Criptomonedele au devenit foarte populare printre traderii activi datorită volatilității lor ridicate, costurilor de tranzacționare reduse și piețelor mereu deschise. Dacă sunteți interesat să tranzacționați criptomonede, este important să vă faceți timp să înțelegeți activul, să construiți strategia de tranzacționare adecvată și să vă asigurați că urmăriți tranzacțiile dvs. raportare fiscală scopuri.
Să aruncăm o privire mai atentă asupra clasei de active, ce sunt criptomonedele, cum să le tranzacționăm, strategiile de tranzacționare populare și cum puteți păstra totul în ordine pentru perioada fiscală.
Ce sunt criptomonedele?
Criptomonedele sunt mărfuri fungibile la nivel global, cu costuri de tranzacție reduse, costuri de transport aproape zero și costuri de stocare între mici și zero, potrivit Bitwise. Aceste atribute înseamnă că criptomonedele sunt potrivite atât pentru investitorii pe termen lung ca activ alternativ, cât și pentru traderii pe termen scurt, având în vedere spread-urile strânse și costurile de tranzacție reduse.
În esență, criptomonedele sunt un registru imuabil de tranzacții stocate într-o rețea descentralizată peer-to-peer. Algoritmii de criptografie fac imposibilă manipularea registrului; rețeaua descentralizată înseamnă că niciun guvern sau individ nu are control direct; iar natura electronică a pieței se traduce printr-o frecare redusă.
Criptomonedele sunt adesea cumpărate și vândute prin intermediul platformelor de schimb, cum ar fi Coinbase. Prin intermediul acestor platforme de schimb, puteți cumpăra, vinde și schimba o mare varietate de criptomonede la cursuri de schimb stabilite. De asemenea, puteți deține criptomonede în portofele online sau offline, dar dacă portofelul este pierdut sau inaccesibil, este imposibil să recuperați criptomoneda.
După ce am analizat ce sunt criptomonedele, haideți să vedem cum să le tranzacționăm.
Cum să tranzacționezi criptomonede
Traderii de o zi sunt atrași de criptomonede datorită comisioanelor mici, piețelor mereu deschise și mai puținelor reglementări în comparație cu acțiunile și contractele futures. De exemplu, Bitwise a descoperit că Coinbase Pro avea un spread de doar 0.01 USD la Bitcoin, ceea ce se traduce printr-un spread de 0.0003% - unul dintre cele mai strânse spread-uri cotate dintre toate instrumentele financiare din lume!
Cele mai populare burse pentru traderii de criptomonede includ:
- Coinbase
- Binance
- Bitfinex
- Kraken
- Bitstamp
- Global Huobi
Tranzacționarea cu criptomonede este mai asemănătoare cu tranzacționarea pe piața valutară (forex) decât cu acțiunile sau contractele futures. În loc să tranzacționeze întotdeauna în dolari americani, traderii au acces la multe perechi diferite de criptomonede. De exemplu, puteți cumpăra Bitcoin cu Ethereum pentru a intra simultan în poziții long pe Bitcoin și short pe Ethereum fără a atinge vreodată dolari americani.
Pe lângă tranzacționarea perechilor de criptomonede, traderii de criptomonede pot participa la oferte inițiale de monede sau ICO-uri. ICO-urile sunt similare cu ofertele publice inițiale sau IPO-urile, prin faptul că sunt concepute pentru a finanța noi proiecte legate de blockchain. Token-urile nou create care rezultă în urma unui ICO sunt similare cu o acțiune nou listată la bursă.
Strategii comune de tranzacționare a criptomonedelor
Majoritatea strategiilor de tranzacționare a criptomonedelor reflectă cele ale activelor de capital tradiționale. De exemplu, traderii activi pot utiliza analiza tehnică pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire pentru o anumită pereche de criptomonede. Traderii care pariază pe o ICO pot lua o poziție devreme pentru a valorifica potențialele câștiguri pentru token-ul nou creat, în același mod în care cumpără o IPO.
Unele dintre cele mai comune strategii de tranzacționare includ:
- Mișcări intermediare în mișcareMediile mobile sunt create prin luarea prețului mediu pe o perioadă specificată de timp și aplicarea acestuia la graficul prețului curent. O strategie de tranzacționare obișnuită este de a urmări o medie mobilă pe termen lung și scurt pentru încrucișări. De exemplu, o medie mobilă de 50 de zile care depășește o medie mobilă de 200 de zile ar putea fi un semnal de cumpărare.
- Breakouts & BreakoutsMulți traderi trasează linii între vârfurile și minimele unui grafic de preț pentru a crea așa-numitele linii de trend. Cu cât prețul reacționează de mai multe ori la aceste linii de trend, cu atât linia de trend devine mai puternică. Dacă prețul depășește sau coboară o linie de trend, traderii pot lua o poziție lungă sau scurtă în criptomonedă.
- Modele GraficMulți traderi analizează modelele grafice concepute pentru a evalua psihologia de bază a pieței. De exemplu, un model triunghi ascendent poate sugera că prețul se pregătește să crească. Modelele de lumânări pot fi, de asemenea, utilizate pentru a evalua sentimentul pieței la momente specifice în timp, pentru a găsi puncte de intrare și ieșire.
- Scalare: Scalping-ul este o strategie care implică cumpărarea și vânzarea rapidă a unei criptomonede pentru a profita de mișcările mici de preț. Această strategie implică de obicei efectuarea mai multor tranzacții pe parcursul unei singure zile și necesită ca traderul să aibă o înțelegere solidă a tendințelor pieței și să fie capabil să acționeze rapid pentru a profita de mișcările de preț.
