خيارات العملات الرقمية هي نوع من العقود المشتقة التي تمنح المتداول أو المستثمر الحق في شراء أو بيع أصل ما في تاريخ وسعر محددين. وبفضل هذه الخيارات، يستطيع حاملها توقع تغيرات الأسعار والاستفادة منها.
يفضل مشتري العملات الرقمية تداول الخيارات لأنه حل منخفض المخاطر والتكلفة نسبيًا. عندما ينخرط متداولو العملات الرقمية في شراء وبيع عقود المشتقات، يُطلق على ذلك "تداول خيارات العملات الرقمية". وهناك نوعان من خيارات العملات الرقمية:
- اتصل بنا الحق في شراء أصل أساسي
- وضع: الحق في بيع الأصل الأساسي
- الخيارات الأمريكية: الحق في ممارسة الخيارات خلال فترة زمنية محددة.
- الخيارات الأوروبيةالحق في ممارسة الخيارات في تاريخ انتهاء صلاحية محدد
للدخول في عالم تداول خيارات العملات الرقمية، عليك اختيار منصة تداول مناسبة. يُعدّ اختيار منصة تداول خيارات العملات الرقمية مهمة صعبة اليوم، نظرًا لإطلاق منصات جديدة باستمرار. لكن لا تقلق، فقد قمنا بالبحث والتدقيق اللازمين لنقدم لك أفضل المنصات في هذا الدليل. لنبدأ باستعراض بعض أساسيات تداول خيارات العملات الرقمية.
كيف تعمل خيارات التشفير؟
كما ذكرنا سابقاً، هناك أربعة أنواع من خيارات العملات المشفرة. أول نوع رئيسي من الخيارات يسمى خيار الشراء.
اتصل
يُتيح لك خيار الشراء شراء أصل رقمي بسعر معين.
على سبيل المثال، لنفترض أنك قررت شراء عملات KeeperCoins التي تُباع بسعر 1,300 دولار. تعتقد أن سعر KeeperCoins سيرتفع الشهر المقبل، لذا اشتريت خيار شراء لـ 10 عملات KeeperCoins بسعر تنفيذ 1,500 دولار. يتيح لك خيار الشراء شراء هذه العملات بسعر التنفيذ، دون الحاجة إلى دفع 15,000 دولار (1,500 × 10) مقابلها. يفترض نظام التداول أنك اشتريت 10 عملات مقابل 1,500 دولار.
اشتريتَ خيارات الشراء، وكلفتك 100 دولار. بعد شهر، صدقت توقعاتك، وأصبح سعر العملة الواحدة 1,700 دولار. اشتريتَ حق شراء 10 عملات KeeperCoins بسعر 1,500 دولار للعملة الواحدة، أي ما مجموعه 15,000 دولار. بالتالي، سيكون ربحك 17,000 دولار (السعر الحالي) ناقص 15,000 دولار = 2,000 دولار. بعد خصم 100 دولار ثمن الخيارات، يصبح ربحك 1,900 دولار.
وضع
خيار البيع هو عكس خيار الشراء تمامًا. فهو يمنحك الحق في بيع أصل رقمي خلال فترة زمنية محددة بسعر معين. لنأخذ مثال KeeperCoins مرة أخرى.
بعد إجراء جميع الأبحاث الفنية، تعتقد أن سعر عملة KeeperCoins سينخفض. بناءً على ذلك، قمت بشراء خيار بيع، مما يتيح لك فرصة البيع بسعر التنفيذ.
بعتَ خيار بيع لـ 10 عملات KeeperCoins بسعر تنفيذ 1,000 دولار أمريكي لمدة 30 يومًا. أنفقتَ 100 دولار أمريكي على خيار البيع. إذا انخفض سعر KeeperCoins إلى 700 دولار أمريكي في تاريخ الاستحقاق، فسيكون ربحك 300 دولار أمريكي لكل عملة KeeperCoin. أخيرًا، بعد خصم مبلغ الـ 100 دولار أمريكي الذي أنفقته على خيار البيع، يصبح الربح 2,900 دولار أمريكي.
إذا ارتفع سعر عملة KeeperCoin بمقدار 1,000 دولار، فستصبح عملية البيع عديمة الجدوى. في هذه الحالة، يُنصح بترك الخيار ينتهي وتحمّل خسارة قدرها 100 دولار.
الخيارات الأوروبية والأمريكية
أمثلة خيارات الشراء والبيع المذكورة أعلاه هي صفقات على النمط الأوروبي. يتم تفعيل خيارات KeeperCoins أو تنتهي صلاحيتها في تاريخ الاستحقاق. وتعتمد غالبية منصات التداول على هذا النظام.
مع ذلك، تستخدم بعض منصات تداول الخيارات النمط الأمريكي، حيث يمكن ممارسة الخيارات في أي وقت، حتى بعد تاريخ الاستحقاق. لا يُناسب النمط الأمريكي لتداول الخيارات من يفتقرون إلى الشجاعة، فهو يتطلب جرأةً كبيرة، إذ قد يميل المتداول إلى البيع حتى مع تزايد أرباحه، أو قد يتلاشى إذا انتظر يومًا أو أسبوعًا. وهذا ما يجعله تجربةً مُرهِقةً نفسيًا.
