Möchten Sie mit Kryptowährungen handeln, verfügen aber nur über ein begrenztes Kapital? Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es eine Möglichkeit gibt, Ihre Long- und Short-Positionen auf Bitcoin um das 2-, 5-, 10- oder sogar 100-fache, ohne das zum Öffnen solcher Positionen erforderliche Kapital halten zu müssen? Willkommen beim Krypto-Margin-Trading!
In diesem Artikel geht es um die besten marginhandel Plattformen unter den verschiedenen Plattformen für Krypto-Margin-Handel in den USA. Wir haben auch eine Liste mit den besten Margin-Bitcoin-Handelstipps nur für Sie zusammengestellt!
Was ist Bitcoin-Margin-Trading?
Der Margin-Handel (oder Bitcoin-Margin, wie er von den meisten Leuten genannt wird) gilt als eine der rentabelsten und riskantesten Handelsstrategien und ermöglicht Ihnen den Handel mit Hebelwirkung, indem Sie Geld von der Börse leihen.
- Alles, was Sie tun müssen, um loszulegen, ist, sich bei einer der Börsen anzumelden und Ihr Margin-Trading-Konto zu aktivieren.
- Anschließend können Sie auf der Plattform einen Kredit beantragen und mit dem geliehenen Geld handeln.
Wenn Sie beispielsweise ein Bitcoin-Margin-Trading-Konto mit einem 2-fachen Hebel eröffnet haben, der Bitcoin aber um 10 % gestiegen ist, wird Ihre Position aufgrund des 20-fachen Hebels einen Gewinn von 2 % abwerfen. Ohne Hebel wäre der ROI nur 10 % gewesen.
Der Margin-Hebel kann auch bis zu 25X und mehr betragen, allerdings mit höheren Risiken. Die gleiche Position bringt jetzt 250 % (anstelle von 10 % ohne Hebel).
Vor- und Nachteile des Margin-Tradings mit Kryptowährungen
Jede Handelsstrategie hat ihre Vor- und Nachteile und das gilt auch für den Krypto-Margin-Handel. Hier sind die Vor- und Nachteile:
Vorteile:
- Mit dem Margin-Handel können Sie in kurzer Zeit große Gewinne erzielen.
- Auch wenn Sie weniger Kapital haben, können Sie große Positionen eröffnen.
- Sie können Gewinne erzielen, auch wenn die Marktschwankungen gering sind.
- Ermöglicht Ihnen, weniger Geld auf einer Kryptobörse zu halten.
Nachteile:
- Obwohl Sie damit hohe Gewinne erzielen können, ist das Risiko extrem hoch.
- Sie können Ihre gesamte Investition sehr schnell verlieren. Wenn der Markt sehr volatil wird, werden die Trades liquidiert, noch bevor Sie reagieren können.
- Um eine Position auf einem Markt zu eröffnen, müssen Sie das perfekte Timing haben.
- Sie müssen die Position verlassen, wenn sie profitabel ist. Unerfahrene Händler werden beim Leverage-Trading hohe Verluste erleiden.
Wie funktioniert Crypto Margin Trading?
Es ist wichtig zu beachten, dass der Austausch selbst keine großen Risiken birgt, da jede Position ihren Liquidationspreis hat, der von der Höhe des Hebels abhängt.
Beim Krypto-Margin-Handel müssen sich Händler Geld leihen, um größere Geschäfte zu tätigen. Dabei ist es jedoch wichtig, die sogenannten Liquidationspreise im Auge zu behalten. Wenn der Markt Liquidationspreise erreicht, schließt die Börse automatisch alle Positionen. Dies geschieht, damit Händler nur das Geld verlieren, das sie investiert haben, und nicht die ihnen geliehenen Mittel.
Nehmen wir beispielsweise an, der Preis eines Bitcoins beträgt 10,000 $ und Sie möchten Bitcoin-Margin-Trading betreiben. Sie haben eine Long-Position aufgebaut, indem Sie einen 2-fachen Hebel gekauft haben, was bedeutet, dass Sie zusätzliche 10,000 $ geliehen haben. Nehmen wir an, der Liquidationspreis liegt etwas über 5,000 $. Sobald der Markt dieses Niveau erreicht, verlieren Sie Ihre gesamte Investition sowie Ihre Gebühren und Zinsen.