- Tranzacții comercialeTranzacționarea de trend este o strategie care implică urmărirea direcției generale a pieței și cumpărarea și vânzarea unei criptomonede în funcție de tendința ascendentă sau descendentă a prețului. Această strategie poate implica utilizarea instrumentelor de analiză tehnică, cum ar fi mediile mobile și modelele grafice, pentru a identifica tendințele și a lua decizii de tranzacționare.
- Tranzacția impulsuluiTranzacționarea cu impuls este o strategie care implică cumpărarea unei criptomonede care prezintă un impuls puternic al prețului și vânzarea acesteia atunci când impulsul încetinește. Această strategie implică adesea utilizarea unor indicatori, cum ar fi indicele de putere relativă (RSI), pentru a identifica condițiile de supracumpărare și supravânzare și pentru a lua decizii de tranzacționare în consecință.
Criptomonedele sunt unice în comparație cu multe alte active, cum ar fi valutele, acțiunile sau contractele futures, deoarece nu sunt influențate de mulți factori fundamentali, cum ar fi rapoartele de câștiguri, ratele dobânzilor sau rapoartele economice. Cu toate acestea, traderii trebuie să fie conștienți de unele schimbări importante care au loc în timp, cum ar fi hard fork-urile sau alte modificări ale structurii criptomonedelor.
Care este cea mai bună criptomonedă pentru tranzacționarea pe parcursul zilei?
Este dificil de stabilit care sunt cele mai bune criptomonede pentru tranzacționarea intraday, deoarece cea mai potrivită criptomonedă pentru tranzacționarea intraday va depinde de toleranța la risc a fiecărui trader, de cunoștințele despre piață și de obiectivele de investiții. Câțiva factori de luat în considerare atunci când alegeți o criptomonedă pentru tranzacționarea intraday includ:
- Volatilitate: Traderii de zi caută de obicei criptomonede cu niveluri ridicate de volatilitate, deoarece acestea pot oferi mai multe oportunități de profit. Cu toate acestea, este important să se țină cont de faptul că volatilitatea ridicată poate crește, de asemenea, riscul și este important să existe un plan de tranzacționare bine gândit pentru a gestiona acest risc.
- Lichiditate: Este important să alegeți o criptomonedă cu lichiditate ridicată, adică ușor de cumpărat și de vândut și cu un volum mare de tranzacții. Acest lucru poate ajuta la asigurarea faptului că traderul poate intra și ieși din tranzacții rapid și la un preț rezonabil.
- Adâncimea pieței: O criptomonedă cu o adâncime de piață mare, adică există un număr mare de ordine de cumpărare și vânzare disponibile, poate fi mai potrivită pentru tranzacționarea intraday, deoarece poate oferi mai multe oportunități de profit.
- Mediu de reglementare: Mediul de reglementare în care este tranzacționată o criptomonedă poate influența adecvarea acesteia pentru tranzacționarea intraday. De exemplu, criptomonedele care sunt tranzacționate pe burse reglementate pot fi mai stabile și mai puțin predispuse la manipulare decât cele care sunt tranzacționate pe burse mai puțin reglementate.
Este important să cercetezi temeinic orice criptomonedă înainte de a o tranzacționa în timpul zilei și să înțelegi clar riscurile implicate.
Urmărirea tranzacțiilor dvs. pentru impozite
Criptomonedele pot avea cuvântul „monedă” în denumirea lor, dar IRS a precizat clar că trebuie tratate ca proprietate. Aceasta înseamnă că traderii sunt responsabili pentru urmărirea fiecărei tranzacții și raportarea fiecărui câștig și pierdere. Aceste cifre sunt raportate în Formularul 8949 și Formularul 1040, Anexa D, la momentul depunerii impozitului, alături de acțiuni și alte active de capital.
Provocarea cu criptomonedele este stabilirea unei baze de cost. De exemplu, să presupunem că cumpărați Bitcoin cu Ethereum la o anumită dată. Este posibil să cunoașteți cursul de schimb dintre aceste tranzacții, dar trebuie să calculați și baza de cost în dolari americani pentru a determina profitul sau pierderea. Aceasta înseamnă că trebuie să cunoașteți cursul de schimb al dolarului american pentru fiecare.
Vestea bună este că multe burse au simplificat procesul de raportare a impozitelor. Puteți exporta cu ușurință o listă de tranzacții și calcula automat baza de cost. Vestea proastă este că trebuie să îmbinați aceste cifre de la mai multe burse și portofele și apoi trebuie să completați în continuare cu exactitate formularul corespunzător. formulare fiscale cu agregatul.
ZenLedger facilitează importul tranzacțiilor cu criptomonede din mai multe exchange-uri și portofele, calcularea câștigurilor și veniturilor și completarea automată. formulare fiscale precum Formularul 8949 și Formularul 1040 Anexa D. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la diferențierea exactă între câștigurile de capital pe termen scurt și lung sau la consolidarea informațiilor din mai multe surse.
Linia de jos
Tranzacționarea cu criptomonede a devenit foarte populară în ultimii ani, având în vedere volatilitatea ridicată, costurile mici de tranzacționare și piețele mereu deschise. Cu toate acestea, este important ca traderii să își facă timp să înțeleagă aceste active, cum să le tranzacționeze cel mai bine și cum să mențină totul organizat pentru perioada fiscală.
