De meeste cryptohandelaren kunnen worden onderverdeeld in HODL-investeerders – oftewel "hold on for dear life" – en kortetermijnhandelaren. De laatste groep baseert zich op technische analyse om hun beslissingen te onderbouwen, waaronder kwalitatieve grafiekpatronen of trendlijnen en kwantitatieve technische indicatoren.
Laten we eens nader bekijken welke rol technische indicatoren spelen in de cryptohandel en drie populaire indicatoren die je een goede start kunnen geven.
Wat zijn technische indicatoren?
Technische indicatoren zijn de gebogen lijnen die je boven, onder of over een prijsgrafiek ziet. Waar grafiekpatronen en trendlijnen op een grafiek worden getekend, zijn technische indicatoren een reeks gegevenspunten die worden berekend door een formule toe te passen op de prijs van een effect op verschillende tijdstippen.
Een 200-daags voortschrijdend gemiddelde berekent bijvoorbeeld de gemiddelde prijs over de afgelopen 200 dagen en creëert een punt op de grafiek voor de huidige periode. Je kunt gemakkelijk zien of de huidige prijs boven of onder de gemiddelde prijs van de afgelopen 200 dagen ligt, wat van alles kan aangeven, van de trend tot het momentum.
Handelaren gebruiken technische indicatoren op verschillende manieren:
- Signaal Technische indicatoren kunnen koop- of verkoopsignalen aan handelaren geven. Een bullish kruising van voortschrijdende gemiddelden kan bijvoorbeeld voor sommige handelaren een koopsignaal zijn.
- Bevestiging Technische indicatoren kunnen een opwaartse of neerwaartse trend bevestigen. Een neerwaartse daling van de RSI kan bijvoorbeeld een doorbraak van de trendlijnondersteuning bevestigen.
- Voorspelling Technische indicatoren kunnen worden gebruikt om voorspellingen te doen over toekomstige prijsbewegingen, hoewel hun voorspellende waarde discutabel is.
Technische indicatoren kunnen het beste in combinatie met andere vormen van technische analyse worden gebruikt om een compleet beeld te schetsen. Een daling van één enkele technische indicator is geen betrouwbaar handelssignaal; handelaren moeten in plaats daarvan kijken naar de bredere prijsontwikkeling en andere vormen van technische analyse ter bevestiging.
3 beste indicatoren voor cryptohandel
Er bestaan honderden, zo niet duizenden verschillende technische indicatoren – en er komen er elk jaar meer bij. Deze indicatoren variëren van eenvoudige voortschrijdende gemiddelden tot geavanceerde algoritmes die zijn ontworpen om een verscheidenheid aan prijsgedragingen te meten. Desondanks concentreren de meeste handelaren zich op slechts een handvol ervan.
1. Bollinger Bands®
Bollinger Bands® laten een lagere volatiliteit zien in december en een hogere volatiliteit in maart.
Bollinger Bands® bieden een indicatie van de verwachte prijsvolatiliteit. Het midden van het kanaal is doorgaans een voortschrijdend gemiddelde over 20 dagen, en de boven- en ondergrens zijn twee standaarddeviaties in beide richtingen. De indicator geeft een idee van wat handelaren kunnen verwachten.
De meeste handelaren zoeken naar bullish "W"- en bearish "M"-patronen, waarbij de prijs tweemaal de boven- of ondergrens van de Bollinger Band® raakt. Daarnaast kan de breedte van de Bollinger Band® een belangrijke indicator zijn voor hoe de volatiliteit in de loop van de tijd is veranderd.
2. Moving Average Convergence-Divergence (MACD)
De MACD-indicator vertoonde medio maart een bullish kruising, wat een koopsignaal had kunnen zijn.
De Moving Average Convergence-Divergence (MACD) toont de interactie tussen een kortetermijngemiddelde (12-daags EMA) en een langetermijngemiddelde (26-daags EMA) en een signaallijn (9-daags EMA). Het verschil in beweging tussen het langetermijn- en het kortetermijngemiddelde kan een belangrijke momentumindicator zijn.
De meeste handelaren beschouwen een kruising van het kortetermijn- en langetermijngemiddelde als een bullish signaal, en omgekeerd als een bearish signaal. Gevorderde handelaren letten ook op divergentie wanneer de MACD in tegengestelde richting van de prijs beweegt. Als dat gebeurt, kan de prijs in de richting van de MACD uitbreken.
3. Relatieve sterkte-index (RSI)
De RSI wijst op een oververkochte situatie na de forse daling medio maart.
De Relative Strength Index, ofwel RSI, is een oscillator die loopt van 0 tot 100. Als de verhouding tussen gemiddelde winsten en gemiddelde verliezen biedt de indicator een belangrijke maatstaf voor opwaarts of neerwaarts momentum. De RSI wordt vaak samen met de RSI gebruikt als de twee belangrijkste indicatoren op een prijsgrafiek.
De meeste handelaren zoeken naar bullish oversold-condities wanneer de RSI-waarde richting 30 beweegt en naar bearish overbought-condities wanneer de RSI richting 70 beweegt. Vaak kan het RSI-niveau een bullish of bearish bias aangeven die handelaren kunnen gebruiken bij het zoeken naar handelsmogelijkheden met behulp van andere indicatoren.
Beste praktijken om in gedachten te houden
Technische analyse is nuttig voor het analyseren van prijstrends, maar het is geen wondermiddel of garantie voor succes. Bij het gebruik van technische analyse is het belangrijk om meerdere indicatoren en/of grafiekpatronen te gebruiken om een holistische beoordeling van de markt te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige prijsbewegingen.
Houd deze best practices in gedachten:
- Al doende leert menOefen met handelen met behulp van technische indicatoren op een demo-account (of papieren account) voordat u echt kapitaal inzet.
- ExperimentExperimenteer met verschillende technische indicatoren om te ontdekken wat het beste voor jou werkt, in plaats van te proberen het handelssysteem van iemand anders over te nemen.
- RISICO BEHEERGebruik altijd risicomanagementtechnieken, zoals het bepalen van de positiegrootte, om risico's te beperken en te voorkomen dat u te veel risico neemt met een bepaalde transactie.
- Zoek bevestigingGebruik altijd meerdere vormen van technische analyse om elke transactie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, in plaats van te vertrouwen op één enkele analyse.
Door deze beste praktijken in gedachten te houden, vergroot u uw kansen op het vinden van winstgevende handelsmogelijkheden.
The Bottom Line
Cryptohandelaren vertrouwen op technische analyse om potentiële handelsmogelijkheden te identificeren. Als je net begint, bekijk dan de drie populaire technische indicatoren die in dit artikel worden genoemd als uitgangspunt voor je eigen analyse, voordat je de honderden andere indicatoren gaat verkennen.
Naast technische indicatoren moeten kortetermijnhandelaren ervoor zorgen dat ze een goede administratie bijhouden voor de belastingaangifte. ZenLedger maakt het eenvoudig om transacties van meerdere wallets en exchanges te verzamelen en automatisch winsten en verliezen te berekenen voor belastingdoeleinden.
