Kryptowährungen sind zu einer beliebten Anlageklasse für aktive Händler geworden. Mit Plattformen wie Coinbase Pro können Händler mit geringen Gebühren und einer umfangreichen Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) auf viele verschiedene Märkte zugreifen. Diese APIs ermöglichen es erfahrenen Händlern, Trades basierend auf bestimmten Kriterien automatisch auszuführen, ohne sie manuell platzieren zu müssen.
Während viele erfahrene Trader Handelssysteme, sie sind erst seit kurzem eine Möglichkeit für Anfänger und fortgeschrittene Händler. CryptoHopper und andere Handelssystemplattformen werden über diese APIs mit Börsen synchronisiert, bieten aber benutzerfreundliche visuelle Strategie-Builder, für die keine Programmierkenntnisse erforderlich sind.
Werfen wir einen Blick darauf, warum Händler über die Automatisierung ihrer Handelssysteme nachdenken sollten, und sehen uns einige Tools an, die den Prozess vereinfachen und rationalisieren können.
Warum sollten Sie Ihren Krypto-Handel automatisieren?
Automatisierte Handelssysteme machen den Großteil des Handels an US-Börsen aus. Durch die Festlegung von Regeln für Kauf und Verkauf ermöglichen Handelssysteme den Händlern, konsistente Ergebnisse zu erzielen, indem sie Emotionen aus dem Prozess entfernen. Durch Backtesting können sie ihre Handelssysteme feinabstimmen, um Risiken zu kontrollieren, verschiedene Strategien zu vergleichen und potenzielle Erträge zu maximieren.
Es gibt viele Gründe, ein Handelssystem zu verwenden:
- Konsistenz: Voreingestellte Handelsregeln und eine sofortige Auftragsausführung führen zu einer besseren Konsistenz als das manuelle Platzieren von Trades – insbesondere, da dadurch Emotionen aus dem Prozess entfernt werden.
- Breite: Automatisierte Handelssysteme ermöglichen Händlern die Analyse von mehr Möglichkeiten als bei einer manuellen Analyse und den Handel auf einer größeren Bandbreite von Märkten ohne zusätzlichen Aufwand.
- Risiko: Durch Backtesting können Händler Risiken kontrollieren, indem sie Ausreißerereignisse simulieren und Regeln in Handelssysteme einbauen, um sich im Voraus auf diese vorzubereiten.
Es gibt jedoch auch einige Nachteile, die zu berücksichtigen sind:
- Überoptimierung: Durch Backtesting können Handelssysteme leicht überoptimiert werden (z. B. indem sie an die Wertentwicklung in der Vergangenheit angepasst werden) und es kann zu einem falschen Sicherheitsgefühl kommen.
- Mechanische Fehler: Automatisierte Handelssysteme basieren auf Technologien, bei denen es zu Ausfällen kommen kann. Wenn beispielsweise die Plattform ausfällt, werden keine Handelsgeschäfte getätigt.
- Konstante Entwicklung: Die meisten Handelssysteme müssen ständig optimiert werden, damit sie auch bei Marktveränderungen funktionsfähig bleiben. Das bedeutet, dass sie nie ein Tool sein werden, das man einfach einrichtet und dann vergisst.
So verwenden Sie CryptoHopper und QuantConnect
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, automatisierte Handelssysteme zu erstellen. Bei manchen Plattformen müssen Sie Code schreiben, um Handelsregeln zu definieren, während andere Plattformen über einen Assistenten verfügen, mit dem Sie Handelssysteme ohne Code erstellen können. Jede dieser Plattformen hat Vor- und Nachteile und die richtige Entscheidung hängt von Ihren Programmierkenntnissen und -präferenzen ab.
Werfen wir einen Blick auf zwei der beliebtesten Handelssystemplattformen im Kryptobereich – CryptoHopper und QuantConnect.
CryptoHopper: Eine benutzerfreundliche Plattform
KryptoHopper ermöglicht Ihnen die Erstellung von Handelssystemen mit mehr als 130 verschiedenen technischen Indikatoren und Candlestick-Mustern in einem benutzerfreundlichen Strategiedesigner. Wenn Sie sich nicht mit der Entwicklung Ihres eigenen Handelssystems auskennen, können Sie Handelssysteme abonnieren, die andere entwickelt haben, einschließlich Signale, Strategien und Vorlagen, die Sie für Ihre eigenen Systeme verwenden können.
