ETF，即交易所交易基金，是一篮子代表特定商品、行业甚至资产的投资证券。它们与共同基金非常相似，唯一的区别在于ETF可以通过经纪公司进行买卖。
但ETF与其他投资资产有何不同？哪些加密货币ETF最值得投资？让我们在这篇博客中寻找答案。
区块链ETF
区块链ETF投资组合仅包含受监管公司的股票，其中包括众多已采用或正在采用区块链技术的大型蓝筹科技公司。相比之下， 比特币 ETF 或加密货币 ETF 更专注于追踪特定加密货币的价格，它们通常投资于更广泛的资产。
如前所述，ETF可以分为多种类型：
1. 指数ETF
2. 海外市场ETF
3. 商品ETF
4. 行业或板块 ETF 等。
但这些ETF投资于数千家企业。它们大致可分为以下几类：
- 持有比特币的公司 例如特斯拉和MicroStrategy
- 基于区块链的技术公司 例如AMD、VMware和Galaxy Digital Holdings
- 金融服务公司 例如法国巴黎银行、汇丰银行和英伟达公司
- 加密矿工 例如 Marathon Digital 和 加密货币交换 如 Coinbase
但现在真正的问题是：为什么要投资ETF？它与投资加密货币和股票有何不同？
投资最佳加密货币ETF
加密货币近期因其巨额利润和巨额亏损而频频登上新闻头条。但作为加密货币系统基础的区块链技术，却远不如加密货币本身受到的关注。
因此，虽然规模较小、更专业化的企业已将区块链和加密货币作为其运营的核心，但规模更大、更成熟的公共机构也只是涉足这一领域。无论如何，目前还没有出现一款能够巩固区块链作为商业和技术未来基石地位的“杀手级应用”。
这意味着投资于单一或少数几家区块链或加密货币公司的股票风险极高。因此，选择多元化的区块链ETF是风险较低的投资该行业的方式。简而言之，这与投资股票比投资共同基金风险更高的概念类似。
那么，下一个问题是：哪只加密货币ETF最值得考虑？
2023年最佳加密货币ETF
- 警报器纳斯达克 NexGen 经济 ETF (BLCN)
- Bitwise 加密行业创新者 ETF (BITQ)
- 放大转型数据共享ETF（BLOK）
- 全球 X 区块链 ETF (BKCH)
- First Trust SkyBridge 加密行业和数字经济 ETF (CRPT)
- 富达加密行业和数字支付ETF（FDIG）
- VanEck比特币策略ETF（XBTF）
- Valkyrie 比特币策略 ETF (BTF)
- 简化比特币策略加收入 ETF (MAXI)
- AdvisorShares 管理型比特币策略 ETF (CRYP)
让我们一起来看看这些最佳加密货币ETF。
1. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF 于 2018 年 1 月推出，是另一只专门投资于从事区块链技术开发和应用的企业的基金。
BLCN 提供多元化的公司投资组合，持有 63 只股票，其前 10 大持股中没有一只占其净资产的 4% 以上。
1. 费用率：0.68%
2. 管理资产规模：104万美元
3. 三个月平均日成交量：34,386
4. 成立日期：2018年01月16日
2. Bitwise 加密行业创新者 ETF (BITQ)
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF于2021年第二季度推出，由30只股票组成。这些股票专注于加密货币的早期采用者和创新者，它们要么75%的净持仓为比特币或其他加密资产，要么至少75%的收入来自加密货币。
1. 费用率：0.85%
2. 管理资产规模：106亿美元
3. 三个月平均日成交量：118,239
4. 成立日期：2021年04月27日
3. Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
主动管理的 Amplify Transformational Data Sharing ETF 采用混合策略，投资于各种市值不同的价值股和成长股。
BLOK 将其至少 80% 的净资产投资于参与区块链技术创建和应用的企业的股票，包括 MicroStrategy Inc.、Silvergate Capital Corp. (SI) 和 Overstock.com。
1. 费用率：0.71%
2. 管理资产规模：662.1万美元
3. 三个月平均日成交量：306,053
4. 成立日期：2018年01月16日
4. Global X 区块链 ETF (BKCH)
一只名为Global X Blockchain ETF (BKCH)的被动管理型基金指出，区块链技术的应用远不止于加密货币。该基金对25家受益于区块链技术应用的科技公司和比特币挖矿公司进行了相应的投资。
它是最好的加密货币 ETF 之一，因为它包含创建新型区块链解决方案的企业、加密货币交易所（如 Coinbase Global Inc.）和矿业公司（如 Marathon Digital）。
