Vous souhaitez trader des crypto-monnaies mais vous disposez d'un capital limité ? Et si nous vous disions qu'il existe un moyen de tirer parti de vos positions longues et courtes sur Bitcoin par 2X, 5X, 10X ou même 100X, sans avoir à détenir le capital nécessaire pour ouvrir de telles positions ? Bienvenue dans le trading sur marge de crypto-monnaies !
Cet article parlera du meilleur marge de négociation plateformes parmi les différentes plateformes de trading sur marge de crypto aux États-Unis. Nous avons également inclus une liste des meilleurs conseils de trading Bitcoin sur marge rien que pour vous !
Qu'est-ce que le trading sur marge Bitcoin ?
Considérée comme l'une des stratégies de trading les plus rentables et les plus risquées, le trading sur marge (ou marge Bitcoin comme la plupart des gens l'appellent) vous permet de négocier avec un effet de levier en empruntant des fonds à la bourse.
- Pour commencer, il vous suffit de vous inscrire sur l’une des bourses et d’activer votre compte de trading sur marge.
- Ensuite, vous pouvez demander un prêt sur la plateforme et trader en utilisant les fonds empruntés que vous recevez.
Par exemple, si vous avez ouvert un compte de trading sur marge Bitcoin avec un effet de levier de 2X mais que le Bitcoin a augmenté de 10 %, votre position rapportera 20 % de profit en raison de l'effet de levier de 2X. Sans effet de levier, le retour sur investissement n'aurait été que de 10 %.
L'effet de levier sur marge peut également atteindre 25X et plus, mais avec des risques plus élevés. La même position rapportera désormais 250 % (au lieu de 10 % sans effet de levier).
Avantages et inconvénients du trading sur marge de crypto-monnaie
Chaque stratégie de trading a ses avantages et ses inconvénients, et il en va de même pour le trading sur marge de crypto-monnaies. Voici ses avantages et ses inconvénients :
Avantages :
- Le trading sur marge vous permet de réaliser d’importants bénéfices en peu de temps.
- Même si vous avez moins de capital, vous pouvez ouvrir de grandes positions.
- Vous pouvez réaliser des bénéfices même si les mouvements du marché sont faibles.
- Vous permet de conserver moins de fonds sur un échange de crypto-monnaie.
Inconvénients :
- Même si cela vous permet de réaliser des profits élevés, cela comporte des risques extrêmement élevés
- Vous pouvez perdre tout votre investissement très rapidement. Lorsque le marché devient très volatil, les transactions sont liquidées avant même que vous puissiez réagir.
- Il faut avoir un timing parfait pour ouvrir une position sur un marché.
- Vous devez quitter la position lorsqu'elle est rentable. Les traders inexpérimentés vont subir de lourdes pertes en faisant du trading à effet de levier.
Comment fonctionne le trading de marge cryptographique?
Il est important de noter que l’échange lui-même ne présente pas beaucoup de risques car chaque position a son prix de liquidation, qui dépend du niveau de levier.
Le trading sur marge de crypto-monnaies nécessite que les traders empruntent de l'argent pour effectuer des transactions plus importantes. Cependant, il est important de garder à l'esprit ce que l'on appelle les prix de liquidation. Lorsque le marché atteint les prix de liquidation, la bourse ferme automatiquement toutes les positions. Cela est fait pour que les traders ne perdent que l'argent qu'ils ont investi et non les fonds qui leur ont été prêtés.
Par exemple, le prix d'un Bitcoin est de 10,000 2 $ et vous souhaitez effectuer des opérations sur marge sur Bitcoin. Vous avez établi une position longue en achetant avec un effet de levier 10,000x, ce qui signifie que vous avez emprunté 5,000 XNUMX $ supplémentaires. Supposons que le prix de liquidation soit légèrement supérieur à XNUMX XNUMX $. Une fois que le marché atteindra ce niveau, vous perdrez tout votre investissement ainsi que vos frais et intérêts.
En règle générale, si vous achetez 10,000 2 $ de Bitcoin, la valeur de la pièce doit tomber à zéro pour que vous perdiez l'intégralité de votre position. Mais avec un effet de levier de XNUMXx, vous avez doublé vos chances de gains ou de pertes.
Voici comment effectuer un trading sur marge :
- Une fois que vous avez activé votre compte de trading sur marge et que vous êtes connecté, vous devrez déposer des fonds
- Ensuite, vous pouvez demander un prêt en BTC en utilisant vos fonds déposés comme garantie
- Des intérêts vous seront facturés quotidiennement, qui sont mis à jour fréquemment en fonction du taux de change.
Quels sont les frais liés au trading sur marge de crypto-monnaies aux États-Unis ?
