仮想通貨取引をしたいけれど、使える資金が限られている？もし、ロングポジションとショートポジションをレバレッジして取引できる方法があると聞いたらどう思う？ Bitcoin 必要な資金を保有することなく、2倍、5倍、10倍、あるいは100倍もの利益を得られるとしたら？仮想通貨の証拠金取引へようこそ！
この記事では、最高の 証拠金取引 米国における様々な仮想通貨証拠金取引プラットフォームの中から、最適なプラットフォームをご紹介します。また、あなたにぴったりのビットコイン証拠金取引のヒント集も掲載しています！
ビットコインの証拠金取引とは？
最も収益性が高く、同時に最もリスクの高い取引戦略の一つと考えられている証拠金取引（一般的にはビットコイン証拠金取引と呼ばれる）は、取引所から資金を借り入れることでレバレッジをかけた取引を可能にするものです。
- 取引を始めるには、いずれかの取引所に登録して、信用取引口座を有効化するだけです。
- 次に、プラットフォーム上でローンを申請し、借り入れた資金を使って取引を行うことができます。
例えば、2倍のレバレッジをかけたビットコイン証拠金取引口座を開設し、ビットコインの価格が10%上昇した場合、2倍のレバレッジのおかげで20%の利益が得られます。レバレッジなしの場合は、投資収益率はわずか10%にとどまります。
証拠金取引のレバレッジは25倍以上にも達することがありますが、その分リスクも高くなります。同じポジションでも、レバレッジなしの場合は10%の利益しか得られないところ、レバレッジをかけると250%の利益が得られます。
仮想通貨の証拠金取引のメリットとデメリット
あらゆる取引戦略には長所と短所があり、仮想通貨の証拠金取引も例外ではありません。以下にその長所と短所を示します。
メリット：
- 信用取引を利用すれば、短期間で多額の利益を得ることができます。
- 資金が少なくても、大きなポジションを取ることができます。
- 市場の動きが小さくても利益を上げることは可能です。
- 仮想通貨取引所に預ける資金を少なくすることができます。
デメリット：
- 高収益を得られる可能性がある一方で、極めて高いリスクも伴います。
- 投資した資金はあっという間にすべて失ってしまう可能性があります。市場の変動が激しくなると、対応する前に取引が強制決済されてしまうからです。
- 市場でポジションを建てるには、完璧なタイミングが必要だ。
- 利益が出ているうちにポジションを決済しなければなりません。経験の浅いトレーダーは、レバレッジ取引で大きな損失を被ることになります。
暗号証拠金取引はどのように機能しますか？
取引所自体には大きなリスクはないという点に留意することが重要です。なぜなら、すべてのポジションには清算価格があり、それはレバレッジのレベルによって決まるからです。
仮想通貨の証拠金取引では、トレーダーはより大きな取引を行うために資金を借り入れる必要があります。しかし、清算価格と呼ばれるものに注意することが重要です。市場が清算価格に達すると、取引所はすべてのポジションを自動的に決済します。これは、トレーダーが投資した資金のみを失い、借り入れた資金は失わないようにするためです。
例えば、ビットコインの価格が10,000万ドルで、ビットコインの証拠金取引をしたいとします。2倍のレバレッジをかけて買いポジションを建てた、つまり10,000万ドル余分に借り入れたとします。清算価格が5,000ドルを少し超えたとしましょう。市場がこの水準に達すると、投資額すべてと手数料、利息を失うことになります。
通常、1万ドル相当のビットコインを購入した場合、保有ポジションをすべて失うには、ビットコインの価格がゼロになる必要があります。しかし、2倍のレバレッジをかけることで、利益または損失の可能性が2倍になります。
信用取引のやり方は以下のとおりです。
- 証拠金取引口座を有効化してログインしたら、資金を入金する必要があります。
- 次に、預け入れた資金を担保として、BTC建てのローンを申し込むことができます。
- 金利は毎日課金され、為替レートに応じて頻繁に更新されます。
米国における仮想通貨証拠金取引に関連する手数料は何ですか？
アメリカでは、これに関連する費用が2つあります。以下がその内容です。
- ポジション開設に必要な手数料
