هل ترغب في تداول العملات الرقمية ولكن رأس مالك محدود؟ ماذا لو أخبرناك أن هناك طريقة يمكنك من خلالها الاستفادة من مراكزك الطويلة والقصيرة في إلى البيتكوين هل ترغب في مضاعفة أرباحك مرتين، أو خمس مرات، أو عشر مرات، أو حتى مئة مرة، دون الحاجة إلى رأس المال اللازم لفتح مثل هذه الصفقات؟ مرحباً بك في عالم التداول بالهامش للعملات الرقمية!
ستتناول هذه المقالة أفضل تداول الهامش من بين المنصات المختلفة لتداول العملات الرقمية بالهامش في الولايات المتحدة الأمريكية، أدرجنا أيضًا قائمة بأفضل نصائح تداول البيتكوين بالهامش خصيصًا لك!
ما هو التداول بالهامش للبيتكوين؟
تعتبر استراتيجية التداول بالهامش (أو هامش البيتكوين كما يشير إليه معظم الناس) واحدة من أكثر استراتيجيات التداول ربحية ومخاطرة، حيث تتيح لك التداول بالرافعة المالية عن طريق اقتراض الأموال من البورصة.
- كل ما عليك فعله للبدء هو التسجيل في إحدى منصات التداول وتفعيل حساب التداول بالهامش الخاص بك.
- بعد ذلك، يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض على المنصة والتداول باستخدام الأموال المقترضة التي تتلقاها.
على سبيل المثال، إذا فتحت حساب تداول بالهامش للبيتكوين برافعة مالية مضاعفة (2X)، وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 10%، فإن مركزك سيحقق ربحًا بنسبة 20% بفضل الرافعة المالية المضاعفة. أما بدون رافعة مالية، فسيكون العائد على الاستثمار 10% فقط.
يمكن أن تصل الرافعة المالية للهامش إلى 25 ضعفًا أو أكثر، ولكن مع مخاطر أعلى. سيحقق نفس المركز الآن عائدًا بنسبة 250% (بدلاً من 10% بدون رافعة مالية).
إيجابيات وسلبيات التداول بالهامش في العملات المشفرة
لكل استراتيجية تداول مزاياها وعيوبها، وينطبق الأمر نفسه على تداول العملات الرقمية بالهامش. إليك مزاياها وعيوبها:
المميزات:
- تتيح لك التداول بالهامش تحقيق أرباح كبيرة في فترة زمنية قصيرة.
- حتى لو كان لديك رأس مال أقل، يمكنك فتح مراكز كبيرة.
- يمكنك تحقيق الأرباح حتى لو كانت تحركات السوق صغيرة.
- يتيح لك الاحتفاظ بأموال أقل في منصة تداول العملات المشفرة.
العيوب:
- على الرغم من أنها تتيح لك تحقيق أرباح عالية، إلا أنها تنطوي على مخاطر عالية للغاية.
- قد تخسر كل استثماراتك بسرعة كبيرة. عندما يصبح السوق شديد التقلب، تُصفّى الصفقات حتى قبل أن تتمكن من اتخاذ أي إجراء.
- يجب أن يكون لديك توقيت مثالي لفتح مركز في السوق.
- يجب عليك الخروج من الصفقة عندما تصبح مربحة. سيتكبد المتداولون عديمو الخبرة خسائر فادحة عند التداول بالرافعة المالية.
كيف يعمل تداول الهامش بالعملات المشفرة؟
من المهم ملاحظة أن البورصة نفسها لا تشكل الكثير من المخاطر لأن لكل مركز سعر تصفية خاص به، والذي يعتمد على مستوى الرافعة المالية.
يتطلب التداول بالهامش في العملات الرقمية من المتداولين اقتراض المال لإجراء صفقات كبيرة. مع ذلك، من المهم الانتباه إلى ما يُسمى بأسعار التصفية. فعندما يصل السوق إلى أسعار التصفية، تُغلق منصة التداول جميع المراكز تلقائيًا. ويتم ذلك لضمان خسارة المتداولين لأموالهم المستثمرة فقط، وليس الأموال التي اقترضوها.
على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين 10,000 دولار أمريكي وترغب في التداول بالهامش، فقد أنشأت مركز شراء باستخدام رافعة مالية مضاعفة (2x)، أي أنك اقترضت مبلغًا إضافيًا قدره 10,000 دولار أمريكي. لنفترض أن سعر التصفية يزيد قليلًا عن 5,000 دولار أمريكي. بمجرد أن يصل السوق إلى هذا المستوى، ستخسر كامل استثمارك بالإضافة إلى الرسوم والفوائد.
