Vai esat kādreiz jutis, kā jūsu sirds dauzās, vērojot kriptovalūtas cenas pieaugumu, tikai lai nākamajā dienā jūs pārņemtu panika, kad tā strauji krītas? Neatkarīgi no tā, vai jūs to apzināti vai nē, šis emociju vilnis var ietekmēt jūsu uzvedību un galu galā jūsu panākumus kā treiderim.
Izprotot baiļu, alkatības un citu emociju mānīgo lomu tirdzniecības lēmumos, jūs varat proaktīvi īstenot stratēģijas, kas tās izslēdz no vienādojuma. Rezultātā jūs varat samazināt psiholoģisko stresu un uzlabot savu sniegumu.
Šajā ceļvedī mēs iedziļināsimies, kā kognitīvās aizspriedumi ietekmē tirdzniecību, un trīs praktiski īstenojamas stratēģijas, ko varat izmantot, lai pārņemtu kontroli pār bailēm un alkatību.
Kā kognitīvie aizspriedumi ietekmē tirdzniecību
Bailēm un alkatībai ir saknes cilvēka psiholoģijā un fizioloģijā. Kad mēs uztveram draudus, mūsu ķermenis izdala adrenalīnu, kas izraisa mūsos nemieru un paniku. Savukārt, kad mēs redzam potenciāli nozīmīgu iespēju, mūsu smadzenes izdala dopamīnu, izraisot eiforiju un sajūsmu. Šīs emocionālās reakcijas bieži izpaužas kā bailes un alkatība.
Bailes
Bailes bieži izpaužas kā "zaudējumu nepieļaušanas aizspriedums": daudzi cilvēki dod priekšroku zaudējumu novēršanai, nevis līdzvērtīga ieguvuma gūšanai, pat ja tie ir ekonomiski līdzvērtīgi.
No evolūcijas viedokļa zaudējumu nepieļaušanas aizspriedums ir ļoti loģisks. Agrīns cilvēku mednieks, kājām ejot un bruņojies ar šķēpu, darītu visu iespējamo, lai izvairītos no sev nodarīta kaitējuma, zinot, ka, ja viņš tiktu ievainots vai nogalināts, ciestu viņa bērni.
Tomēr šīs tendences var kļūt problemātiskas, tirgojoties ar kriptovalūtām. Pētnieki ir pastāvīgi atklājuši, ka tirgotāji visā pasaulē aktīvu klase mēdz noturēt zaudējošas pozīcijas daudz ilgāk nekā uzvarētāju darījumus, baidoties no zaudējumu atzīšanas. Bet, protams, ironiski, ka šie ieradumi noved pie tieši tiem rezultātiem, no kuriem mēs baidāmies!
Tas pats instinkts, kas aizsargāja mūsu senčus, tirgotājiem var būt postošs.
Kāre
Alkatība rodas no dažādām kognitīvām aizspriedumiem. Piemēram, "spēlmaņa maldi" ir tendence domāt, ka darījums attīstīsies noteiktā virzienā, pamatojoties uz iepriekšējiem rezultātiem, pat ja nav pierādījumu, kas pamatotu šo pamatojumu.
Piemēram, jūs, iespējams, esat redzējis draugu nopelnām daudz naudas, izmantojot dogecoin ($DOGE), kas lika jums sekot viņu ieteikumam par citu sākotnējo monētu piedāvājumu, pat ja nav datu, kas liecinātu, ka viņi būs veiksmīgāki ar otro ieguldījumu. Vai arī jūs, iespējams, esat redzējis viena sākotnējā monētu piedāvājuma vērtības pieaugumu un izmēģināt veiksmi nākamajā, ko redzat, bez turpmākas izpētes.
Atkal azartspēlmaņa kļūda, iespējams, ir bijusi noderīga no evolūcijas viedokļa, jo dzīvnieku modeļi un augšanas sezonas ir cikliskas. Ja pagājušajā rudenī medījāt vienā apgabalā, pastāv liela iespēja, ka dzīvnieki atgriezīsies nākamajā gadā. Taču finanšu tirgos aktīvi ne vienmēr seko vienkāršotiem modeļiem (lai gan tie var sekot sarežģītākiem).
Citi kognitīvie aizspriedumi
Bailes un alkatība nav vienīgās kognitīvās aizspriedumi, kas negatīvi ietekmē tirdzniecības rezultātus. Piemēram, "bara mentalitāte" var mudināt jūs sekot pūlim uz sava labāka sprieduma rēķina, tāpat kā "piesaistes aizspriedumi" var likt jums pieķerties vienam informācijas gabalam, nevis apsvērt visus iespējamos traucējošos faktorus.
Protams, ne visas kognitīvās aizspriedumi ir negatīvi. Dažiem var būt negatīva ietekme, taču galu galā tie var novest pie ātrākiem lēmumiem, kas ilgtermiņā ir labāki. Dažus kognitīvos aizspriedumus var būt neiespējami novērst, jo tie ir mūsu informācijas apstrādes ierobežojumu blakusprodukts.
Labā ziņa ir tā, ka ir vairākas stratēģijas, ko varat izmantot, lai mazinātu negatīvu kognitīvo aizspriedumu ietekmi, un mēs tās aplūkosim nākamajā sadaļā!