Wenn Sie Bitcoins im Wert von 10,000 US-Dollar kaufen, muss der Wert der Münze normalerweise auf Null fallen, damit Sie Ihre gesamte Position verlieren. Mit einem 2-fachen Hebel verdoppeln Sie jedoch die Gewinn- oder Verlustchancen.
So funktioniert Margin-Trading:
- Sobald Sie Ihr Margin-Trading-Konto aktiviert und sich angemeldet haben, müssen Sie einige Gelder einzahlen
- Als nächstes können Sie einen Kredit in BTC beantragen und dabei Ihre eingezahlten Mittel als Sicherheit verwenden.
- Ihnen wird täglich ein Zinssatz berechnet, der je nach Wechselkurs häufig aktualisiert wird.
Welche Gebühren fallen beim Krypto-Margin-Handel in den USA an?
in den USA sind damit zwei Kosten verbunden. Hier sind sie:
- Gebühren für die Eröffnung einer Position
- Interesse an der Ausleihe von Münzen
Der Zinssatz, auch „Finanzierungsrate“ genannt, ist Peer-to-Peer und hängt von mehreren Faktoren ab, wie beispielsweise der bestehenden Prämie zwischen Futures- und Spotpreisen eines Vermögenswerts. Die Finanzierungsrate wird stündlich berechnet.
Isolierter Margin-Handel und Cross-Margin-Handel
Bevor wir zu den besten Krypto-Margin-Trading-Plattformen des Jahres 2022 kommen, wollen wir kurz das Konzept und den Unterschied zwischen isoliertem Margin-Trading und Cross-Margin-Trading verstehen.
Was ist isolierter Margin-Handel?
Mit einer isolierten Marge können Sie die Risiken eines Handels begrenzen, indem Sie die Höhe der Marge für jede Position beschränken. Wenn Ihr Fonds auf diese Weise den Liquidationspreis erreicht, verlieren Sie nur die Mittel dieser bestimmten Position.
Was ist Cross-Margin-Trading?
Beim Cross-Margin-Trading teilen Sie Ihren gesamten Vermögenssaldo auf alle offenen Positionen in Ihrem Margin-Konto auf. Dadurch kann eine Liquidation verhindert werden, da andere Positionen die Verlustposition unterstützen können. Cross-Margin-Trading ist bei professionellen Händlern und Investoren, die bestehende Positionen absichern, am beliebtesten.
Krypto-Spot-Trading versus Margin-Trading
Bevor wir uns die besten Margin-Plattformen für den Krypto-Handel ansehen, sollten wir uns kurz ansehen, was Krypto-Spot-Trading ist und wie es sich vom Margin-Trading unterscheidet. Krypto-Spot-Trading, die häufigste und beliebteste Form des Krypto-Tradings, bezieht sich auf den direkten Verkauf oder Kauf einer Kryptowährung.
Worin besteht also der Unterschied zum Margin-Handel?
| Krypto-Spot-Handel | Krypto-Margin-Handel |
|---|---|
| Krypto-Spot-Handel ist die grundlegendste Form von Krypto-Investitionen | Krypto-Margin-Handel ist eher eine Form des Handels, ähnlich der Performance-Spekulation Krypto-Assets |
| Beim Spothandel wird Krypto sofort zwischen aktiven Marktteilnehmern ausgetauscht, die die Münzen verkaufen und kaufen. | Um einen Margin-Handel zu beginnen, muss der Händler oder Investor eine Sicherheitenverpflichtung, die sogenannte Margin, anbieten. |
| Sobald Käufer und Verkäufer sich auf ein Gebot einigen, ist der Spothandel abgeschlossen und der Käufer erhält sofort das Eigentum an der Kryptowährung. Sogar Anfänger können am Spothandel teilnehmen, da sie Kryptowährungen mit Fiat-Währungen an Börsen kaufen und eine Position eingehen können. | Beim Bitcoin-Margin-Handel müssen sich Benutzer Geld von Dritten leihen, wodurch diese Form des Handels eher für fortgeschrittene oder mittelmäßige Marktteilnehmer geeignet ist. Die geliehenen Mittel für den Spot-Handel werden von anderen Markthändlern im Austausch gegen Zinsen bereitgestellt, die auf der Marktnachfrage nach Margin-Geldern basieren. |
Die 5 besten Plattformen für Krypto-Margin-Handel in den USA
Auf dem Markt sind zahlreiche Optionen verfügbar. Wir haben die 5 besten Plattformen für den Krypto-Margin-Handel in den USA anhand ihrer Funktionen wie folgt aufgelistet:
1. Binance Margin-Handel
Bitcoin-Margin-Handel bei Binance ist Spot-Trading mit geliehenen Mitteln und erhöhten Risiken. Binance ist eine der größten Krypto-Margin-Trading-Plattformen in den USA und eine der besten Margin-Trading-Bitcoins-Plattformen in Bezug auf das Volumen. Mit Binance können Sie Ihre Handelsgebühr um 25 % reduzieren.
