بالنسبة للعديد من المتداولين، يُعد التحليل الفني الطريقة الأمثل لتحقيق الربح في الأسواق المالية. مع ذلك، ونظرًا لكثرة أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات التي يجب أخذها في الاعتبار، فمن السهل التشتت في التفاصيل عند وضع استراتيجية التداول. أحد الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المتداولون هو التركيز فقط على إطار زمني واحد لتحديد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج. لسوء الحظ، قد يؤدي هذا النهج إلى إغفال الصورة الكلية.
هنا يأتي دور تحليل التداول متعدد الأطر الزمنية. فمن خلال دمج هذه الطريقة، يستطيع المتداولون تحديد الاتجاهات وفرص التداول في سوق العملات الرقمية المتقلبة باستمرار بشكل أكثر فعالية. في هذه المقالة، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية مساعدة تحليل الأطر الزمنية المتعددة في تحديد... أفضل إطار زمني لتداول العملات الرقمية وبالتالي زيادة فرص نجاحك.
ما هو تحليل الإطار الزمني المتعدد؟
يُعدّ تحليل الأطر الزمنية المتعددة استراتيجية تداول تتضمن دراسة الأصل ضمن أطر زمنية مختلفة. على سبيل المثال، قد يستخدم متداول التأرجح الرسم البياني اليومي لتحديد الاتجاه طويل الأجل، ثم ينتقل إلى الرسم البياني لأربع ساعات لتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.
يختلف الإطار الزمني الأمثل لرصد الاتجاهات ونقاط الدخول باختلاف نوع الصفقة وفترة الاحتفاظ بها. وكقاعدة عامة، ينبغي على المتداولين استهداف نسبة 1:4 أو 1:6، كاستخدام الرسم البياني للساعة الواحدة للدخول والرسم البياني للأربع ساعات لتحديد الاتجاهات.
مع أنه من الممكن استخدام أكثر من إطارين زمنيين، من المهم التذكير بأن زيادة التعقيد لا تعني بالضرورة زيادة الفوائد. لذا، يُنصح معظم المتداولين بالبدء باستخدام إطارين زمنيين، والنظر في التوسع إلى ثلاثة كحد أقصى عند الضرورة. من خلال استخدام تحليل الأطر الزمنية المتعددة، يستطيع المتداولون فهم اتجاهات السوق بشكل أفضل، وبالتالي اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
مثال
لنفترض أنك متداول متأرجح تفضل البحث عن نقاط الدخول والخروج على الرسم البياني لأربع ساعات. بدلاً من استخدام الرسم البياني لأربع ساعات فقط، يمكنك البدء بالنظر إلى الرسم البياني اليومي لفهم اتجاه السوق - ففي النهاية، "الاتجاه هو حليفك" في التداول!
كما تلاحظ، يُظهر الرسم البياني اليومي اتجاهًا صعوديًا، مما يعني أنه قد يكون من الأفضل الحفاظ على نظرة إيجابية عند البحث عن فرص التداول على مدى أربع ساعات. بعبارة أخرى، قد ترغب في التركيز على صفقات الشراء فقط خلال اليوم لزيادة فرص نجاح الصفقة.
بالإضافة إلى رؤية اتجاه عام، قد تلاحظ نمطًا مثلثيًا صاعدًا على الرسم البياني اليومي وتستخدم مستويات أسعار خط الاتجاه كمناطق دعم ومقاومة رئيسية قد لا تكون واضحة بنفس القدر على الرسم البياني لأربع ساعات.
كيفية استخدام التداول متعدد الأطر الزمنية؟
هناك طريقتان لاستخدام تحليل التداول متعدد الأطر الزمنية لتحديد أفضل ساعات تداول العملات المشفرة.
يعرض العديد من المتداولين رسمين بيانيين في نافذتين أو شاشتين منفصلتين في آنٍ واحد. بهذه الطريقة، يمكنهم الرجوع بسرعة إلى الاتجاه طويل الأجل قبل الدخول في صفقات قصيرة الأجل أو الخروج منها. تُعدّ القدرة على رؤية البيانات عبر أطر زمنية متعددة أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع المتداولين المحترفين إلى استخدام شاشات متعددة في منصات التداول الخاصة بهم.
يمكنك أيضًا الاطلاع على قيم المؤشرات الفنية عبر أطر زمنية متعددة. على سبيل المثال، قد يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني ليوم واحد هابطًا في الوقت نفسه الذي يكون فيه مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني لدقيقة واحدة صاعدًا. لذلك، قد ترغب في النظر إلى قيمة مؤشر القوة النسبية ليوم واحد (بدلاً من الرسم البياني بأكمله) لتحديد اتجاه صفقاتك على الرسم البياني لدقيقة واحدة.
