Daugelis investuotojų vertina galimybes atlikdami fundamentalią analizę. Pavyzdžiui, jie gali apskaičiuoti viešosios bendrovės vidinę vertę, atsižvelgdami į jos pajamas, grynąjį pelną ir panašios grupės vertinimą. Tada jie gali palyginti vidinę vertę su dabartine rinkos kaina, kad pamatytų, ar investicija yra pervertinta, ar nepakankamai įvertinta.
Kriptovaliutos neturi vidinės vertės, nes jos sukurtos kaip mainų priemonė. Vietoj to, kasdienė kriptovaliutos vertė priklauso nuo pasiūlos ir paklausos bet kuriuo momentu. Jei kriptovaliutos paklausa didėja, kaina didėja, kol... kasybos veikla padidėja tiek, kad rinka išsilygintų didesne pasiūla.
Pažvelkime, kaip išanalizuoti šią pasiūlos ir paklausos ekonomiką naudojant techninę analizę, taip pat kaip sukurti veiksmingą strategiją.
Kas yra techninė analizė?
Techninė analizė naudoja statistinę analizę ir elgsenos ekonomiką kainoms analizuoti. Pavyzdžiui, slenkamasis vidurkis parodo prekiautojams, kur kriptovaliutos kaina yra susijusi su ilgesnio laikotarpio vidurkiu. Vidurkio grįžimo teorija teigia, kad kainos galiausiai grįžta prie šių istorinių vidurkių, todėl slenkamieji vidurkiai gali parodyti prekiautojams, ar turtas yra pervertintas.
Yra keletas skirtingų tipų techninės analizės:
- Techniniai rodikliai yra statistiniai skaičiavimai, skirti kainų elgsenai analizuoti. Daugelis techninių rodiklių braižomi akcijų diagramoje kartu su kaina, tačiau osciliatoriai braižomi papildomame grafike, kad būtų rodomi impulso pokyčiai. Populiarūs techninių rodiklių pavyzdžiai yra slenkamojo vidurkio konvergencijos-divergencijos (MACD) ir santykinio stiprumo indeksas (RSI).
- Diagramos modeliai ir tendencijų linijos yra kainų grafike nubrėžtos linijos, kurios suteikia įžvalgų apie rinkos psichologiją. Svarbiausios yra palaikymo ir pasipriešinimo tendencijų linijos, rodančios istorinio kainų poveikio sritis, tačiau yra ir nusistovėjusių modelių, tokių kaip „Head and Shoulders“ arba „Double Top“ modeliai.
- diagramos tipai rodyti kainas skirtingais formatais, kad jas būtų lengviau interpretuoti. Žvakidžių diagramos yra populiariausias diagramų tipas, nes jose lengvai interpretuojamai rodomos tam tikro laikotarpio atidarymo, aukščiausios, žemiausios ir uždarymo kainos. Iš tiesų, yra keletas skirtingų tipų žvakidė modelius kurie signalizuoja apie skirtingą rinkos dinamiką.
Daugumoje kriptovaliutų prekybos platformų yra integruotos techninės analizės galimybės. Pavyzdžiui, „Coinbase Pro“ teikia platų diagramų sudarymo įrankių pasirinkimą, skirtą techninės analizės procesui supaprastinti. Taip pat yra trečiųjų šalių analitinių platformų, kurios teikia diagramas be jokių prekybos galimybių, pvz., TradingView.
Įprastos kriptovaliutų techninės analizės strategijos
Techninės analizės strategijos yra naudingos norint nustatyti perpirkimo arba perpardavimo sąlygas, tačiau jos taip pat gali būti naudojamos generuojant realius prekybos signalus. Pavyzdžiui, kaina, kuri nukrypsta nuo pagrindinės tendencijos linijos, gali būti interpretuojama kaip pardavimo signalas. Daugelis prekiautojų nagrinėja daugiau nei vieną techninės analizės formą, kad patvirtintų prekybos signalo tikslumą.