عادةً، إذا اشتريت ما قيمته 10,000 دولار من عملة البيتكوين، يجب أن تنخفض قيمة العملة إلى الصفر لتخسر كامل استثمارك. ولكن مع الرافعة المالية المضاعفة، تتضاعف فرص الربح أو الخسارة.
إليك كيفية التداول بالهامش:
- بمجرد تفعيل حساب التداول بالهامش وتسجيل الدخول، ستحتاج إلى إيداع بعض الأموال.
- بعد ذلك، يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض بعملة البيتكوين باستخدام أموالك المودعة كضمان.
- سيتم احتساب فائدة عليك يومياً، ويتم تحديثها بشكل متكرر حسب سعر الصرف.
ما هي الرسوم المتعلقة بتداول العملات المشفرة بالهامش في الولايات المتحدة الأمريكية؟
في الولايات المتحدة الأمريكية، توجد تكلفتان مرتبطتان بذلك. وهما كالتالي:
- الرسوم المطلوبة لفتح وظيفة
- الاهتمام باقتراض العملات المعدنية
يُعرف سعر الفائدة أيضاً باسم "سعر التمويل"، وهو سعر فائدة بين الأفراد، ويعتمد على عدة عوامل، منها الفرق بين سعر العقود الآجلة وسعر السوق الفوري للأصل. ويتم حساب سعر التمويل كل ساعة.
التداول بالهامش المعزول والتداول بالهامش المتقاطع
قبل أن نتطرق إلى أفضل منصات تداول الهامش للعملات المشفرة لعام 2022، دعونا نفهم بسرعة مفهوم وفرق تداول الهامش المعزول وتداول الهامش المتقاطع.
ما هو التداول بالهامش المعزول؟
يُتيح لك الهامش المعزول الحد من مخاطر التداول عن طريق تقييد مبلغ الهامش في كل مركز. وبهذه الطريقة، إذا وصل رصيدك إلى سعر التصفية، فإنك تخسر أموال ذلك المركز المحدد فقط.
ما هو التداول بالهامش المتقاطع؟
عند التداول بالهامش المتقاطع، يتم توزيع رصيد أصولك بالكامل على جميع المراكز المفتوحة في حساب الهامش الخاص بك. وهذا يمنع التصفية، حيث يمكن للمراكز الأخرى أن تدعم المركز الخاسر. يُعد التداول بالهامش المتقاطع شائعًا بين المتداولين المحترفين والمستثمرين الذين يستخدمون التحوط ضد مراكزهم الحالية.
التداول الفوري للعملات المشفرة مقابل التداول بالهامش
قبل أن نتطرق إلى استكشاف أفضل منصات تداول العملات الرقمية بالهامش، دعونا نفهم سريعًا ما هو التداول الفوري للعملات الرقمية وكيف يختلف عن التداول بالهامش. يشير التداول الفوري للعملات الرقمية، وهو الشكل الأكثر شيوعًا وانتشارًا لتداول العملات الرقمية، إلى البيع أو الشراء المباشر للعملات الرقمية.
فكيف يختلف ذلك عن التداول بالهامش؟
| تداول العملات المشفرة | تداول الهامش للعملات المشفرة |
|---|---|
| يُعد التداول الفوري للعملات المشفرة أبسط أشكال الاستثمار في العملات المشفرة. | يُعد التداول بالهامش في العملات المشفرة نوعًا من أنواع التداول، على غرار المضاربة على أداء أصول العملات المشفرة. |
| عند التداول الفوري، يتم تبادل العملات المشفرة بشكل فوري بين المشاركين النشطين في السوق الذين يبيعون ويشترون العملات. | لكي تبدأ عملية التداول بالهامش، يجب على المتداول أو المستثمر تقديم ضمانات، تُعرف باسم الهامش. |
| بمجرد اتفاق البائع والمشتري على عرض الشراء، تتم عملية التداول الفوري، مما يتيح للمشتري امتلاك العملة الرقمية فورًا. حتى المبتدئين يمكنهم المشاركة في التداول الفوري، حيث يمكنهم شراء العملات الرقمية باستخدام العملات الورقية في منصات التداول والدخول في مركز تداول. | يتطلب تداول البيتكوين بالهامش اقتراض الأموال من طرف ثالث، مما يجعل هذا النوع من التداول أكثر ملاءمة للمشاركين ذوي الخبرة أو المتوسطين في السوق. ويتم توفير الأموال المقترضة للتداول الفوري من قبل متداولين آخرين في السوق مقابل فائدة تُحدد بناءً على طلب السوق على أموال الهامش. |
أفضل 5 منصات لتداول العملات الرقمية بالهامش في الولايات المتحدة الأمريكية
تتوفر العديد من الخيارات في السوق، وقد قمنا بإدراج أفضل 5 منصات لتداول العملات المشفرة بالهامش في الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على ميزاتها كما يلي:
1. التداول بالهامش على منصة بينانس
تداول البيتكوين بالهامش في Binance التداول الفوري باستخدام أموال مقترضة ينطوي على مخاطر متزايدة. تُعدّ منصة باينانس واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية بالهامش في الولايات المتحدة، وواحدة من أفضل منصات تداول البيتكوين بالهامش من حيث حجم التداول. مع باينانس، يمكنك خفض رسوم التداول بنسبة 25%.