استراتيجيات تداول بسيطة لخيارات العملات الرقمية
لا يشترط أن تكون استراتيجيات الربح من تداول خيارات العملات الرقمية معقدة. إليك استراتيجيتان بسيطتان لتداول خيارات العملات الرقمية:
الأسواق الصاعدة
خيارات الاتصال:
إذا كان السوق في حالة هبوط والأسعار تشهد اتجاهاً صعودياً، فإن شراء خيار الشراء يُعد استراتيجية أفضل. عند شراء خيار الشراء، تحقق ربحاً في حال ارتفاع الأسعار، ويقتصر الخطر على قيمة قسط العقد.
أسواق هابطة
خيارات البيع:
يشعر المستثمرون بالقلق دائمًا عند انخفاض سوق العملات الرقمية، لكن بإمكان متداولي العملات الرقمية تحقيق الربح حتى خلال هذا الانخفاض. فعند شراء عقد بيع، يمكن للمتداول بيعه بالسعر الذي حدده مسبقًا.
اختيار منصة تداول خيارات العملات الرقمية
كما ذكرنا سابقاً، يُعدّ اختيار منصة تداول خيارات العملات الرقمية مهمةً شاقةً تتطلب الكثير من البحث والجهد للعثور على منصة تداول خيارات مناسبة. لذا، سنُسلط الضوء على بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة تداول الخيارات. فلنبدأ!
الخيارات المقدمة
تدعم معظم منصات تداول خيارات العملات الرقمية تداول البيتكوين، ولكن هناك العديد من الأصول من الفئتين الأولى والثانية التي تُحقق عوائد مماثلة للبيتكوين. إذا كنت تبحث عن منصة لتداول خيارات العملات الرقمية، فابحث عن منصة تُقدم العديد من عقود العملات البديلة. بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن منصة ذات سيولة عالية إذا كنت تخطط للاستثمار في عملات بديلة جديدة.
الرسوم (التكلفة)
سواء كنت متداولًا أو مستثمرًا، لا مفرّ من الرسوم التي تفرضها منصات التداول. قد تتحول صفقة رابحة إلى خسارة فادحة بسرعة إذا كانت الرسوم مرتفعة للغاية. لذا، إذا كنت متداولًا تُجري عدة صفقات يوميًا، قارن رسوم المنصات المختلفة واختر المنصة التي تناسب ميزانيتك. تذكر أن الرسوم قد تبدو رمزية، لكنها تتراكم بسرعة.
سمعة
من البديهي أنه عند اختيار منصة تداول خيارات العملات الرقمية، يُعدّ التحقق من سمعتها أمرًا ضروريًا. ابحث عن تقييمات العملاء، وابحث عن المنصة على جوجل، وتأكد من عدم تعرضها للاختراق سابقًا. إذا حدث ذلك، فكيف تعاملت المنصة مع المخاطر؟ هل خدمة العملاء مُرضية؟ عليك فحص جميع الجوانب بدقة لأن أموالك على المحك.
طرق الدفع
من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها طريقة الدفع التي تقبلها منصة التداول. توجد العديد من منصات تداول خيارات العملات الرقمية التي تقبل العملات الرقمية فقط كوسيلة للدفع. قد يبدو هذا النظام جامدًا لبعض المتداولين، بينما قد يجده آخرون موفرًا للوقت. إذا كنت ترغب في نظام دفع أكثر مرونة، فابحث عن منصة تداول خيارات العملات الرقمية التي توفر خيارات دفع متعددة. بالإضافة إلى ذلك، قبل اختيار أي منصة، تأكد مما إذا كانت المنصة تفرض قيودًا على عمليات السحب أم لا.
متطلبات اعرف عميلك
تُعدّ السلامة عاملاً بالغ الأهمية في التداول. تُجري بعض أفضل منصات تداول خيارات العملات الرقمية عملية تحقق شاملة من هوية المستخدم قبل بدء التداول. مع ذلك، يُفضّل بعض المتداولين التداول بشكل مجهول. اختر منصة التداول بناءً على استراتيجيتك.
دعم العملاء
إذا واجهتك مشكلة أثناء التداول، فعليك الاعتماد على خدمة دعم العملاء لحلها. حتى المتداولون المحترفون يحتاجون إلى المساعدة بين الحين والآخر. لذا، اختر منصة ذات نظام دعم عملاء موثوق به لراحة بالك.
تكامل البرمجيات
كلما زاد حجم تداولاتك، زادت حاجتك إلى الأدوات. اختر منصة توفر تكاملات برمجية متقدمة وميزات عديدة. على سبيل المثال، أنت بحاجة إلى واجهة تداول متطورة يتم تحديثها باستمرار.