Funktionen des Binance Margin Trading
- Isolierter Margin-Handel
- Cross-Margin-Handel
- Keine Gebühren für die Einzahlung von Geldern
- Margin-Niveau
- Mindesteinschuss
- Branchenführendes Sicherheitsprotokoll
- Ermöglicht 1:3-Margin-Handel mit Bitcoin, Ethereum, XRP usw.
Nachteile des Binance Margin Trading
- Könnte für Anfänger etwas überfordernd sein
- Alle Ihre Margin-Orders gehen an den Spotmarkt
- Unterstützt die meisten herkömmlichen Zahlungsmethoden nicht
2. Bityard Margin-Handel
Bityard, eine in Singapur ansässige Börse, gilt als eine der besten Bitcoin-Margin-Trading-Plattformen auf dem Markt. Sie arbeiten mit isoliertem Margin-Trading, wodurch Ihr gesamtes Kapital auch während der Liquidation sicher bleibt. Sie bietet ihre Dienste in über 150 Ländern an.
Funktionen des Bityard Margin Trading
- Isolierter Margin-Handel
- Anpassbare und benutzerfreundliche Oberfläche
- Marktübliche Handelsgebühr
- Eigene Finanzlizenz in vier Ländern
Isolierter Handel
Bityard bietet Ihnen Leverage-Dienste durch isolierten Margin-Handel. Wie bereits erwähnt, können Sie beim isolierten Margin-Handel geliehene Mittel separat für jede Position verwenden, sodass Sie im Falle einer Liquidation nur die Mittel dieser bestimmten Position verlieren.
Hebelwirkung bei Bityard
Bityard bietet Ihnen einen Hebel von bis zu 125x auf Krypto-Handelsmargen und 200x auf Derivate-Margenhandel. Sie können den Hebel über den Hebelregler anpassen.
Bityard-Gebühren
Beim Öffnen einer Position wird Ihnen ein Festpreis für den Margin-Handel berechnet. So berechnen Sie die Margin-Handelsgebühr:
(Eröffnungs-/Schlussgebühr = Margin * Hebel * 0.05 %)
Nachteile des Bityard Margin Trading
- Mindesthandelsbetrag von 5 USD
- OTC-Einlagen in einigen Ländern verfügbar
3. Kraken Margin Trading
Kraken, eine in den USA ansässige Margin-Trading-Plattform, bietet ihre Dienste in über 175 Ländern an. Sie können Ihre Trades vergrößern, indem Sie komplexere Handelsstrategien verwenden.
Funktionen des Kraken Margin Trading
- Anfängerfreundlich
- Gehört zu den sichersten Krypto-Margin-Trading-Anbietern in den USA
- Erheben Sie niedrige Gebühren für gehebelte Trades
Handel bei Kraken
Sie können eine Position zu einem niedrigeren Preis eröffnen und sie dann zu einem höheren Preis schließen. Dies wird als „Long“ gehen bezeichnet. „Short“ gehen bedeutet hingegen, eine Position zu einem höheren Preis zu eröffnen und sie zu einem niedrigeren Preis zu schließen. Ersteres funktioniert mit oder ohne Margin; Letzteres funktioniert jedoch nur mit Margin-Handel.
Nachteile des Kraken Margin Trading
- Bietet eine maximale Hebelwirkung von nur 5x
- Langsamer Überprüfungsprozess
4. BitMEX Margin-Handel
Eine der besten Bitcoin-Plattformen für den Margin-Handel ist BitMEX mit Sitz auf den Seychellen. Sie bieten eine schnelle und sichere Plattform für Kryptomarkthändler. Die Plattform bietet auf ihrer Plattform BitMEX-Futures und -Swaps an.