مميزات التداول بالهامش على منصة بينانس
- التداول بالهامش المعزول
- تداول الهامش المتقاطع
- لا توجد رسوم على إيداع الأموال
- مستوى الهامش
- هامش الصيانة
- بروتوكول أمان رائد في الصناعة
- يسمح بالتداول بالهامش بنسبة 1:3 مع البيتكوين، والإيثيريوم، وXRP، وما إلى ذلك.
عيوب التداول بالهامش في منصة بينانس
- قد يكون الأمر مربكًا بعض الشيء للمبتدئين
- جميع أوامر الهامش الخاصة بك تدخل في السوق الفورية
- لا يدعم معظم طرق الدفع التقليدية
2. التداول بالهامش في Bityard
تُصنّف منصة Bityard، وهي بورصة مقرها سنغافورة، كواحدة من أفضل منصات تداول البيتكوين بالهامش في السوق. وتعمل المنصة بنظام التداول بالهامش المعزول، مما يضمن لك الحفاظ على أموالك آمنة حتى في حالة التصفية. وتُقدّم خدماتها في أكثر من 150 دولة.
مميزات التداول بالهامش في Bityard
- التداول بالهامش المعزول
- واجهة قابلة للتخصيص وسهلة الاستخدام
- رسوم تداول تنافسية في السوق
- رخصة مالية خاصة في أربع دول
التداول المنفرد
تُقدّم لك Bityard خدمات الرافعة المالية من خلال التداول بالهامش المنفصل. وكما ذُكر سابقاً، يُتيح لك التداول بالهامش المنفصل استخدام الأموال المُقترضة بشكل منفصل لكل صفقة، وبالتالي تخسر أموال تلك الصفقة المُحددة فقط في حالة التصفية.
الاستفادة في بيت يارد
تُتيح لك منصة Bityard رافعة مالية تصل إلى 125 ضعفًا في تداول العملات الرقمية بالهامش، و200 ضعف في تداول المشتقات المالية بالهامش. يمكنك تعديل الرافعة المالية من خلال شريط التمرير.
رسوم Bityard
سيتم تحصيل رسوم ثابتة منك عند التداول بالهامش عند فتح الصفقة. لحساب رسوم التداول بالهامش:
(رسوم فتح/إغلاق الصفقة = الهامش * الرافعة المالية * 0.05%)
عيوب التداول بالهامش في Bityard
- الحد الأدنى لمبلغ التداول هو 5 دولارات أمريكية
- تتوفر الإيداعات خارج البورصة في عدد قليل من البلدان
3. التداول بالهامش على منصة كراكن
تُقدّم منصة كراكن، وهي منصة تداول بالهامش مقرها الولايات المتحدة، خدماتها في أكثر من 175 دولة. وتتيح لك المنصة تعزيز أرباحك من خلال تمكينك من استخدام استراتيجيات تداول أكثر تعقيداً.
ميزات التداول بالهامش في منصة كراكن
- مبتدئين ودية
- من بين أكثر عمليات تداول العملات المشفرة أمانًا في الولايات المتحدة الأمريكية
- فرض رسوم منخفضة على عمليات التداول بالرافعة المالية
التداول في كراكن
يمكنك فتح صفقة بسعر منخفض ثم إغلاقها بسعر أعلى، وهذا ما يُعرف بـ"الشراء". أما "البيع" فيعني فتح صفقة بسعر أعلى وإغلاقها بسعر منخفض. يُمكن تطبيق الطريقة الأولى مع أو بدون هامش، بينما لا يُمكن تطبيق الطريقة الثانية إلا مع التداول بالهامش.
