Muitos investidores avaliam oportunidades com base em análise fundamentalista. Por exemplo, podem calcular o valor intrínseco de uma empresa de capital aberto observando sua receita, lucro líquido e a avaliação de seus pares. Em seguida, podem comparar o valor intrínseco ao preço de mercado atual para verificar se o investimento está sobrevalorizado ou subvalorizado.
As criptomoedas não possuem valor intrínseco, visto que foram concebidas como um meio de troca. Em vez disso, o valor diário de uma criptomoeda é uma função da oferta e da demanda em qualquer momento. Se a demanda por uma criptomoeda aumenta, o preço sobe até atingir um patamar mais baixo. atividade de mineração aumenta o suficiente para equilibrar o mercado com maior oferta.
Vamos analisar como analisar a dinâmica da oferta e da demanda usando a análise técnica, bem como criar uma estratégia eficaz.
O que é análise técnica?
A análise técnica utiliza análises estatísticas e economia comportamental para analisar preços. Por exemplo, uma média móvel mostra aos investidores a posição do preço de uma criptomoeda em relação a uma média de longo prazo. A teoria da reversão à média sugere que os preços eventualmente retornam a essas médias históricas, portanto, as médias móveis podem indicar aos investidores se um ativo está sobrevalorizado.
Existem alguns tipos diferentes de análises técnicas:
- Indicadores técnicos Os indicadores técnicos são cálculos estatísticos projetados para analisar o comportamento dos preços. Muitos indicadores técnicos são plotados em um gráfico de ações junto com o preço, mas os osciladores são plotados em um subgráfico para mostrar mudanças no momentum. Exemplos populares de indicadores técnicos incluem a convergência-divergência da média móvel (MACD) e o índice de força relativa (RSI).
- Padrões de gráficos e linhas de tendência São linhas desenhadas em um gráfico de preços que fornecem informações sobre a psicologia subjacente do mercado. As mais importantes são as linhas de tendência de suporte e resistência, que mostram áreas de impacto histórico nos preços, mas também existem padrões estabelecidos, como o Ombro-Cabeça-Ombro ou o Topo Duplo.
- Tipos de gráficos Os gráficos de velas exibem os preços em diferentes formatos para facilitar a interpretação. Os gráficos de velas são o tipo de gráfico mais popular, pois mostram os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento de um determinado período de forma fácil de interpretar. Na verdade, existem vários tipos diferentes de gráficos de velas. padrões de candlestick que sinalizam dinâmicas de mercado diferentes.
A maioria das plataformas de negociação de criptomoedas inclui recursos integrados de análise técnica. Por exemplo, Coinbase Pro Oferece uma ampla gama de ferramentas de gráficos projetadas para simplificar o processo de análise técnica. Existem também plataformas analíticas de terceiros que fornecem gráficos sem quaisquer funcionalidades de negociação, como... TradingView.
Estratégias comuns de análise técnica para criptomoedas
As estratégias de análise técnica são úteis para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda, mas também podem ser usadas para gerar sinais de negociação reais. Por exemplo, um preço que rompe uma linha de tendência importante pode ser interpretado como um sinal de venda. Muitos traders consultam mais de uma forma de análise técnica para confirmar a precisão de um sinal de negociação.
Por exemplo, o cruzamento de médias móveis é uma estratégia simples de análise técnica na qual o trader procura por duas médias móveis que se cruzam. Uma média móvel de curto prazo (como a média móvel de 50 dias) cruzando acima de uma média móvel de longo prazo (como a média móvel de 200 dias) é um sinal otimista de que o preço pode seguir uma tendência de alta no futuro.
Vejamos um exemplo de Bitcoin:
Neste gráfico, a média móvel de 50 dias cruzou acima da média móvel de 200 dias no final de abril, sinalizando o início de uma nova tendência de alta. O índice de força relativa (RSI) sugeriu que o preço estava sobrecomprado em vários pontos antes de uma reversão efetiva ocorrer, enquanto as linhas de tendência ajudaram a prever áreas onde o preço reagiu para cima ou para baixo.
Muitos traders experientes desenvolvem sistemas de negociação baseados em análise técnica. Por exemplo, podem criar uma regra de compra que dispara automaticamente uma ordem de compra sempre que ocorre um cruzamento de médias móveis. Esses traders podem se concentrar mais na construção de um sistema de negociação robusto com regras eficazes do que na execução diária de ordens.
Considerações para Traders Ativos
A análise técnica ajuda os traders ativos a tomarem decisões de negociação mais informadas, mas existem muitos outros desafios a superar para alcançar o sucesso. Por exemplo, os traders devem garantir que trabalham com corretoras que cobram taxas razoáveis, têm ampla liquidez e fornecem as ferramentas necessárias para aproveitar efetivamente a análise técnica a seu favor.
A Coinbase Pro e outras corretoras de criptomoedas avançadas oferecem suporte à maioria das análises técnicas comuns, incluindo indicadores e padrões gráficos. Traders avançados que buscam automação podem precisar recorrer a plataformas que ampliem essas funcionalidades, como a QuantConnect ou outras. CryptoHopperEssas ferramentas facilitam a criação e a manutenção de sistemas de negociação automatizados. Os investidores também devem manter um registro cuidadoso de suas transações para a época de declaração de imposto de renda.
Zen Ledger Facilita o rastreamento de todas as transações em diversas corretoras e o cálculo preciso do custo de aquisição. Com essas informações, a ferramenta preenche automaticamente formulários comuns do IRS, como o Formulário 8949 e o Anexo D do Formulário 1040, além de outros documentos regulatórios.
Além de evitar possíveis auditorias, um controle adequado garante que você possa declarar quaisquer perdas de capital para compensar outras rendas, o que pode amenizar o impacto de um ano ruim.
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Concluindo!
A análise técnica desempenha um papel importante nos mercados de criptomoedas, visto que analisar preços isoladamente tem pouco valor. Utilizando análise estatística e economia comportamental, a análise técnica busca fornecer informações sobre as condições de oferta e demanda em tempo real, além de prever a movimentação futura dos preços com base nesses fatores.
A melhor maneira de se familiarizar com a análise técnica é lendo alguns dos muitos livros escritos sobre o assunto ou fazendo cursos online. Ao longo do processo, é útil praticar a análise técnica em tempo real. comércio de papel e/ou realizar backtesting de sistemas de negociação baseados em análise técnica para confirmar sua precisão ao longo do tempo.
Entretanto, para garantir que todas as suas operações com criptomoedas estejam devidamente registradas e facilmente acessíveis ao seu contador ou a quaisquer auditores.