Funktionen des BitMEX-Margin-Handels
- Hohe Hebelwirkung und Liquidität
- Angemessene Gebühren für den Bitcoin-Marginalhandel
- Unterstützt Anonymität
- Keine Gebühren für Ein- und Auszahlungen
Isolierter und Cross-Margin-Handel bei BitMEX
Nehmen wir an, Sie verwenden einen isolierten Margin-Handel und haben 100 USDT in Ihrem BitMEX Konto. Nehmen wir an, der Preis von BTC beträgt 10,000 USD. Als Nächstes eröffnen Sie eine Position im Wert von 5 USDT und die Börse hat einen Liquidationspreis von 9,500 USDT.
Wenn der Preis auf 9,000 USDT fällt, werden alle Ihre 5 USDT liquidiert, es werden jedoch keine Abzüge von Ihrem Hauptguthaben vorgenommen. Wenn Sie nun Cross-Margin verwenden, erleiden Sie einen höheren Verlust, aber Sie hätten keine Liquidation erlitten.
Nachteile von BitMEX
- Veraltete Benutzeroberfläche
- Börse soll in illegale Aktivitäten verwickelt sein
5. Poloniex Margin-Handel
Poloniex ist eine auf den Seychellen ansässige Bitcoin-Margin-Handelsplattform, die Kredite, Spot-Trading, Margin-Trading und Staking anbietet. Laut CoinMarketCap lag Poloniex im März 2021 nach Dollarwertvolumen auf Platz 13 im Krypto-Margin-Handel in den USA.
Merkmale des Poloniex-Margin-Handels
- Hohe Liquidität
- Keine Verifizierung erforderlich
- Chatbox-Funktion
Handel auf Poloniex
Bei Poloniex bestimmen Ihre anfänglichen Margen und Mindestmargen Ihren Hebel, und Sie können einen Hebel von bis zu 100X erreichen. Es gibt ein stufenbasiertes Gebührensystem, und Sie können sich auch für die Stufen Silber und Gold bewerben.
Nachteile des Poloniex-Margin-Handels
- 2014 gehackt und 12 % der Benutzervermögenswerte verloren
- Hohe Kreditzinsen
Ist Krypto-Margin-Handel sicher? Die Risiken des Bitcoin-Margin-Handels
Bevor Sie auf einer Handelsplattform einen Margin-Handel tätigen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass der Leveraged-Handel sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert. Wenn sich die Kryptomärkte zu Ihren Gunsten entwickeln, werden Sie größere Gewinne erzielen. Auf der anderen Seite werden Sie jedoch auch große Verluste erleiden, wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung als von Ihnen vorhergesagt entwickelt. Daher ist der Margin-Handel nicht für jemanden geeignet, der neu im Krypto-Handel ist.
Es muss auch beachtet werden, dass Sie als Margin-Händler verpflichtet sind, jederzeit einen bestimmten Prozentsatz des Wertes Ihrer Position an der Börse zu halten, damit diese Position offen bleibt. Falls Sie bei Ihrer Position einen Verlust erleiden, der einen bestimmten Grenzwert, den sogenannten Liquidationspreis, überschreitet, wird Ihre Bestellung automatisch geschlossen.
Die besten Tipps für den Margin-Handel mit Kryptowährungen/Bitcoin
1. Überdenken Sie es, wenn Sie ein neuer Trader sind
Wenn Sie neu im Krypto-Handel oder im Kryptowährungshandel im Allgemeinen sind, ist der Margin-Handel wahrscheinlich nicht das Richtige für Sie. Es handelt sich um einen risikoreichen Ansatz, der am besten für erfahrene Händler geeignet ist.
2. Beginnen Sie immer mit kleinen Beträgen
Ihr erster Tag im Margin-Trading? Fangen Sie klein an. Gewinnen Sie das nötige Selbstvertrauen, bevor Sie sich in die tiefen, wilden Gewässer des Leverage-Tradings stürzen.
