Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, einen Kuchen zu backen, indem Sie eine Reihe von Zutaten in eine Schüssel werfen, diese in den Ofen schieben und auf das Beste hoffen. Gut ausgebildete Köche kommen mit dieser Vorgehensweise vielleicht gut zurecht, aber die meisten von uns brauchen ein spezielles Rezept, in dem alles von den Zutaten bis zur Backzeit genau beschrieben ist. Sonst hätten wir am Ende ein ungenießbares Durcheinander.
Dasselbe gilt für den Handel mit Kryptowährungen. Sie können zwar versuchen, basierend auf einer Ahnung zu kaufen und zu verkaufen, aber es ist besser, einer sorgfältig geplanten Strategie zu folgen, die festlegt, wann Sie kaufen und verkaufen, wie viel Risiko Sie eingehen und wie viel Kapital Sie investieren. Auf diese Weise können Sie konsistente Ergebnisse erzielen und Ihr Rezept verfeinern, um die Ergebnisse im Laufe der Zeit zu verbessern.
Warum Sie eine Strategie brauchen
A Trading-Strategie ist eine Reihe von Regeln und Richtlinien, die ein Händler befolgt, wenn er entscheidet, welche Trades er macht. Sie können diese Regeln auf technische Analyse, Fundamentalanalyse, quantitative Analyse oder eine Kombination von Faktoren. Während manche Trader lieber instinktiv handeln, verfolgen viele erfolgreiche Trader einen systematischeren Ansatz.
Eine gut durchdachte Handelsstrategie kann auf folgende Weise hilfreich sein:
- Emotionale Kontrolle – Der Handel kann eine emotionale Achterbahnfahrt sein. Die Angst, etwas zu verpassen oder Panikverkäufe während eines Abschwungs können zu schlechten Entscheidungen führen, die sich negativ auf Ihre Investition auswirken. Eine vordefinierte Strategie hilft, diese emotionalen Reaktionen abzumildern, da Sie im Voraus wissen, welche Maßnahmen Sie in jedem Markt ergreifen müssen.
- Handelskonsistenz – Eine Handelsstrategie bietet einen strukturierten Ansatz, der Ihre Handelsaktivitäten konsistenter macht. Auf lange Sicht stellt dies sicher, dass Sie Ihre Richtung nicht willkürlich aufgrund der neuesten Markttrends oder Nachrichten ändern.
- Leistungsmessung – Eine klare Strategie erleichtert es, die Leistung Ihrer Trades zu verfolgen und Ihren Plan bei Bedarf anzupassen. So können Sie verstehen, ob Ihr System funktioniert und was Sie ändern müssen, um Ihre Ergebnisse zu verbessern.
- Risikomanagement – Eine gute Handelsstrategie bietet klare Richtlinien für das Risikomanagement, wie etwa das Setzen von Stop-Loss-Orders zur Begrenzung potenzieller Verluste oder die Investition nur eines bestimmten Prozentsatzes Ihres Portfolios in einen einzelnen Handel.
1. Kaufen und Halten (HODL)
Kryptowährungen sind für ihre Volatilität berüchtigt geworden, daher prägte den Begriff „Hold On for Dear Life“ (HODL). Anstatt zu kaufen und zu verkaufen, kaufen und halten diese Händler Kryptowährungen über einen längeren Zeitraum hinweg und trotz Volatilität. Sie glauben, dass Kryptowährungen irgendwann zu einem Mainstream-Phänomen werden und enorme Werte freisetzen werden.
Buy-and-Hold-Investoren verwenden in der Regel Fundamentalanalysen, um Investitionen auszuwählen. Sie können beispielsweise Whitepaper zu Altcoins lesen, um vielversprechende Projekte zu finden, tief in den Quellcode einzutauchen oder andere Möglichkeiten finden, das Potenzial verschiedener Projekte einzuschätzen. Das Ziel besteht darin, diese Token zu kaufen und zu halten, während sie ein Ökosystem aufbauen und Wert anhäufen.
2. Dollar-Cost-Averaging (DCA)
Viele langfristige Investoren nutzen auch den „Dollar-Cost-Averaging“-Ansatz (DCA). Anstatt eine einmalige Investition zu tätigen, können Sie laufend kleine Beträge investieren, um Ihre Kostenbasis im Laufe der Zeit auszugleichen. Wenn Sie beispielsweise 100 $ investieren, wenn ein Token 1.00 $ kostet, und weitere 100 $, wenn ein Token 0.75 $ kostet, beträgt Ihre Kostenbasis 0.875 $.
Der Durchschnittskosteneffekt kann in beiden Marktbedingungen hilfreich sein. In einem fallenden Markt kann der Durchschnittskosteneffekt Ihre Kostenbasis im Laufe der Zeit senken, sodass Sie bei einer Preiserholung mehr Gewinn erzielen können. Gleichzeitig kann dieselbe Strategie dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, zu einem hohen Preis zu kaufen oder zu einem niedrigen Preis zu verkaufen, indem Ihre Trades über mehrere Preise gemittelt werden.