- コインを借りることへの関心
「ファンディングレート」とも呼ばれるこの金利は、ピアツーピア方式で決定され、資産の先物価格と現物価格の差額など、いくつかの要因に基づいて算出されます。ファンディングレートは1時間ごとに計算されます。
個別証拠金取引と相互証拠金取引
2022年の最高の仮想通貨証拠金取引プラットフォームを紹介する前に、まずは個別証拠金取引とクロス証拠金取引の概念と違いを簡単に理解しておきましょう。
分離型証拠金取引とは何ですか？
個別証拠金制度を利用することで、各ポジションの証拠金額を制限することにより、取引のリスクを限定できます。この制度では、資金が清算価格に達した場合でも、その特定のポジションの資金のみが損失となります。
クロスマージン取引とは何ですか？
クロスマージン取引では、証拠金口座内のすべての未決済ポジションに、保有資産残高全体を分散して投資します。これにより、損失が発生した場合に他のポジションが損失を補填してくれるため、強制決済を防ぐことができます。クロスマージン取引は、既存のポジションをヘッジするプロのトレーダーや投資家の間で最も人気があります。
暗号通貨現物取引と証拠金取引の比較
最高の仮想通貨取引マージンプラットフォームを詳しく見ていく前に、仮想通貨の現物取引とは何か、そしてそれがマージン取引とどう違うのかを簡単に理解しておきましょう。仮想通貨の現物取引は、仮想通貨取引の中で最も一般的で人気のある形態であり、仮想通貨を直接売買することを指します。
では、信用取引とはどう違うのでしょうか？
| クリプトスポット取引 | 暗号証拠金取引 |
|---|---|
| 仮想通貨の現物取引は、仮想通貨投資の最も基本的な形態である。 | 暗号資産の証拠金取引は、パフォーマンス投機的な暗号資産に似た取引の一形態である。 |
| 現物取引では、仮想通貨は活発な市場参加者間で即座に交換され、売買が行われます。 | 証拠金取引を開始するには、トレーダーまたは投資家は証拠金と呼ばれる担保を提供する必要があります。 |
| 買い手と売り手が買い注文に合意するとすぐに現物取引が完了し、買い手は即座に仮想通貨を所有できます。初心者でも取引所で法定通貨を使って仮想通貨を購入し、ポジションを取ることができるため、現物取引に参加できます。 | ビットコインの証拠金取引では、利用者は第三者から資金を借り入れる必要があり、この取引形態は上級者または中級者向けと言える。現物取引に必要な資金は、他の市場参加者から提供され、その対価として、証拠金に対する市場の需要に基づいた利息が支払われる。 |
米国における仮想通貨証拠金取引に最適なプラットフォーム5選
市場には多くの選択肢がありますが、ここではその特徴に基づいて、米国における仮想通貨証拠金取引に最適なプラットフォームを5つ厳選しました。以下にそのリストを示します。
1. バイナンス信用取引
ビットコインの証拠金取引 バイナンス 現物取引は借入金で行うため、リスクが高まります。Binanceは米国最大級の仮想通貨証拠金取引プラットフォームであり、取引量においてもビットコイン証拠金取引において最高水準を誇ります。Binanceを利用すれば、取引手数料を25%削減できます。
バイナンス証拠金取引の特徴
- 個別証拠金取引
- クロスマージン取引
- 資金の入金に手数料はかかりません
- マージンレベル
- 維持証拠金
- 業界をリードするセキュリティプロトコル
- ビットコイン、イーサリアム、XRPなどとの1:3の証拠金取引が可能です。
バイナンス証拠金取引の欠点
- 初心者には少し難しすぎるかもしれない
- 証拠金取引はすべて現物市場で行われます。
- ほとんどの従来型の決済方法には対応していません
2. ビットヤードのマージン取引
シンガポールを拠点とする取引所Bityardは、市場で最も優れた証拠金取引ビットコインプラットフォームの一つとして評価されています。同社は分離証拠金取引方式を採用しており、清算時でも資金を全額保護することができます。150カ国以上でサービスを提供しています。
Bityardのマージン取引の特徴
- 個別証拠金取引
- カスタマイズ可能で使いやすいインターフェース
- 市場競争力のある取引手数料
- 4か国で金融ライセンスを保有
孤立した取引