Aux États-Unis, il y a deux coûts associés. Les voici :
- Frais requis pour ouvrir un poste
- Intérêt pour l'emprunt de pièces
Le taux d'intérêt, également appelé « taux de financement », est un taux de pair à pair qui dépend de plusieurs facteurs tels que la prime existante entre les prix à terme et au comptant d'un actif. Le taux de financement est calculé toutes les heures.
Trading sur marge isolée et trading sur marge croisée
Avant d'aborder les meilleures plateformes de trading sur marge crypto de 2022, comprenons rapidement le concept et la différence entre le trading sur marge isolée et le trading sur marge croisée.
Qu'est-ce que le trading sur marge isolée ?
Une marge isolée vous permet de limiter les risques d'une transaction en limitant le montant de la marge sur chaque position. De cette façon, si votre fonds atteint le prix de liquidation, vous perdez uniquement les fonds de cette position particulière.
Qu'est-ce que le trading sur marge croisée ?
Lors d'un trading sur marge croisée, vous partagez l'intégralité de votre solde d'actifs entre toutes les positions ouvertes de votre compte sur marge. Cela peut empêcher la liquidation, car d'autres positions peuvent aider la position en perte. Le trading sur marge croisée est particulièrement populaire parmi les traders professionnels et les investisseurs qui couvrent leurs positions existantes.
Trading de crypto-monnaies au comptant et trading sur marge
Avant de passer à l'exploration des meilleures plateformes de trading de crypto-monnaies sur marge, comprenons également rapidement ce qu'est le trading de crypto-monnaies au comptant et en quoi il diffère du trading sur marge. Le trading de crypto-monnaies au comptant, la forme la plus courante et la plus populaire de trading de crypto-monnaies, fait référence à la vente ou à l'achat direct d'une crypto-monnaie.
Alors, en quoi est-ce différent du trading sur marge ?
| Trading au comptant de crypto | Trading sur marge cryptographique |
|---|---|
| Le trading au comptant de crypto-monnaies est la forme la plus basique d'investissement en crypto-monnaies | Le trading sur marge de crypto-monnaie est davantage une forme de trading, similaire à la spéculation sur les performances des actifs cryptographiques |
| Lors d'un trading au comptant, la crypto-monnaie est instantanément échangée entre les participants actifs du marché qui vendent et achètent les pièces. | Pour qu'une transaction sur marge puisse commencer, le trader ou l'investisseur doit offrir un engagement de garantie, appelé marge. |
| Dès que l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord sur une offre d'achat, la transaction au comptant est conclue, ce qui permet à l'acheteur de devenir instantanément propriétaire de la crypto-monnaie. Même les débutants peuvent participer au trading au comptant car ils peuvent acheter des crypto-monnaies avec des devises fiduciaires sur les bourses et entrer en position. | Le trading sur marge de Bitcoin nécessite que les utilisateurs empruntent des fonds à un tiers, ce qui rend cette forme de trading plus adaptée aux acteurs avancés ou intermédiaires du marché. Les fonds empruntés pour le trading au comptant sont fournis par d'autres traders du marché en échange d'intérêts basés sur la demande du marché pour les fonds sur marge. |
Les 5 meilleures plateformes de trading sur marge de crypto-monnaie aux États-Unis
Il existe de nombreuses options disponibles sur le marché, et nous avons répertorié les 5 meilleures plateformes de trading sur marge crypto aux États-Unis en fonction de leurs fonctionnalités comme suit :
1. Trading sur marge Binance
Trading sur marge Bitcoin à Binance Il s'agit d'un trading au comptant avec des fonds empruntés et des risques accrus. Binance est l'une des plus grandes plateformes de trading sur marge de crypto-monnaies aux États-Unis et l'une des meilleures plateformes de trading sur marge de bitcoins en termes de volume. Avec Binance, vous pouvez réduire vos frais de trading de 25 %.
Caractéristiques du trading sur marge Binance
- Trading sur marge isolé
- Trading sur marge croisée
- Aucun frais pour déposer des fonds
- Niveau de marge
- Marge de maintien
- Protocole de sécurité à la pointe de l'industrie
- Permet le trading sur marge 1:3 avec Bitcoin, Ethereum, XRP, etc.
Inconvénients du trading sur marge de Binance
- Cela peut être un peu écrasant pour les débutants
- Tous vos ordres sur marge sont transférés sur le marché spot
- Ne prend pas en charge la plupart des méthodes de paiement traditionnelles
2. Trading sur marge Bityard
Bityard, une bourse basée à Singapour, est classée parmi les meilleures plateformes de trading de bitcoins sur marge du marché. Ils fonctionnent avec un trading sur marge isolé, ce qui vous aide à garder l'intégralité de votre fonds en sécurité même pendant la liquidation. Elle fournit ses services dans plus de 150 pays.