عيوب التداول بالهامش في منصة كراكن
- يوفر أقصى قدر من الرافعة المالية يصل إلى 5 أضعاف فقط
- عملية التحقق بطيئة
4. التداول بالهامش في BitMEX
تُعدّ منصة BitMEX، ومقرها سيشيل، من أفضل منصات تداول البيتكوين بالهامش. فهي توفر منصة سريعة وآمنة لمتداولي العملات الرقمية، وتتيح لهم تداول العقود الآجلة والمبادلات.
مميزات التداول بالهامش في منصة BitMEX
- الرافعة المالية العالية والسيولة
- رسوم معقولة لتداول البيتكوين بالهامش
- يدعم إخفاء الهوية
- لا توجد رسوم على الإيداعات أو عمليات السحب
التداول المعزول والتداول بالهامش المتقاطع في منصة BitMEX
لنفترض أنك تستخدم تداول الهامش المعزول ولديك 100 USDT في حسابك BitMEX لنفترض أن سعر البيتكوين هو 10,000 دولار أمريكي. بعد ذلك، تقوم بفتح مركز بقيمة 5 دولارات أمريكية (USDT)، ويبلغ سعر التصفية في البورصة 9,500 دولار أمريكي (USDT).
عندما ينخفض السعر إلى 9,000 دولار أمريكي، سيتم تصفية جميع أموالك البالغة 5 دولارات أمريكية، ولكن لن يتم خصم أي مبالغ من رصيدك الرئيسي. أما إذا كنت تستخدم التداول بالهامش المتقاطع، فستتكبد خسارة أكبر، ولكن لن يتم تصفية حسابك.
عيوب BitMEX
- واجهة مستخدم قديمة
- يُزعم أن البورصة متورطة في أنشطة غير قانونية
5. التداول بالهامش في منصة بولونكس
بولونكس هي منصة تداول بالهامش للبيتكوين مقرها سيشيل، تقدم خدمات الإقراض والتداول الفوري والتداول بالهامش والتخزين. واعتبارًا من مارس 2021، احتلت بولونكس المرتبة الثالثة عشرة في تداول العملات الرقمية بالهامش في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قيمة وحجم التداول بالدولار، وفقًا لموقع CoinMarketCap.
مميزات التداول بالهامش في منصة بولونيكس
- سيولة عالية
- لا حاجة للتحقق
- ميزة صندوق الدردشة
التداول على منصة بولونكس
في منصة Poloniex، يحدد مستوى الهامش الأولي ومستوى هامش الصيانة مستوى الرافعة المالية، ويمكنك الحصول على رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف. كما أنها تعتمد نظام رسوم متدرج، ويمكنك أيضاً التقدم بطلب للحصول على المستويين الفضي والذهبي.
عيوب التداول بالهامش في منصة بولونيكس
- تعرض للاختراق في عام 2014 وخسر 12% من أصول المستخدمين
- أسعار فائدة مرتفعة على القروض
هل التداول بالهامش في العملات الرقمية آمن؟ مخاطر التداول بالهامش في البيتكوين
قبل البدء في التداول بالهامش على أي منصة تداول، تأكد من إدراكك أن التداول بالرافعة المالية يُضاعف الأرباح والخسائر على حد سواء. فعندما تتحرك أسواق العملات الرقمية في صالحك، ستحقق مكاسب أكبر. ولكن في المقابل، ستكون عرضة لخسائر فادحة إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس لتوقعاتك. لذا، فإن التداول بالهامش غير مناسب للمبتدئين في تداول العملات الرقمية.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بصفتك متداولًا بالهامش، سيُطلب منك الاحتفاظ بنسبة معينة من قيمة مركزك في البورصة طوال الوقت حتى يبقى هذا المركز مفتوحًا. في حال تكبدت خسارة في مركزك تتجاوز حدًا معينًا، يُعرف بسعر التصفية، سيتم إغلاق طلبك تلقائيًا.
أفضل نصائح التداول بالهامش للعملات الرقمية/البيتكوين
1. أعد النظر إذا كنت متداولًا جديدًا
إذا كنت مبتدئًا في تداول العملات الرقمية أو في عالم العملات الرقمية بشكل عام، فربما لا يكون التداول بالهامش مناسبًا لك. إنه أسلوب عالي المخاطر يناسب المتداولين ذوي الخبرة.
2. ابدأ دائمًا بكميات صغيرة
هل تفكر في التداول بالهامش لأول مرة؟ ابدأ بميزانية صغيرة. اكتسب الثقة اللازمة قبل الخوض في غمار التداول بالرافعة المالية.