Bityardは、分離型証拠金取引を通じてレバレッジサービスを提供しています。前述のとおり、分離型証拠金取引では、各ポジションごとに借入資金を個別に利用できるため、清算時に損失が発生するのはそのポジションの資金のみとなります。
Bityardでレバレッジを活用する
Bityardでは、仮想通貨取引の証拠金取引で最大125倍、デリバティブ取引の証拠金取引で最大200倍のレバレッジを提供しています。レバレッジは、レバレッジスライダーで調整できます。
ビットヤード手数料
証拠金取引では、ポジションを開設した時点で固定料金が請求されます。証拠金取引手数料の計算方法：
（開始／終了手数料＝証拠金×レバレッジ×0.05％）
Bityardの証拠金取引の欠点
- 最低取引金額は5米ドルです。
- 一部の国では店頭預金が利用可能です。
3. Krakenの証拠金取引
米国を拠点とする証拠金取引プラットフォームであるKrakenは、175カ国以上でサービスを提供しています。より複雑な取引戦略を用いることで、取引規模を拡大することができます。
Krakenの証拠金取引の特徴
- 初心者に優しい
- 米国で最も安全な仮想通貨証拠金取引の一つ
- レバレッジ取引の手数料を低く設定する
Krakenでの取引
より低い価格でポジションを建て、より高い価格で決済することができます。これは「ロング」と呼ばれます。一方、「ショート」とは、より高い価格でポジションを建て、より低い価格で決済することを意味します。前者は証拠金取引の有無にかかわらず可能ですが、後者は証拠金取引でのみ可能です。
Krakenの証拠金取引の欠点
- 最大レバレッジはわずか5倍
- 検証プロセスが遅い
4. BitMEXの証拠金取引
セーシェルに拠点を置くBitMEXは、最も優れたビットコイン証拠金取引プラットフォームの一つです。暗号資産市場のトレーダー向けに、高速かつ安全なプラットフォームを提供しています。このプラットフォームでは、BitMEX先物取引とスワップ取引が可能です。
BitMEXの証拠金取引の特徴
- 高いレバレッジと流動性
- ビットコインの証拠金取引における妥当な手数料
- 匿名性をサポートする
- 入金・出金手数料無料
BitMEXにおける分離取引およびクロスマージン取引
独立した証拠金取引を使用しており、100 USDT を保有していると仮定しましょう。 BitMEX アカウント。BTCの価格が10,000 USDだと仮定します。次に、5 USDT相当のポジションをオープンし、取引所の清算価格が9,500 USDTであるとします。
価格が9,000 USDTまで下落した場合、保有している5 USDTはすべて清算されますが、メイン残高から差し引かれることはありません。一方、クロスマージン取引を利用している場合は、損失額は大きくなりますが、清算されることはありません。
BitMEXの欠点
- 時代遅れのユーザー インターフェイス
- 取引所は違法行為に関与している疑いがある
5. ポロニエックスのマージン取引
Poloniexは、セーシェルを拠点とするビットコイン証拠金取引プラットフォームで、レンディング、現物取引、証拠金取引、ステーキングを提供しています。CoinMarketCapによると、2021年3月時点で、Poloniexは米国における暗号資産証拠金取引の取引高（ドル建て）で13位にランクインしています。
Poloniexの証拠金取引の特徴
- 高い流動性
- 確認は不要です
- チャットボックス機能
Poloniexでの取引
Poloniexでは、初期証拠金と維持証拠金の水準によってレバレッジが決まり、最大100倍のレバレッジを利用できます。手数料体系は段階制で、シルバーティアとゴールドティアへの申し込みも可能です。
Poloniexの証拠金取引の欠点
- 2014年にハッキングされ、ユーザー資産の12%を失った。
- 高い貸出金利
仮想通貨の証拠金取引は安全か？ビットコイン証拠金取引のリスク
取引プラットフォームで証拠金取引を行う前に、レバレッジ取引は利益と損失の両方を増幅させることを理解しておくことが重要です。仮想通貨市場が有利な方向に動けば、大きな利益を得ることができます。しかし一方で、価格が予想とは逆方向に動いた場合は、大きな損失を被るリスクも高まります。したがって、証拠金取引は仮想通貨取引初心者には適していません。