تُسهّل بعض حلول البرمجيات تحليل التداول باستخدام أطر زمنية متعددة. فعلى سبيل المثال، تُمكّن بعض منصات التحليل الفني المتداولين من رؤية خطوط الاتجاه والمؤشرات الفنية من أطر زمنية متعددة على نفس الرسم البياني. كما توفر لغة بايثون أدوات تحليل فني يُمكن استخدامها لإنشاء مؤشرات اتجاهية مخصصة بالاستفادة من البيانات عبر أطر زمنية متعددة.
أفضل أوقات تداول العملات الرقمية
غالباً ما يركز المبتدئون على إطار زمني واحد، متجاهلين الاتجاه العام الأقوى عند تحديد أفضل أوقات تداول البيتكوين. في المقابل، قد يتبع المتداولون الاتجاه الرئيسي، لكنهم يغفلون أهمية تعديل استراتيجياتهم بدقة ضمن إطار زمني قصير مناسب.
بمجرد تحديد الاتجاه الأساسي، يستطيع المتداولون تحديد الاتجاه المتوسط بإطار زمني مناسب، والاتجاه قصير الأجل بإطار زمني أقصر. فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تحليل أنواع مختلفة من المتداولين لأفضل أوقات تداول العملات الرقمية:
| تاجر | تحليل متعدد الأطر الزمنية | |
|---|---|---|
| الاتجاه الرئيسي | الاتجاه الثانوي | |
| متداول مراكز طويلة الأجل | ||
| تاجر اليوم | مخطط 15 دقيقة | مخطط 60 دقيقة |
| تاجر سوينغ | الرسم البياني الأسبوعي | مخطط 60 دقيقة |
اعتبارات لتجار العملات الرقمية
تتشابه أسواق العملات المشفرة مع الأصول التقليدية، مثل الأسهم أو العملات الأجنبية، ولكن هناك بعض الاعتبارات التي يجب على المتداولين وضعها في الحسبان.
تتميز بعض الأصول الرقمية بسيولة أقل من الأسهم أو سوق الفوركس، مما يعني أن بعض الأطر الزمنية لن تكون مفيدة للغاية. على سبيل المثال، الأصل الذي يتم تداوله كل بضعة أيام فقط لا يمتلك مخططًا زمنيًا مفيدًا على مدى دقيقة أو ساعة. لذا، ينبغي على المتداولين مراعاة السيولة عند اختيار الأصول الرقمية المناسبة لأسلوب تداولهم، واستخدام أداة MTFA وفقًا لذلك.
قد تتأثر الأصول الرقمية بالأحداث في بعض الحالات، مثل حدوث انقسامات حادة أو تغييرات في الخوارزميات، مما قد يُعقّد أي تحليل فني. لذا، ينبغي عليك دائمًا أن تكون على دراية بعوامل المخاطرة المرتبطة بالأحداث القادمة، وربما من الأفضل تجنب الدخول في السوق إذا كنت لا ترغب في تحمل مخاطر تقلبات السوق.
أفضل إطار زمني لتداول العملات الرقمية
إحدى استراتيجيات التداول قصيرة الأجل ذات التأثير القوي هي التداول اليومي. خلال يوم واحد، تسعى إلى شراء وبيع العملات الرقمية، وجني الأرباح قبل النوم. ينتهي يوم التداول عادةً في الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي في الأسواق الأكثر رسوخًا كسوق الأسهم. لكن بما أن سوق البيتكوين مفتوح طوال أيام السنة، يمكنك تحديد ساعات التداول اليومي بما يتناسب مع جدولك الزمني.
هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن نشاط تداول العملات المشفرة يتوافق مع ساعات السوق العادية في الولايات المتحدة، مما يدل على أن غالبية استثمارات العملات المشفرة انتقلت من الشرق إلى الغرب.
دعونا نلقي نظرة على أفضل إطار زمني لتداول العملات المشفرة، وخاصةً إثيريم.
تتفاوت تكاليف الغاز للمعاملات على شبكة إيثيريوم تبعًا لاستخدام الشبكة. ولتحقيق أقصى سرعة للمعاملات للمتداولين ذوي المحافظ الاستثمارية الصغيرة، قد يكون هذا عاملًا أساسيًا.
ووفقًا للمحللين، هناك عدد أقل من المعاملات ولكن بحجم أكبر بكثير حوالي منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ونشاط أعلى بكثير نسبيًا في حوالي الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والتي كانت في السابق أغلى فترة لإجراء المعاملات.
ومع ذلك، فقد خلقت جميع المحاولات لتبسيط تداول الإيثيريوم معضلة، ربما في محاولة لتقليل تكاليف الغاز.
يبدو أن الناس يحاولون التحايل بتقليل عدد معاملاتهم خلال أوقات الذروة. إلا أن ذلك لم يُسفر إلا عن زيادة الازدحام وارتفاع الأسعار في الساعات الأقل ازدحاماً.
