI by mohl potvrdit proražení podpory trendové linie.
- Předpověď – Technické indikátory lze použít k předpovědím budoucích cenových pohybů, ačkoli jejich prediktivní schopnosti jsou diskutabilní.
Technické indikátory se nejlépe používají ve spojení s dalšími formami technické analýzy pro vytvoření ucelené představy. Pokles jednoho technického indikátoru není spolehlivým obchodním signálem – obchodníci by se místo toho měli podívat na širší cenový vývoj a další formy technické analýzy pro potvrzení.
3 nejlepší indikátory pro obchodování s kryptoměnami
Existují stovky, ne-li tisíce různých technických indikátorů – a každý rok se objevují další. Tyto indikátory sahají od základních klouzavých průměrů až po pokročilé algoritmy určené k měření různých cenových chování. Většina obchodníků se však zaměřuje jen na hrstku z nich.
1. Bollingerova pásma®
Bollinger Bands® vykazují v prosinci sníženou volatilitu a v březnu zvýšenou volatilitu.
Bollinger Bands® poskytují kanál očekávané cenové volatility. Střed kanálu je obvykle 20denní klouzavý průměr a horní a dolní hranice jsou dvě standardní odchylky v každém směru. Indikátor poskytuje představu o tom, co mohou obchodníci očekávat.
Většina obchodníků hledá býčí „W“ a medvědí „M“ vzory, kdy se cena dvakrát dotkne horní nebo dolní hranice Bollingerova pásma®. Šířka Bollingerova pásma® může být navíc důležitým ukazatelem toho, jak se volatilita v čase měnila.
2. Konvergence-divergence klouzavého průměru (MACD)
MACD ukazuje býčí průnik v polovině března, který mohl být signálem k „nákupu“.
Konvergence-divergence klouzavého průměru neboli MACD ukazuje interakce mezi krátkodobým (12denní EMA) a dlouhodobým (26denní EMA) klouzavým průměrem a signální linií (9denní EMA). Rozdíl v pohybu mezi dlouhodobým a krátkodobým klouzavým průměrem může být důležitým ukazatelem hybnosti.
Většina obchodníků považuje průnik krátkodobého klouzavého průměru nad dlouhodobým klouzavým průměrem za býčí signál a naopak za medvědí signál. Pokročilí obchodníci také hledají divergenci, když se MACD pohybuje proti směru ceny. Pokud k tomu dojde, cena by mohla prorazit ve směru MACD.
3. Index relativní síly (RSI)
RSI ukazuje přeprodané podmínky po velkém poklesu v polovině března.
Index relativní síly neboli RSI je oscilátor s hodnotami v rozmezí od 0 do 100. Jako poměr průměrných zisků k průměrným ztrátám poskytuje tento indikátor důležité měřítko býčího nebo medvědího momentu. Běžně se používá spolu s RSI jako dva primární indikátory na cenovém grafu.
Většina obchodníků hledá býčí přeprodané podmínky, když se hodnota RSI blíží 30, a medvědí překoupené podmínky, když se RSI blíží 70. Úroveň RSI může často nastavit býčí nebo medvědí zkreslení, které mohou obchodníci využít při hledání obchodních příležitostí s využitím jiných indikátorů.
Nejlepší postupy, které je třeba mít na paměti
Technická analýza je užitečná pro analýzu cenových trendů, ale není zárukou úspěchu ani dokonalým řešením. Při používání technické analýzy je důležité použít více indikátorů a/nebo grafických vzorů k vytvoření holistického posouzení trhu s ohledem na aktuální vývoj cen.
Mějte na paměti tyto osvědčené postupy:
- Cvičení dělá mistraNež vložíte skutečný kapitál, procvičte si obchodování s technickými indikátory na demo účtu (nebo na papírovém obchodním účtu).
- ExperimentVyzkoušejte různé technické indikátory, abyste zjistili, co vám nejlépe vyhovuje, místo abyste se snažili přijmout obchodní systém někoho jiného.
- Řízení rizikVždy používejte techniky řízení rizik, jako je například určování velikosti pozice, abyste zmírnili rizika a vyhnuli se podstupování příliš velkého rizika v daném obchodu.
- Vyhledejte potvrzeníVždy používejte více forem technické analýzy k analýze každého obchodu z více úhlů pohledu, spíše než abyste se spoléhali pouze na jednu analýzu.
Dodržováním těchto osvědčených postupů můžete zvýšit své šance na nalezení ziskových obchodních příležitostí.
Bottom Line
Obchodníci s kryptoměnami se spoléhají na technickou analýzu k identifikaci potenciálních obchodních příležitostí. Pokud s tím teprve začínáte, podívejte se na tři populární technické indikátory zmíněné v tomto článku jako výchozí bod pro vaši vlastní analýzu, než prozkoumáte stovky dalších dostupných indikátorů.
Kromě technických indikátorů by si krátkodobí obchodníci měli zajistit, aby si vedli řádné záznamy pro daňové období. ZenLedger usnadňuje agregaci transakcí z více peněženek a burz a automaticky vypočítává kapitálové zisky a ztráty pro daňové účely.