3. Gehen Sie nicht gleich All-in
Wenn Sie sich Ihrer Handelsfähigkeiten nicht sicher sind, ist es besser, Ihre Position in Portionen aufzuteilen und eine Preisleiter zu erstellen. Auf diese Weise können Sie das Risiko verringern und gleichzeitig den Einstiegspreis der Position durchschnittlich senken. Dasselbe gilt für die Gewinnmitnahme – das Einrichten einer Leiter mit Take-Profit-Levels.
4. Hohe Volatilität
Beim Krypto-Handel kann es zu extremen Schwankungen kommen, die in beide Richtungen auftreten. Der Risikofaktor besteht darin, dass die Tiefe unseren Liquidationswert berührt. Dies kann passieren, wenn die Hebelwirkung relativ hoch ist und der Liquidationswert daher relativ nahe liegt.
5. Risikomanagement
Legen Sie beim Bitcoin-Margin-Trading klare Regeln für das Risikomanagement fest und hüten Sie sich vor übermäßiger Gier. Wenn Sie den Betrag abwägen, den Sie zu riskieren bereit sind, denken Sie daran, dass Sie ihn vollständig verlieren können. Legen Sie klare Grenzen für das Schließen von Positionen, das Mitnehmen von Gewinnen und – am wichtigsten – das Einrichten von Stop-Loss-Grenzen fest.
Risikomanagement und Margin-Trading mit Kryptowährungen in den USA
Margin-Trading ist ein riskantes Unterfangen und das Risiko steigt mit zunehmender Volatilität und Hebelwirkung. Je höher das Risiko, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trader aus seiner Position „herausgeworfen“ wird.
Um das Risiko zu steuern, sichern die meisten Händler ihre Einsätze ab, indem sie entgegengesetzte Positionen eröffnen. Dies ist eine Standardmethode, um das mit der Investition verbundene Risiko zu steuern. Wenn Sie beispielsweise eine große Menge Bitcoin halten, wird dies als Long-Position angesehen. Eine Möglichkeit, sich gegen die Volatilität eines fallenden Preises abzusichern, könnte darin bestehen, eine gehebelte Short-Position zu eröffnen. Auf diese Weise steigt die Short-Position, wenn der Bitcoin-Preis fällt, und die Anleger können einen Teil ihrer Verluste wieder hereinholen.
Was ist Shortening bei Kryptowährungen?
Leerverkäufe sind eine weitere interessante Funktion des Margin-Handels. Sie erinnern sich vielleicht an Margot Robbies Beschreibung in The Big Short oder haben von der GameStop-Leerverkaufs-Kontroverse gehört. Im Wesentlichen handelt es sich beim Leerverkauf um die Praxis, etwas mit einem Aufschlag zu verkaufen und es dann mit einem Abschlag zurückzukaufen. Dieser Preisunterschied wird zu einem Gewinn. Hier ist ein Beispiel zur Veranschaulichung.
1000 $ für 1 BTC ist Ihr Eintrittspreis. Durch die Nutzung eines 10-fachen Hebels beträgt Ihre Marge 100 $. Sie wetten gegen den Wert von Bitcoin, indem Sie ihn „shorten“. Wenn der Preis um -5 % fällt, erhöhen Sie Ihren Gewinn um 50 % (50 $). Wenn er um -10 % fällt, profitieren Sie von +100 % (100 $) Ihrer Marge.
Sie werden jedoch anfangen, Geld zu verlieren, wenn der Handel gegen Sie läuft und der Preis steigt. Wenn der Preis um 5 % steigt, wird Ihre Marge um -50 % reduziert. Ähnlich wie zuvor müssen Sie liquidieren, wenn Ihr Preis zu stark steigt und Ihre Marge Ihrem Verlust entspricht.
Fazit
Die Vorteile des Leveraged Trading liegen auf der Hand, und ein weiterer wichtiger Vorteil ergibt sich aus dem Sicherheitsaspekt. Aber selbst die besten Bitcoin-Margin-Trading-Plattformen bergen ein Risiko. Wenn Sie neu im Kryptowährungs- und Krypto-Handel sind und mit Kryptowährungen Margin handeln möchten, sollten Sie zunächst gründlich recherchieren. Vergleichen Sie die Gebühren und Funktionen sowie die Vor- und Nachteile verschiedener Margin-Trading-Plattformen, um diejenige zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
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