معظم متداولي ومستثمري العملات المشفرة قد شاهدوا خطوط الاتجاه وربما سمعوا مصطلحات مثل الشمعدانات و فيبوناتشيقد تبدو المصطلحات الفنية معقدةً للمبتدئين، لكن لحسن الحظ، فإن البدء في التحليل الفني أسهل مما تتخيل. بعد تعلم الأساسيات، ستتمكن من استخدام هذه المصطلحات واكتشاف فرص جديدة في وقت قصير.
دعونا نلقي نظرة على كيفية البدء في التحليل الفني وأين يمكنك الذهاب لمعرفة المزيد.
قد يبدو التحليل الفني صعباً على المبتدئين، لكن البدء فيه أسهل مما تتخيل! ألقِ نظرة على دليلنا للمبتدئين.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني هو ببساطة دراسة تغيرات الأسعار وأحجام التداول. على سبيل المثال، قد يأخذ المتوسط المتحرك البسيط متوسط آخر 30 يومًا ويرسم تلك النقطة على اليوم الحالي. بهذه الطريقة، يمكنك معرفة كيف يقارن السعر الحالي بالأسعار الأخيرة (على سبيل المثال، ما إذا كانت العملة المشفرة تتجه صعودًا أو هبوطًا خلال الثلاثين يومًا الماضية). أيام).
يمكن تشبيه التحليل الفني بتوقعات الطقس للأسواق المالية. فكما هو الحال مع توقعات الطقس، يستخدم التحليل الفني الإحصاءات والاحتمالات للتنبؤ بالمستقبل. ولكن، وكما هو الحال أيضاً مع توقعات الطقس، لا تتحقق التوقعات دائماً. والهدف هو ترجيح كفة الميزان لصالحك والاستعداد لظروف السوق القادمة.
توجد طرق عديدة لاستخدام التحليل الفني، وذلك بحسب أسلوبك في التداول وأهدافك. على سبيل المثال، اليوم قد يلجأ البعض إلى الرسوم البيانية لخمس دقائق لرصد الاختراقات المفاجئة، بينما قد ينظر متداولو المراكز طويلة الأجل إلى أنماط الرسوم البيانية اليومية التي تشير إلى تغير في الاتجاه. بل يمكنك استخدام التحليل الفني لتحديد أهداف جني الأرباح ومستويات وقف الخسارة.
البدء باستخدام الرسوم البيانية
تُجرى معظم التحليلات الفنية باستخدام الرسوم البيانية. ورغم أن معظم الناس على دراية بالرسوم البيانية الخطية، فإن الرسوم البيانية المالية تميل إلى استخدام الشموع اليابانية لعرض أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق لكل فترة. وقد تحتوي الرسوم البيانية أيضًا على مؤشرات فنية في الأعلى أو الأسفل، وطبقات إضافية على الرسم البياني نفسه، وحجم التداول مُرسمًا على طول الجزء السفلي كرسم بياني شريطي.
في الرسم البياني أعلاه، يمكنك رؤية مخطط الشموع اليابانية لـ إلى البيتكوينحيث يمثل كل شريط يومًا واحدًا. وتعكس الأشرطة أسفل السعر حجم التداول، أو عدد الصفقات، لكل يوم. ويوجد أسفل حجم التداول مؤشران فنيان منفصلان. يوضح كلا المؤشرين اتجاه (صعودي أو هبوطي) وقوة الاتجاه.
العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة ، مثل Coinbase Pro توفر منصتا Kraken وTradingView أدوات التحليل الفني. لكن العديد من منصات الرسوم البيانية التابعة لجهات خارجية توفر أدوات أكثر قوة. وتُعد TradingView (الموضحة أعلاه) المنصة الأكثر شيوعًا للتحليل الفني، إذ تضم آلاف الأدوات المختلفة للتحليل الفني ومجتمعًا نشطًا من المحللين الفنيين.
خطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني
يبدأ معظم المحللين الفنيين بتحليل خطوط الاتجاه وأنماط الرسوم البيانية. عند النظر إلى الرسم البياني، يمكنك رسم خطوط الاتجاه بتوصيل القمم والقيعان. عادةً ما تمثل هذه الخطوط مناطق دعم أو مقاومة. على سبيل المثال، إذا كان السعر يهبط باتجاه خط اتجاه سفلي، فمن المتوقع أن يرتد السعر (أو يجد دعمًا) عند ذلك المستوى، خاصةً إذا حدث ذلك في الماضي.