3. لا تستثمر كل شيء دفعة واحدة
إذا لم تكن متأكدًا من مهاراتك في التداول، فمن الأفضل تقسيم مركزك إلى أجزاء وإنشاء سلم سعري. بهذه الطريقة، يمكنك تقليل المخاطر مع خفض متوسط سعر الدخول. وينطبق الأمر نفسه على جني الأرباح - إنشاء سلم من مستويات جني الأرباح.
4. شديد التقلب
قد يشهد تداول العملات الرقمية تقلبات حادة في كلا الاتجاهين. ويكمن عامل الخطر في احتمال وصول عمق السوق إلى قيمة التصفية. وقد يحدث ذلك عندما تكون الرافعة المالية مرتفعة نسبيًا، ما يجعل قيمة التصفية قريبة جدًا.
5. إدارة المخاطر
عند تداول البيتكوين بالهامش، ضع قواعد واضحة لإدارة المخاطر واحذر من الطمع المفرط. عند تحديد المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به، تذكر أنه قد يُفقد بالكامل. حدد مستويات واضحة لإغلاق الصفقات، وجني الأرباح، والأهم من ذلك، تحديد مستويات وقف الخسارة.
إدارة المخاطر وتداول العملات المشفرة بالهامش في الولايات المتحدة الأمريكية
التداول بالهامش محفوف بالمخاطر، وتزداد هذه المخاطر مع ارتفاع تقلبات السوق وزيادة الرافعة المالية. وكلما زادت المخاطر، زادت احتمالية خسارة المتداول لصفقته بالكامل.
لإدارة المخاطر، يلجأ معظم المتداولين إلى التحوّط عن طريق فتح مراكز معاكسة. هذه طريقة شائعة لإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار. على سبيل المثال، يُعتبر امتلاك كمية كبيرة من البيتكوين مركز شراء. ومن طرق التحوّط ضد تقلبات الأسعار الهبوطية فتح مركز بيع برافعة مالية. عندئذٍ، يرتفع مركز البيع إذا انخفض سعر البيتكوين، ما يُمكّن المستثمرين من تعويض جزء من خسائرهم.
ما هو بيع العملات المشفرة على المكشوف؟
البيع على المكشوف وظيفة أخرى مثيرة للاهتمام في التداول بالهامش؛ ربما تتذكرون مارغوت روبي وهي تصف هذا في فيلم "ذا بيغ شورت" أو سمعتم عن جدل بيع أسهم جيم ستوب على المكشوف. باختصار، البيع على المكشوف هو بيع سلعة بسعر أعلى من سعرها الأصلي ثم إعادة شرائها بسعر أقل. هذا الفرق في السعر يتحول إلى ربح. إليكم مثالًا توضيحيًا.
رسوم الاشتراك هي 1000 دولار أمريكي لكل بيتكوين. نتيجةً لاستخدامك رافعة مالية 10x، يبلغ هامشك 100 دولار أمريكي. أنت تراهن ضد قيمة البيتكوين عن طريق "بيعها على المكشوف". إذا انخفض السعر بنسبة 5%، فإن ربحك سيزداد بنسبة 50% (50 دولارًا أمريكيًا). وإذا انخفض بنسبة 10%، فستربح 100% (100 دولار أمريكي) من هامشك.
مع ذلك، ستبدأ في خسارة المال إذا سارت الصفقة عكس توقعاتك وارتفع السعر. فإذا ارتفع السعر بنسبة 5%، ينخفض هامشك بنسبة 50%. وكما في السابق، يجب عليك تصفية الصفقة إذا ارتفع السعر بشكل كبير وتعادل هامشك مع خسارتك.
الحد الأدنى
فوائد التداول بالرافعة المالية واضحة للغاية، ومن أهمها جانب الأمان. لكن حتى أفضل منصات تداول البيتكوين بالهامش تنطوي على مخاطر. إذا كنت جديدًا في عالم العملات الرقمية وتداولها، وترغب في التداول بالهامش، فابدأ بإجراء بحث شامل. قارن الرسوم والميزات، بالإضافة إلى مزايا وعيوب منصات التداول بالهامش المختلفة، لتجد المنصة الأنسب لاحتياجاتك.
ZenLedger بسهولة يحسب ضرائب العملات المشفرة الخاصة بك كما يوفر لك فرصًا لتوفير المال والتداول بذكاء. ابدأ مجانًا الآن أو تعرف على المزيد حول خططنا المُعدّة من قِبل متخصصي الضرائب!