المتداولون على المدى الطويل / حاملو الأصول
يمكن للمتداولين على المدى الطويل/حاملي العملات المشفرة أيضًا استخدام تحليل الأطر الزمنية المتعددة للحصول على فهم أفضل للاتجاه العام للعملة المشفرة التي اختاروها ولإيجاد نقاط الدخول والخروج المحتملة لتداولاتهم.
على سبيل المثال، قد يبدأ المتداول طويل الأجل الذي يتطلع إلى الاحتفاظ بعملة الإيثيريوم لعدة أشهر أو حتى سنوات بتحليل الرسم البياني الأسبوعي أو الشهري لتحديد الاتجاه طويل الأجل. ويمكنه استخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه للمساعدة في تحديد هذا الاتجاه.
بمجرد تحديد الاتجاه طويل الأجل، يمكن للمتداول الانتقال إلى إطار زمني أقصر لتداول العملات الرقمية، مثل الرسم البياني اليومي أو الرسم البياني لأربع ساعات، للبحث عن نقاط دخول وخروج محتملة. وباستخدام الإطار الزمني الأقصر في اتجاه الاتجاه طويل الأجل، يستطيع المتداول زيادة فرص تحقيق أرباح من الصفقات.
على سبيل المثال، إذا أظهر الاتجاه طويل الأجل على الرسم البياني الأسبوعي اتجاهًا صاعدًا، فيمكن للمتداول استخدام الرسم البياني اليومي للعثور على فرص الشراء عندما ينخفض السعر مؤقتًا، ولكن لا يزال ذلك في سياق الاتجاه الصاعد طويل الأجل.
يمكن للمتداول أيضاً استخدام أدوات تحليل فني أخرى، مثل أنماط الرسوم البيانية أو مؤشرات الزخم، لتحسين نقاط الدخول والخروج. ومن خلال الجمع بين أطر زمنية متعددة ومؤشرات فنية، يستطيع المتداولون على المدى الطويل اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة، وبالتالي زيادة أرباحهم.
الخط السفلي
يُساعدك تحليل الأطر الزمنية المتعددة في التداول على رصد الاتجاهات طويلة الأجل قبل تحديد نقاط الدخول والخروج قصيرة الأجل. يمكنك استخدام تحليل الأطر الزمنية المتعددة بفتح رسمين بيانيين جنبًا إلى جنب، أو باستخدام قيم المؤشرات لحساب اتجاه التداول. بالطبع، من المهم مراعاة الأخطاء الشائعة قبل استخدام تحليل الأطر الزمنية المتعددة عمليًا.
رغم أن تحليل الأطر الزمنية المتعددة قد لا يحظى بالتقدير الكافي كتقنية تحليل فني، إلا أن ضرائب العملات الرقمية تمثل مخاطرة وفرصة غير مُقدَّرة حق قدرها للمتداولين. فضرائب العملات الرقمية أكثر تعقيدًا بكثير من ضرائب الأصول المالية التقليدية، وقد بدأت مصلحة الضرائب الأمريكية في تشديد الرقابة على المتداولين الذين لا يُبلغون عن أرباحهم الرأسمالية.
تُتيح الضرائب أيضًا فرصةً لمتداولي العملات الرقمية. فبما أن الأصول الرقمية لا تخضع لنفس قواعد غسل الأموال المطبقة على الأصول المالية التقليدية، تتوفر فرصٌ أكثر بكثير للاستفادة من الخسائر الضريبية لتعويض مكاسب رأس المال في مصادر أخرى أو حتى الدخل العادي. ويكمن التحدي في إيجاد هذه الفرص وسط تعقيدات نشاط تداول العملات الرقمية.
إذا كنت متداولًا في العملات المشفرة، ZenLedger يمكن أن تساعدك هذه المنصة في تحديد طرق لتقليل ضرائبك من خلال استراتيجية جني الخسائر الضريبية. كما يمكنك استخدامها لضمان دقة إقراراتك الضريبية، مع وجود سجل تدقيق في حال واجهت أي مشاكل مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
التداول عبر أطر زمنية متعددة – أفضل إطار زمني لتداول العملات الرقمية - الأسئلة الشائعة
1. ما هو التداول متعدد الأطر الزمنية؟
2. ما هو أفضل إطار زمني للتداول؟
3. كم عدد الأطر الزمنية التي يجب استخدامها؟
4. كيف تستخدم الأطر المتعددة في التداول؟
5. ما هو الإطار الزمني الذي يستخدمه المتداولون المحترفون؟
6. كيف ينبغي للمتداولين تحديد أفضل الأوقات لتداول البيتكوين؟
ينبغي على معظم المتداولين الالتزام بإطارين زمنيين عند البدء، وربما التوسع إلى ثلاثة كحد أقصى إذا احتاجوا إلى ذلك.
يقوم ZenLedger بحساب ضرائب العملات المشفرة الخاصة بك بسهولة، كما يجد لك فرصًا لتوفير المال والتداول بذكاء أكبر. ابدأ الآن مجانًا أو تعلم المزيد عن قام متخصص في الضرائب بإعداد الخطط!