في الرسم البياني أعلاه، يُظهر خطّا الاتجاه مناطق الدعم والمقاومة. يُمكن تفسير الرسم البياني على أنه يُشير إلى أن أسعار البيتكوين تتمتع بدعم عند حوالي 65,000 دولار أمريكي، وقد تواجه مقاومة عند حوالي 75,000 دولار أمريكي. بالطبع، يُمكنك إضافة المزيد من التحليلات الفنية لتأكيد هذه التوقعات قبل اتخاذ قرار التداول.
تظهر أنماط مختلفة في الرسوم البيانية عند رسم خطوط الاتجاه:
- المثلثات الصاعدةالمثلثات الصاعدة هي أنماط صعودية تتشكل عندما يكون هناك خط اتجاه سفلي صاعد وخط اتجاه علوي أفقي.
- تنازلي مثلثاتالمثلثات الهابطة هي أنماط هبوطية تتشكل عندما يكون هناك خط اتجاه علوي هابط وخط اتجاه سفلي أفقي.
- قنوات الأسعارتتشكل قنوات الأسعار عندما يكون هناك خطان متوازيان للاتجاه يتحركان لأعلى (صعودي)، أو لأسفل (هبوطي)، أو أفقيًا (سوق ذو اتجاه).
- الرأس والكتفين: نمط الرأس والكتفين هو نمط بياني هبوطي يحدث عندما يكون هناك قمتان مع ارتفاع حاد بينهما.
المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية هي حسابات تستخدم بيانات تاريخية للسعر أو الحجم أو المراكز المفتوحة. وبحسب نوعها، قد تُعرض هذه الحسابات فوق السعر أو أعلى أو أسفل الرسم البياني. يستخدم معظم المتداولين المؤشرات الفنية للتنبؤ باتجاه السعر المستقبلي أو لفهم ظروف السوق الحالية بشكل أفضل، مثل ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي.
في الرسم البياني أعلاه، ربما تكون قد اشتريتَ البيتكوين عندما شهد مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا، وبعتَه عندما واجه أول تراجع ملحوظ. هناك آلاف المؤشرات الأخرى التي تتفاوت في تعقيدها من خط أساسي إلى رسم بياني مليء بالخطوط والمناطق المظللة (انظر مؤشر إيشيموكو).
تتضمن بعض المؤشرات الفنية الشائعة ما يلي:
- بولينجر باندز®: نطاقات بولينجر® هي عبارة عن أظرف سعرية يتم تحديدها عند انحرافات معيارية بعيدًا عن السعر الحالي لإظهار مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- الحجم حسب السعر: حجم التداول حسب السعر (VbP) هو طبقة توضح مستويات الأسعار التي حدث عندها أكبر حجم تداول تاريخي.
- مؤشر القوة النسبية RSIمؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يوضح ما إذا كان السعر صاعدًا أم هابطًا في أي وقت معين.
- المتوسط المتحرك التقارب / التباعدمؤشر MACD هو مؤشر زخم آخر يقارن تقارب أو تباعد متوسطين متحركين.
الخطوات التالية
يُعدّ التحليل الفني مجالًا واسعًا يضمّ آلاف المؤشرات والأنماط المختلفة. بدلًا من تجربة جميع الأدوات، ركّز على تطوير مهاراتك باستخدام عدد محدود من الأدوات الفعّالة. على سبيل المثال، يركّز بعض المتداولين على استخدام عدد محدود من أنماط الرسوم البيانية، مثل موجات إليوت، أو مجموعة محدّدة من المؤشرات الفنية لتحديد توقيت صفقاتهم.
يقوم العديد من المحللين التقنيين بتطوير أنظمة التداول لأتمتة تحليلاتهم. باستخدام مجموعة محددة من القواعد، يمكنك اختبار استراتيجية ما بأثر رجعي لمعرفة أدائها في الماضي والتأكد من تحقيق نتائج متسقة قدر الإمكان. مع ذلك، من المهم تذكر أن الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي.
الخط السفلي
يُعدّ التحليل الفني أساسيًا لمتداولي العملات الرقمية، ولكنه مفيد أيضًا للمستثمرين على المدى الطويل. ورغم أن بعض المصطلحات قد تبدو معقدة، إلا أنه من السهل نسبيًا البدء في التحليل الفني وجني ثماره.
إذا كنت تتداول العملات المشفرة، فيمكن لـ ZenLedger مساعدتك في تجميع المعاملات، وحساب مكاسبك وخسائرك الرأسمالية، وملء نماذج مصلحة الضرائب الأمريكية تلقائيًا. تحاول ذلك مجانا اليوم!