また、証拠金取引を行う場合、ポジションを維持するためには、常にポジションの価値の一定割合を取引所に保有しておく必要がある点にも注意が必要です。ポジションの損失が清算価格と呼ばれる一定の限度額を超えた場合、注文は自動的に決済されます。
仮想通貨/ビットコインのマージン取引に関する最高のヒント
1. 新規トレーダーの方は再考してください
仮想通貨取引や仮想通貨全般に不慣れな方は、証拠金取引はおそらく適していません。これはリスクの高い取引方法であり、経験豊富なトレーダーに最適です。
2. 必ず少量から始めましょう
初日から証拠金取引を始める？まずは少額から始めましょう。レバレッジ取引という荒波に飛び込む前に、必要な自信をしっかりと身につけてください。
3. 一度にすべてを投入しないこと
トレードスキルに自信がない場合は、ポジションを分割して価格の段階を設定することをお勧めします。こうすることで、エントリー価格を平均化しながらリスクを軽減できます。利益確定についても同様で、利益確定価格の段階を設定すると良いでしょう。
4. 非常に不安定
仮想通貨取引では、価格が上下両方向に大きく変動する可能性があります。リスク要因は、価格が清算基準額に近づくことです。これは、レバレッジが比較的高い場合、つまり清算基準額が比較的近い場合に起こり得ます。
5。 危機管理
ビットコインの証拠金取引を行う際は、明確なリスク管理ルールを設定し、過剰な欲張りに注意しましょう。リスクにさらす金額を検討する際には、その金額がすべて失われる可能性があることを常に念頭に置いてください。ポジションを決済するレベル、利益確定レベル、そして最も重要な損切りレベルを明確に設定しましょう。
米国における仮想通貨のリスク管理と証拠金取引
証拠金取引はリスクの高い行為であり、ボラティリティとレバレッジが高くなるほどリスクは増大します。リスクが高ければ高いほど、トレーダーがポジションを強制的に失う可能性が高くなります。
リスク管理のため、多くのトレーダーは反対のポジションを建てることでリスクヘッジを行います。これは投資に伴うリスクを管理する標準的な方法です。例えば、大量のビットコインを保有している場合、それはロングポジションとみなされます。価格下落による変動リスクをヘッジする方法の一つとして、レバレッジをかけたショートポジションを取ることが挙げられます。こうすることで、ビットコインの価格が下落すればショートポジションの利益が上がり、投資家は損失の一部を取り戻すことができます。
暗号通貨のショートとは何ですか?
信用取引のもう一つの興味深い機能は空売りです。映画『マネー・ショート 華麗なる大逆転』でマーゴット・ロビーが説明していたのを覚えている方もいるかもしれませんし、ゲームストップの空売り騒動について耳にしたことがある方もいるかもしれません。簡単に言うと、空売りとは、ある商品を割高な価格で売り、その後割安な価格で買い戻す行為です。この価格差が利益となります。以下に例を挙げて説明しましょう。
1 BTCあたり1000ドルが参加費です。10倍のレバレッジを使用しているため、証拠金は100ドルです。あなたはビットコインを「空売り」することで、ビットコインの価格下落に賭けています。価格が5%下落した場合、利益は50%（50ドル）増加します。価格が10%下落した場合、証拠金の100%（100ドル）の利益が得られます。
しかし、取引が不利な方向に進み、価格が上昇すると、損失が発生し始めます。価格が5%上昇すると、証拠金は50%減少します。以前と同様に、価格の上昇が大きすぎて証拠金が損失額と同額になった場合は、決済する必要があります。
ボトムライン
レバレッジ取引のメリットは非常に明確であり、セキュリティ面でも大きなメリットがあります。しかし、最高の証拠金取引ビットコインプラットフォームであってもリスクは伴います。仮想通貨や仮想通貨取引が初めてで、証拠金取引を希望する場合は、まず十分な調査を行うことから始めましょう。さまざまな証拠金取引プラットフォームの手数料や機能、メリットとデメリットを比較検討し、自分のニーズに最適なプラットフォームを見つけてください。
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