Kā pārvarēt bailes un alkatību tirdzniecībā
Emociju izslēgšana no lēmumu pieņemšanas procesa var palīdzēt izvairīties no baiļu un alkatības negatīvās ietekmes. Taču, protams, lēmumu pieņemšana pretēji savai "intuīcijai" ir sarežģīta un prasa daudz disciplīnas un prakses.
Sāciet ar tirdzniecības plānu
Profesionāli tirgotāji bieži saka: “Plāno savu tirdzniecību un tirgojies pēc sava plāna.”
Tirdzniecības plāns var palīdzēt jums atbrīvoties no emocijām tirdzniecībā, iepriekš izlemjot, kā rīkoties dažādos scenārijos. Piemēram, jums varētu būt process pozīcijas lieluma noteikšanai (ieguldījuma apjoma noteikšanai) un pozīcijas iziešanai (ar peļņu vai zaudējumu).
Jūs varat arī apņemties īpaša pieeja lai atrastu jaunas iespējas. Ja jūs izmantojat tehnisko analīzi, jūs varat koncentrēties uz konkrētu diagrammu vai svečturu modeli un pēc tam precīzi pielāgot ieejas un izejas kritērijus, lai laika gaitā uzlabotu rentabilitāti.
Visbeidzot, tirdzniecības plāns var palīdzēt jums koncentrēties uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, nevis akli izmantot jaunas iespējas. Piemēram, jūs varētu koncentrēties uz riska samazināšanu (vidējā krituma samazināšanu), nevis peļņas palielināšanu (vidējā pieauguma palielināšanu).
Tirdzniecības plānam jābūt dzīvam dokumentam, ko pierakstāt uz papīra un laika gaitā atjaunināt.
Samaziniet savu darījumu apjomu
Vienkāršākais veids, kā samazināt darījuma emocionālo ietekmi, ir samazināt tā apjomu.
Ar papildu 100 USD ir daudz mazāka iespēja pieņemt sliktu lēmumu nekā ar ikmēneša hipotēkas maksājumu uz spēles. Tātad, pat ja jūs neizveidojat pilnu tirdzniecības plānu, darījumu apjoma samazināšana var palīdzēt novērst emociju iekļūšanu lēmumu pieņemšanā.
Kā papildu ieguvums, izmantojot šo pieeju, jūs veicat arī daudz mazu darījumu, nevis vienu lielu likmi, kā rezultātā rodas lielāka diversifikācija un iespējas praktizēt savu tirdzniecības stratēģiju. Un tas var palīdzēt samazināt risku un uzlabot sniegumu.
Saglabājiet tirdzniecības žurnālu
Vadības eksperts Peter Drucker reiz teica: “Nevar uzlabot to, ko neizmēra.”
Vienkārši sakot, tirdzniecības žurnāls ir žurnāls, ko izmantojat savu darījumu reģistrēšanai. Žurnālu varat izmantot, lai pārdomātu iepriekšējos darījumus un novērtētu sniegumu. Cik reizes esat pārkāpis savu tirdzniecības plānu? Kā varat pielāgot savu plānu, lai uzlabotu sniegumu vai samazinātu risku?
Ja izmantojat vairākus brokerus, ZenLedger var palīdzēt apkopot jūsu darījumus vienuviet, lai jūs varētu atgriezties un ērti aizpildīt savu tirdzniecības žurnālu. Izmantojot cilni “Nesenās transakcijas”, varat redzēt katra darījuma datumu un pamatā esošo aktīvu, lai palīdzētu jums nepalaist garām neko svarīgu.
Varat arī izmantot tādus rīkus kā TradeZella vai TradesViz, lai ātri vizualizētu noderīgus galvenos snieguma rādītājus, piemēram, uzvaru/zaudējumu attiecību, vidējo uzvaru vai zaudējumu summu un kumulatīvo tīro peļņu vai zaudējumus. Šo rādītāju izmaiņas laika gaitā var sniegt lielisku ieskatu jūsu stratēģijā.
Bottom Line
Bailēm un alkatībai ir būtiska loma tirdzniecības panākumos. Lai gan jūs ne vienmēr varat pilnībā kontrolēt savas emocijas, varat izstrādāt tirdzniecības noteikumus, lai sistemātiski sekotu līdzi saviem rezultātiem laika gaitā, tādējādi samazinot to ietekmi. Vai arī varat sākt, vienkārši samazinot katra darījuma apjomu līdz vērtībai, kas neizraisa emocionālas izmaiņas!
Ja tirgojaties ar kriptovalūtām, ZenLedger var palīdzēt jums visu sakārtot nodokļu deklarācijas iesniegšanai. Mūsu platforma automātiski apkopo darījumus starp makiem un biržām, aprēķina jūsu kapitāla pieaugumu un zaudējumus un ģenerē dokumentus, kas jums jāiesniedz.
Iepriekš minētais ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un nav jāinterpretē kā profesionāls padoms. Lūdzu, meklējiet neatkarīgu juridisko, finanšu, nodokļu vai citu konsultāciju, kas pielāgota jūsu konkrētajai situācijai.