Die Paper-Trading-Funktion des Unternehmens macht es einfach, neue Strategien auszuprobieren, bevor man echtes Geld investiert. Im Gegensatz zum Backtesting lässt sich beim Paper-Trading leicht erkennen, wie sich ein Handelssystem auf dem realen Live-Markt verhält. Sie können auch die Backtesting-Funktion der Plattform nutzen, um zu sehen, wie es anhand historischer Daten abgeschnitten hätte.
CryptoHopper ist mit vielen verschiedenen Börsen kompatibel, darunter auch beliebte Börsen wie Coinbase Pro und Kraken. Der Preis des Dienstes hängt von der Anzahl der Münzen und Trigger (Regeln) sowie dem Zeitintervall zwischen den einzelnen Analysen zur Suche nach Möglichkeiten ab. Das günstigste Konto beginnt bei 19 USD pro Monat und geht bis zu 99 USD pro Monat.
QuantConnect: Ein Tool für Power-User
QuantConnect ist eine beliebte Handelssystemplattform für Aktien-, Futures-, Devisen- und Optionsmärkte, die kürzlich durch eine Integration mit GDAX (Coinbase Pro) auf Kryptowährungen ausgeweitet wurde. Im Gegensatz zu CryptoHopper können Sie mit QuantConnect ein Handelssystem in einer Vielzahl verschiedener Programmiersprachen erstellen und es mit einer robusten Sammlung von Tools testen.
Obwohl die Plattform Programmierkenntnisse erfordert, ist sie viel flexibler als CryptoHopper, wenn es darum geht, spezifische Handelsregeln zu definieren und Handelssysteme aufzubauen. Sie können auf kostenlose Marktdaten von Ticks bis zur täglichen Auflösung zugreifen, um komplexe Handelssysteme über mehrere Zeiträume hinweg aufzubauen, ohne Probleme wie den Survivorship Bias.
QuantConnect arbeitet mit der Coinbase Pro GDAX-Börse zusammen und der Preis hängt von der CPU-Auslastung ab. Beispielsweise umfasst das Prime-Abonnement für 20 USD pro Monat zwei parallele Backtests, 12 GB RAM und einen 512 MB Live-Server, während das Professional-Programm für 250 USD pro Monat unbegrenzte parallele Backtests, 16 GB RAM und zwei 1024 MB Live-Server umfasst.
Automatisieren Sie auch Ihre Krypto-Steuern
Automatisierte Handelssysteme können jeden Monat Hunderte oder Tausende von Transaktionen generieren. Angesichts des ohnehin unsicheren Steuerstatus kann die schiere Anzahl der Transaktionen die jährliche Steuererklärung extrem kostspielig und komplex machen. Jede Transaktion muss in US-Dollar umgerechnet und abgeglichen werden, um den Kapitalgewinn oder -verlust im Berichtszeitraum zu ermitteln.
Es gibt einen Teil der ...ZenLedger macht es einfach, Ihre Krypto-Steuern und -Buchhaltung zu automatisieren, indem es sich mit Börsen verbindet, Transaktionen aggregiert und gängige IRS-Formulare automatisch ausfüllt. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern bieten wir auch vollständige Transparenz bei der Berechnung der Kostenbasis und anderer Faktoren, was im Falle einer IRS-Prüfung oder anderer Probleme eine enorme Unterstützung darstellt.
Fazit
Handelssysteme sind auf den meisten Finanzmärkten allgegenwärtig geworden. Mit spezifischen Ein- und Ausstiegsregeln ermöglichen sie es Händlern, konsistente Ergebnisse zu erzielen, ohne dass Emotionen ihr Urteilsvermögen trüben. CryptoHopper und QuantConnect sind zwei der beliebtesten Tools zur Entwicklung von Handelssystemen, die sich an alle richten, vom Anfänger bis zum erfahrenen Experten.
Beim Erstellen von Handelssystemen ist es wichtig, daran zu denken, die Strategie unter einer Vielzahl von Bedingungen und Papiergeschäften zu testen, um zu sehen, wie sie mit Live-Daten funktioniert. Das Gleiche gilt für die Verwendung von Handelssystemen, die von anderen entwickelt wurden. Das Fazit ist, dass ein Handelssystem Ihre Handelsleistung wesentlich konsistenter machen kann.