1. 费用率：0.50%
2. 管理资产规模：64万美元
3. 三个月平均日成交量：179,196
4. 成立日期：2021年07月12日
5. First Trust SkyBridge 加密行业和数字经济 ETF (CRPT)
在我们评选出的最佳加密货币ETF榜单中，排名第五的是First Trust SkyBridge加密货币行业和数字经济ETF（CRPT）。CRPT目前持有30只股票，其中前十大持仓占其资产的大部分。
尽管该基金由 103 只股票组成，但金融股仅占投资组合的 37% 多一点，其次是 IT 和非必需消费品公司。
1. 费用率：0.85%
2. 管理资产规模：22万美元
3. 三个月平均日成交量：48,678
4. 成立日期：2021年09月20日
6. 富达加密货币行业和数字支付ETF (FDIG)
FDIG 追踪国际区块链、加密货币和数字支付企业的发展状况。FDIG 目前持有 35 家公司的股权，其中 33% 为金融服务业，63% 为科技业。因此，FDIG 的投资重点略微偏向加密货币领域。
1. 费用率：0.39%
2. 管理资产规模：18万美元
3. 三个月平均日成交量：48,678
4. 成立日期：2022年04月19日
7. VanEck比特币策略ETF（XBTF）
VanEck比特币策略ETF（XBTF）是目前最受欢迎的纯比特币ETF，管理资产规模约35万美元，费用率为0.65%。该基金不直接投资比特币或其他数字资产，而是通过投资于芝加哥商品交易所（CME）交易的现金结算比特币期货合约来提供间接投资机会。
8. Valkyrie 比特币策略 ETF (BTF)
Valkyrie比特币策略ETF（BTF）是第二大最受欢迎的加密货币ETF，管理资产规模达26万美元，费用率为0.95%。该基金的基金经理通过其全资拥有的开曼群岛子公司间接投资于近月比特币期货合约，以规避基金集中度限制。
9. Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) 通过积极的期权叠加策略，提供比特币期货的多头敞口并产生收益。由于该基金成立时间尚短，其收益金额仍有待确定，但尽管其费用率高达 0.97%，该基金的资产规模已超过 23 万美元。
10. AdvisorShares 管理型比特币策略 ETF (CRYP)
AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF (CRYP) 是一只基金中的基金，投资于其他以比特币期货为目标的 ETF。该基金资产规模约为 230,000 万美元，费用率为 1.59%。基金经理旨在采用系统性风险管理策略，以期提供比同类纯比特币基金更高的风险调整后收益。
值得考虑的其他股票和ETF
目前最受欢迎的公开交易比特币投资产品还不是 ETF，而是 Grayscale。
比特币信托（场外交易代码：GBTC）。该信托规模约为11亿美元，持有价值约17.5亿美元的比特币资产，年费为2%。与上述ETF不同，这些是实际的比特币，而非期货合约，为部分投资者提供了额外的安全性。 持股者.
此外，还有一些其他的ETF提供对该领域的投资机会。 与加密货币相关的机遇例如挖矿或区块链技术：
摘要：2023年最值得投资的10只加密货币ETF
| 顶级加密货币ETF | 费用比例 | AUM | 三个月平均日交易量 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 警报器纳斯达克 NexGen 经济 ETF (BLCN) | 0.68% | 104 百万美元 | 34,386 | 2018-01-16 |
| Bitwise 加密行业创新者 ETF (BITQ) | 0.85% | 106 百万美元 | 118,239 | 2021-04-27 |
| 放大转型数据共享ETF（BLOK） | 0.71% | 662.1 百万美元 | 306,053 | 2018-01-16 |
| 全球 X 区块链 ETF (BKCH) | 0.50% | 64 百万美元 | 179,196 | 2021-07-12 |
| First Trust SkyBridge 加密行业和数字经济 ETF (CRPT) | 0.85% | 22 百万美元 | 48,678 | 2021-09-20 |
| 富达加密行业和数字支付ETF（FDIG） | 0.39% | 18 百万美元 | 48,678 | 2022-04-19 |
区块链技术仍处于起步阶段。但考虑到这项技术的发展速度，将区块链ETF纳入投资组合可能是投资该领域的最佳途径。然而，您必须牢记以下几点。
如果你选择投资，务必控制投资规模。着眼于加密货币和区块链技术的整体长期发展前景。最后，你必须了解ETF的税务影响。
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