Caractéristiques du trading sur marge Bityard
- Trading sur marge isolé
- Interface personnalisable et facile à utiliser
- Frais de négociation concurrentiels sur le marché
- Licence financière propre dans quatre pays
Commerce isolé
Bityard vous propose des services de levier via le trading sur marge isolé. Comme mentionné précédemment, le trading sur marge isolé vous permet d'utiliser les fonds empruntés séparément pour chaque position, de sorte que vous ne perdez les fonds que de cette position particulière en cas de liquidation.
Effet de levier chez Bityard
Bityard vous offre un effet de levier allant jusqu'à 125x sur la marge de trading de crypto-monnaies et 200x sur la marge de trading de produits dérivés. Vous pouvez ajuster l'effet de levier à partir du curseur d'effet de levier.
Frais de chantier
Un prix fixe vous sera facturé sur les transactions sur marge au moment où vous ouvrirez une position. Pour calculer les frais de négociation sur marge :
(Frais d'ouverture/de clôture = Marge * Effet de levier * 0.05 %)
Inconvénients du trading sur marge Bityard
- Montant minimum de transaction de 5 USD
- Dépôts OTC disponibles dans quelques pays
3. Trading sur marge Kraken
Kraken, une plateforme de trading sur marge basée aux États-Unis, propose ses services dans plus de 175 pays. Elle vous permet d'amplifier vos transactions en vous permettant d'utiliser des stratégies de trading plus complexes.
Caractéristiques du trading sur marge de Kraken
- Convient aux débutants
- Parmi les transactions sur marge cryptographiques les plus sûres aux États-Unis
- Facturez des frais peu élevés sur les transactions à effet de levier
Commerce chez Kraken
Vous pouvez ouvrir une position à un prix inférieur, puis la clôturer à un prix supérieur. C'est ce qu'on appelle une position « longue ». En revanche, une position « courte » implique d'ouvrir une position à un prix plus élevé et de la clôturer à un prix inférieur. La première option fonctionne avec ou sans marge, tandis que la seconde ne fonctionne qu'avec le trading sur marge.
Inconvénients du trading sur marge de Kraken
- Offre un effet de levier maximal de seulement 5x
- Processus de vérification lent
4. Trading sur marge BitMEX
L'une des meilleures plateformes de trading de bitcoins sur marge est BitMEX, basée aux Seychelles. Elle offre une plateforme rapide et sécurisée pour les traders du marché des crypto-monnaies. La plateforme fournit des contrats à terme et des swaps BitMEX sur sa plateforme.
Caractéristiques du trading sur marge BitMEX
- Effet de levier et liquidité élevés
- Frais raisonnables pour le trading marginal de Bitcoin
- Prend en charge l'anonymat
- Aucun frais sur les dépôts ou les retraits
Trading isolé et à marge croisée sur BitMEX
Supposons que vous utilisez une transaction sur marge isolée et que vous avez 100 USDT dans votre BitMEX compte. Supposons que le prix du BTC soit de 10,000 5 USD. Ensuite, vous ouvrez une position d'une valeur de 9,500 USDT et la bourse a un prix de liquidation de XNUMX XNUMX USDT.
Lorsque le prix tombe à 9,000 5 USDT, la totalité de vos XNUMX USDT sera liquidée, mais aucune déduction ne sera effectuée sur votre solde principal. Si vous utilisez une marge croisée, vous subirez une perte plus élevée, mais vous n'aurez pas subi de liquidation.
Inconvénients de BitMEX
- Interface utilisateur obsolète
- L'échange serait impliqué dans des activités illégales
5. Trading sur marge Poloniex
Poloniex est une plateforme de trading sur marge Bitcoin basée aux Seychelles qui propose des prêts, des transactions au comptant, des transactions sur marge et du jalonnement. En mars 2021, Poloniex était classé 13e dans le trading sur marge de crypto aux États-Unis en termes de volume de valeur en dollars selon CoinMarketCap.
Caractéristiques du trading sur marge de Poloniex
- Grande liquidité
- Aucune vérification nécessaire
- Fonctionnalité de boîte de discussion
Négocier sur Poloniex
Chez Poloniex, vos niveaux de marge initiale et de marge de maintien déterminent votre effet de levier, et vous pouvez obtenir un effet de levier jusqu'à 100X. Il dispose d'un système de frais par niveau, et vous pouvez également postuler aux niveaux argent et or.
Inconvénients du trading sur marge de Poloniex
- Piraté en 2014 et perte de 12 % des actifs des utilisateurs
- Taux d'intérêt élevés sur les prêts
Le trading sur marge de crypto-monnaies est-il sûr ? Les risques du trading sur marge de Bitcoin
Avant de placer une transaction sur marge sur une plateforme de trading, assurez-vous d'être conscient que le trading à effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Lorsque les marchés des crypto-monnaies évoluent en votre faveur, vous bénéficierez de gains plus importants. D'un autre côté, vous risquez également de subir de lourdes pertes si le prix évolue dans la direction opposée à celle que vous aviez prévue. Ainsi, le trading sur marge ne convient pas aux personnes novices en matière de trading de crypto-monnaies.