Pavyzdžiui, slenkamojo vidurkio kirtimas yra paprasta techninės analizės strategija, kai prekiautojas ieško dviejų slenkamųjų vidurkių, kurie susikerta. Trumpalaikio slenkamojo vidurkio (pvz., 50 dienų slenkamojo vidurkio) kirtimas virš ilgalaikio slenkamojo vidurkio (pvz., 200 dienų slenkamojo vidurkio) yra optimistinis ženklas, rodantis, kad kaina ateityje gali kilti.
Pažvelkime į pavyzdį Bitcoin:
Šiame grafike 50 dienų slenkamasis vidurkis balandžio pabaigoje kirto 200 dienų slenkamąjį vidurkį, signalizuodamas apie naujos kilimo tendencijos pradžią. Santykinės stiprybės indeksas (RSI) rodė, kad kaina buvo perpirkta keliais taškais, kol įvyko faktinis pasikeitimas, o tendencijos linijos padėjo numatyti sritis, kuriose kaina reagavo aukštyn arba žemyn.
Daugelis pažengusių prekiautojų kuria prekybos sistemas, pagrįstas technine analize. Pavyzdžiui, jie gali sukurti pirkimo taisyklę, kai įvyksta slenkančio vidurkio kirtimas, kuris automatiškai suaktyvins faktinį sandorį. Šie prekiautojai gali daugiau dėmesio skirti patikimos prekybos sistemos su veiksmingomis taisyklėmis kūrimui, o ne kasdieniam sandorių vykdymui.
Svarstymai aktyviems prekiautojams
Techninė analizė padeda aktyviems prekiautojams priimti labiau pagrįstus prekybos sprendimus, tačiau norint sėkmės, reikia įveikti daug kitų iššūkių. Pavyzdžiui, prekiautojai turi užtikrinti, kad jie dirba su biržomis, kurios ima pagrįstus mokesčius, turi pakankamai likvidumo ir suteikia jiems įrankius, reikalingus veiksmingai panaudoti techninę analizę savo naudai.
„Coinbase Pro“ ir kitos pažangios kriptovaliutų biržos palaiko daugumą įprastų techninių analizių, įskaitant indikatorius ir grafikų modelius. Pažengusiems prekiautojams, ieškantiems automatizavimo, gali tekti ieškoti platformų, kurios papildo šias galimybes, pvz., „QuantConnect“ arba „CryptoHopper“Šios priemonės leidžia lengvai kurti ir prižiūrėti automatizuotas prekybos sistemas. Prekiautojai taip pat turi atidžiai stebėti savo sandorius mokesčių sezonu.
The„ZenLedger“ leidžia lengvai sekti kiekvieną operaciją keliose biržose ir tiksliai apskaičiuoti jų sąnaudų pagrindą. Naudodama šią informaciją, priemonė automatiškai užpildo įprastas IRS formas, pvz., 8949 formą ir 1040 formos D priedą, taip pat kitus reguliavimo dokumentus.
Be to, kad būtų išvengta galimų auditų, tinkamas stebėjimas užtikrina, kad galite reikalauti bet kokių kapitalo nuostolių, kad kompensuotumėte kitas pajamas, o tai gali sumažinti blogų metų smūgį.
TheUžsiregistruokite „ZenLedger“ ir pradėkite jau šiandien!
Bottom Line
Techninė analizė vaidina svarbų vaidmenį kriptovaliutų rinkose, nes kainų analizė neturi didelės vidinės vertės. Naudodama statistinę analizę ir elgsenos ekonomiką, techninė analizė bando pateikti įžvalgų apie pasiūlos ir paklausos sąlygas realiuoju laiku, taip pat numatyti būsimus kainų pokyčius, remiantis šiais veiksniais.
Geriausias būdas susipažinti su technine analize yra perskaityti vieną iš daugelio šia tema parašytų knygų arba lankyti internetinius kursus. Be to, naudinga praktikuoti techninę analizę realiuoju laiku, prekyba popieriumi ir (arba) prekybos sistemų praeities testavimą, pagrįstą technine analize, siekiant patvirtinti jų tikslumą laikui bėgant.
Tuo tarpu, siekiant užtikrinti, kad visi jūsų kriptovaliutų prekiautojai būtų tinkamai užregistruoti ir lengvai prieinami jūsų buhalteriui ar bet kuriems auditoriams.