3. Trendhandel
Trendhandel ist eine der beliebtesten Strategien, die technische Analysen nutzt. Basierend auf der Idee, dass „der Trend Ihr Freund ist“, identifiziert und verfolgt die Strategie einen Aufwärts- oder Abwärtstrend (über mehrere Zeitrahmen), bis es Anzeichen einer Umkehr gibt. Das Ziel besteht darin, die Preisdynamik auszunutzen, bis sich die allgemeine Marktstimmung ändert.
Trendhändler betrachten in der Regel gleitende Durchschnitte, Trendlinien und Momentumindikatoren, um Chancen zu erkennen. Ein Trendhändler könnte beispielsweise eine Trendlinie zeichnen, die eine Reihe von niedrigen Preisen verbindet, um einen Aufwärtstrend zu erzeugen, den Token kaufen und nur dann verkaufen, wenn der Preis die Trendlinie durchbricht, was auf eine mögliche Umkehr hindeutet.
4. Swing-Handel
Swingtrading bezieht sich auf Strategien, die über einige Tage bis mehrere Wochen Gewinne erzielen. Mithilfe technischer Analysen suchen Swingtrader nach kurzfristigen bis mittelfristigen Gelegenheiten. Beispielsweise können sie einen Token verkaufen, wenn dieser aus einem Aufwärtstrend ausbricht.
Eine typische Swing-Trading-Strategie könnte darin bestehen, nach Umkehrungen zu suchen, indem Tabelle oder Candlestick-Muster. Sie können beispielsweise nach einem Kopf-Schulter-Muster suchen, das auf eine bärische Trendwende hindeutet, oder nach einem bullischen Engulfing-Candlestick, der auf eine bevorstehende Aufwärtsbewegung hinweist. Diese Muster repräsentieren Veränderungen der Marktstimmung oder Emotionen.
5 Day Trading
Beim Daytrading werden Trades platziert, die am selben Tag beginnen und enden. Während Kryptomärkte nicht wie Aktienmärkte „schließen“, lassen Daytrader niemals eine offene Position, während sie schlafen. Sie setzen auch viel mehr Hebel ein als andere Trader, was bedeutet, dass sie größeren Preisschwankungen stärker ausgesetzt sind.
Viele Krypto-Daytrader suchen Arbitrage-Möglichkeiten oder andere Strategien mit geringem Risiko anwenden. Beispielsweise stellen sie möglicherweise fest, dass zwei Börsen denselben Token zu unterschiedlichen Preisen anbieten. Indem sie an der Börse mit dem niedrigeren Kurs kaufen und an der Börse mit dem höheren Kurs verkaufen, können sie von der Differenz profitieren, wenn sich die Preise schließlich angleichen.
Was ist das Richtige für Sie?
Die Wahl der richtigen Handelsstrategie hängt von Ihrer Risikobereitschaft, Ihrer verfügbaren Zeit, Ihrem Kapital, Ihren Marktkenntnissen und Ihren Handelsfähigkeiten ab. Jede Strategie hat ihr eigenes Risiko- und Ertragsprofil, und was für einen Händler gut funktioniert, funktioniert für einen anderen möglicherweise nicht. Normalerweise ist es eine gute Idee, verschiedene Strategien „auf dem Papier zu handeln“ (Scheinhandel), um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert.
Gleichzeitig ist es möglich, verschiedene Strategien zu kombinieren oder je nach Marktlage zwischen ihnen zu wechseln. Sie können Trendhandelsstrategien für Token verwenden, die signifikante langfristige Aufwärts- oder Abwärtstrends aufweisen, und Daytrading mit weniger bekannten Token betreiben, bei denen es zwischen den Börsen größere Preisschwankungen gibt.
Fazit
Handelsstrategien sind eine hervorragende Möglichkeit, beständigere Erträge zu erzielen und Emotionen aus dem Spiel zu nehmen. Aber es gibt keine Handelsstrategie, die für jede Person oder jeden Markt die richtige ist. Möglicherweise müssen Sie mit verschiedenen Marktstrategien experimentieren, um herauszufinden, was für Ihre Risikobereitschaft, Ihr Kapital, Ihre Zeit, Ihr Wissen und Ihr Können am besten geeignet ist.
Nachdem Sie eine Handelsstrategie entwickelt haben, ist es wichtig, Ihre Ergebnisse zu verfolgen, um Ihre Leistung und Ihr Risiko zu verstehen. Dieselben Daten können Ihnen helfen, Ihren Kapitalgewinn oder -verlust zu berechnen und Ihre jährlichen Steuern zu erledigen. Glücklicherweise kann ZenLedger Ihnen helfen, diese Ziele zu erreichen, ohne komplexe Tabellenkalkulationen zu verwenden oder, schlimmer noch, Transaktionen manuell aufzuschreiben.
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Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und sollte nicht als professionelle Beratung interpretiert werden. Bitte holen Sie sich unabhängige rechtliche, finanzielle, steuerliche oder andere Beratung ein, die auf Ihre spezielle Situation zugeschnitten ist.