Il convient également de noter qu'en tant que trader sur marge, vous devrez détenir à tout moment un certain pourcentage de la valeur de votre position sur la bourse pour que cette position reste ouverte. Si vous subissez une perte sur votre position qui dépasse une certaine limite, appelée prix de liquidation, votre ordre sera automatiquement clôturé.
Meilleurs conseils pour le trading sur marge de crypto-monnaie/Bitcoin
1. Réfléchissez bien si vous êtes un nouveau trader
Si vous débutez dans le trading de crypto-monnaies ou dans les crypto-monnaies en général, le trading sur marge n'est probablement pas la solution qui vous convient. Il s'agit d'une approche à haut risque qui convient mieux aux traders expérimentés.
2. Commencez toujours par de petites quantités
Vous débutez le trading sur marge ? Commencez petit. Gagnez la confiance nécessaire avant de vous lancer dans les eaux troubles du trading à effet de levier.
3. Ne vous lancez pas à fond d'un coup
Si vous n'êtes pas sûr de vos compétences en trading, il est préférable de diviser votre position en plusieurs parties et de créer une échelle de prix. De cette façon, vous pouvez réduire le risque tout en réduisant le prix d'entrée de la position. Il en va de même pour la prise de bénéfices : il faut mettre en place une échelle de niveaux de prise de bénéfices.
4. Très volatil
Le trading de crypto-monnaies peut connaître des fluctuations extrêmes qui se produisent dans les deux sens. Le facteur de risque est que la profondeur touche notre valeur de liquidation. Cela peut se produire lorsque l'effet de levier est relativement élevé, de sorte que la valeur de liquidation est relativement proche.
5. Gestion des risques
Lorsque vous négociez des bitcoins sur marge, établissez des règles claires de gestion des risques et méfiez-vous de la cupidité excessive. Lorsque vous réfléchissez au montant que vous êtes prêt à risquer, rappelez-vous que vous pouvez le perdre entièrement. Définissez des niveaux clairs pour la clôture des positions, les niveaux de prise de bénéfices et, surtout, la mise en place de niveaux de stop-loss.
Gestion des risques et trading sur marge de crypto-monnaies aux États-Unis
Le trading sur marge est une activité risquée et le risque augmente avec la volatilité et l'effet de levier utilisés. Plus le risque est élevé, plus le risque qu'un trader se fasse « éliminer » de sa position est élevé.
Pour gérer le risque, la majorité des traders se couvrent en ouvrant des positions opposées. C'est une façon standard de gérer le risque lié à l'investissement. Par exemple, si vous détenez beaucoup de Bitcoin, cela sera considéré comme une position longue. L'un des moyens de se protéger contre la volatilité d'un prix à la baisse pourrait être de placer une position courte à effet de levier. En procédant ainsi, la position courte augmentera si le prix du Bitcoin baisse, et les investisseurs pourront récupérer une partie de leurs pertes.
Qu'est-ce que le shorting de crypto-monnaie ?
La vente à découvert est une autre fonction intéressante du trading sur marge. Vous vous souvenez peut-être de la description de Margot Robbie dans The Big Short ou vous avez entendu parler de la controverse sur la vente à découvert de GameStop. En substance, la vente à découvert consiste à vendre quelque chose à un prix plus élevé, puis à le racheter à un prix inférieur. Cette différence de prix se transforme en profit. En voici un exemple pour illustrer cela.
1000 $ pour 1 BTC est votre droit d'entrée. En raison de votre utilisation d'un effet de levier de 10x, votre marge est de 100 $. Vous pariez contre la valeur du Bitcoin en le « shorting ». Si le prix baisse de -5 %, vous augmentez votre profit de 50 % (50 $). S'il baisse de -10 %, vous gagnerez +100 % (100 $) de votre marge.
Cependant, vous commencerez à perdre de l'argent si la transaction va à votre encontre et que le prix augmente. Si le prix augmente de 5 %, votre marge est réduite de -50 %. Comme précédemment, vous devez liquider si votre prix augmente trop et que votre marge correspond à votre perte.
Conclusion
Les avantages du trading à effet de levier sont très clairs, et un autre avantage important vient de l'aspect sécurité. Mais même les meilleures plateformes de trading sur marge de bitcoins présentent un risque. Si vous êtes nouveau dans le domaine des crypto-monnaies et du trading de crypto-monnaies et que vous souhaitez effectuer des transactions sur marge de crypto-monnaies, commencez par faire beaucoup de recherches. Comparez les frais et les fonctionnalités ainsi que les avantages et les inconvénients des différentes plateformes de trading sur marge pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.
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