أفضل 5 منصات لتداول خيارات العملات الرقمية
1. الجوزاء
جيميني هي منصة تداول وحفظ عملات رقمية مرموقة، تأسست عام 2014 على يد كاميرون وتايلر وينكلفوس، المعروفين باسم التوأم وينكلفوس. يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، وتوفر المنصة للأفراد والمؤسسات مكانًا آمنًا وموثوقًا لشراء وبيع وتخزين مختلف العملات الرقمية.
تُولي شركة جيميني أهمية قصوى للأمن، حيث تطبق إجراءات صارمة لحماية أموال المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية. ويتم الاحتفاظ بمعظم أصول العملاء في محافظ تخزين باردة غير متصلة بالإنترنت، مما يضمن مستوى عالٍ من الأمان. أما فيما يتعلق بالامتثال، فتلتزم جيميني بإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) لمنع الأنشطة غير المشروعة والحفاظ على بيئة تداول آمنة.
2.CEX.io
تعمل منصة CEX.io منذ عام 2013، وتوفر للمستخدمين منصة لشراء وبيع وتداول مجموعة واسعة من العملات الرقمية باستخدام العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والروبل الروسي. وبفضل حضورها العالمي، تلبي CEX.io احتياجات كل من المتداولين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين.
من أبرز مزايا منصة CEX.io دعمها للعديد من العملات الرقمية. إذ يُمكن للمستخدمين تداول العملات الرقمية الشائعة مثل بيتكوين (BTC)، وإيثيريوم (ETH)، وريبل (XRP)، وبيتكوين كاش (BCH)، ولايتكوين (LTC)، وستيلر (XLM)، وغيرها. وقد يختلف توفر بعض العملات الرقمية بحسب موقع المستخدم.
يُقدّم موقع CEX.io خدمات التداول بالهامش للمتداولين الأكثر خبرة. يُمكّن التداول بالهامش المستخدمين من التداول باستخدام الرافعة المالية، مما قد يُضاعف أرباحهم. مع ذلك، من المهم التنويه إلى أن التداول بالهامش ينطوي على مخاطر أعلى، لذا يُنصح به للمتداولين الذين لديهم فهم جيد للسوق واستراتيجيات إدارة المخاطر.
3. Binance.US
تُعدّ منصة باينانس أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنها أيضاً من أفضل المنصات لتداول خيارات العملات الرقمية. فهي توفر أوسع تشكيلة من الأصول الرقمية مع أعلى سيولة للأصول.
يستطيع متداولو الخيارات استخدام رافعة مالية تصل إلى 125 ضعفًا، ولزيادة أرباحهم، يمكنهم سحب أموالهم في أقل من 30 دقيقة. هذا يجعل المنصة سهلة الاستخدام وخيارًا عمليًا لتداول الخيارات.
4. كراكن
تُعدّ منصة Kraken من أقدم منصات تداول العملات الرقمية في هذا المجال، وقد رسّخت سمعةً طيبةً بفضل إجراءاتها الأمنية المتينة ومجموعة خيارات التداول الشاملة التي توفرها. تُمكّن المنصة المستخدمين من شراء وبيع وتداول مجموعة واسعة من العملات الرقمية، بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) وريبل (XRP) ولايتكوين (LTC) وغيرها الكثير.
تُقدّم منصة كراكن خيارات تداول متعددة لتلبية مختلف تفضيلات المستخدمين. يتيح التداول الفوري للمستخدمين تداول العملات الرقمية بأسعار السوق في الوقت الفعلي. كما يُتيح التداول بالهامش إمكانية التداول باستخدام الرافعة المالية، مما قد يزيد من الأرباح المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تُقدّم كراكن خدمة تداول العقود الآجلة، مما يسمح للمستخدمين بتداول عقود العملات الرقمية بتواريخ تسوية وأسعار مُحددة مسبقًا.
5. Coinbase
كوين بيس هي منصة تداول عملات رقمية بارزة تأسست عام ٢٠١٢. وقد رسخت مكانتها كإحدى أكثر المنصات موثوقية وانتشارًا لشراء وبيع وتخزين العملات الرقمية. وبفضل واجهتها سهلة الاستخدام، تسعى كوين بيس إلى جعل تداول العملات الرقمية متاحًا للمبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة على حد سواء.
تقدم منصة Coinbase أيضًا منصة تداول متطورة تُسمى Coinbase Pro، وهي مصممة خصيصًا للمتداولين الأكثر خبرة. توفر Coinbase Pro ميزات إضافية مثل أنواع أوامر متقدمة، وإمكانيات رسم بياني، ورسوم تداول أقل مقارنةً بمنصة Coinbase العادية.
قم بتغليفه
يُعدّ تداول خيارات العملات الرقمية من أكثر الطرق تنوعًا لتحقيق الربح، ففي التداول التقليدي، لا يُمكن الربح إلا عند ارتفاع السوق. أما في تداول الخيارات، فيُمكن الربح حتى عند انخفاض السوق. مع ذلك، لا ننسى أنه مشروع محفوف بالمخاطر، لذا يُنصح بإجراء بحث شامل قبل البدء.
