أصبحت العملات المشفرة فئة أصول شائعة بين المتداولين النشطين. فمن خلال منصات مثل Coinbase Pro، يستطيع المتداولون الوصول إلى العديد من الأسواق المختلفة برسوم منخفضة وواجهة برمجة تطبيقات (API) شاملة. تُمكّن هذه الواجهات المتداولين الخبراء من تنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على معايير محددة دون الحاجة إلى تنفيذها يدويًا.
بينما يستخدم العديد من المتداولين الخبراء أنظمة التداوللم تُصبح هذه المنصات خيارًا متاحًا للمتداولين المبتدئين والمتوسطين إلا مؤخرًا. تتزامن منصة CryptoHopper وغيرها من منصات أنظمة التداول مع البورصات عبر واجهات برمجة التطبيقات هذه، لكنها توفر أدوات سهلة الاستخدام لبناء استراتيجيات مرئية لا تتطلب معرفة برمجية.
دعونا نلقي نظرة على الأسباب التي قد تدفع المتداولين إلى التفكير في أتمتة أنظمة التداول الخاصة بهم، بالإضافة إلى بعض الأدوات التي يمكن أن تبسط العملية وتسهلها.
لماذا يجب أتمتة تداول العملات الرقمية؟
تُشكّل أنظمة التداول الآلي غالبية عمليات التداول في البورصات الأمريكية. فمن خلال وضع قواعد للشراء والبيع، تُمكّن هذه الأنظمة المتداولين من تحقيق نتائج ثابتة عن طريق تحييد تأثير العاطفة في عملية التداول. كما يُتيح اختبار الأنظمة على المدى الطويل للمتداولين تحسين أنظمتهم للتحكم في المخاطر، ومقارنة الاستراتيجيات المختلفة، وتعظيم العوائد المحتملة.
هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى استخدام نظام التداول:
- اتساق: قواعد التداول المحددة مسبقًا وتنفيذ الأوامر الفوري يؤديان إلى اتساق أفضل من وضع الصفقات يدويًا - خاصة وأن ذلك يزيل العاطفة من العملية.
- اتساعتتيح أنظمة التداول الآلية للمتداولين تحليل فرص أكثر من التحليل اليدوي، فضلاً عن التداول عبر نطاق أوسع من الأسواق دون بذل جهد إضافي.
- المخاطرة المالية: يُمكّن اختبار الاستراتيجيات المتداولين من التحكم في المخاطر عن طريق محاكاة الأحداث الشاذة وبناء قواعد في أنظمة التداول للاستعداد لها مسبقًا.
هناك أيضاً بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار:
- الإفراط في التحسين: إن اختبار الأداء السابق يجعل من السهل الإفراط في تحسين أنظمة التداول (على سبيل المثال، ملاءمتها للأداء السابق) وقد يوفر شعورًا زائفًا بالأمان.
- أعطال ميكانيكيةتعتمد أنظمة التداول الآلي على تقنيات قد تتعرض للأعطال. على سبيل المثال، إذا تعطلت المنصة، فلن يتم تنفيذ أي صفقات.
- التطور المستمريجب تعديل معظم أنظمة التداول باستمرار لتبقى فعالة مع تغير السوق، مما يعني أنها لن تكون أبدًا أداة "ضبط ونسيان".
كيفية استخدام CryptoHopper و QuantConnect
توجد طرق عديدة لبناء أنظمة تداول آلية. تتطلب بعض المنصات كتابة أكواد لتحديد قواعد التداول، بينما توفر منصات أخرى معالجًا يُمكّنك من بناء أنظمة التداول دون الحاجة إلى كتابة أكواد. لكل منصة مزاياها وعيوبها، ويعتمد القرار الأمثل على مهاراتك البرمجية وتفضيلاتك.
دعونا نلقي نظرة على اثنين من أشهر منصات أنظمة التداول في العملات المشفرة - CryptoHopper و QuantConnect.
كريبتو هوبر: منصة سهلة الاستخدام
كريبتوهوبر يتيح لك هذا البرنامج بناء أنظمة تداول باستخدام أكثر من 130 مؤشرًا فنيًا ونمطًا من أنماط الشموع اليابانية، وذلك من خلال مصمم استراتيجيات سهل الاستخدام. إذا لم تكن لديك خبرة كافية في تطوير نظام التداول الخاص بك، يمكنك الاشتراك في أنظمة تداول جاهزة، بما في ذلك الإشارات والاستراتيجيات والقوالب الجاهزة لاستخدامها في أنظمتك.
تتيح ميزة التداول التجريبي للشركة اختبار الاستراتيجيات الجديدة بسهولة قبل استثمار أي أموال حقيقية. وعلى عكس اختبار الأداء السابق، يُسهّل التداول التجريبي معرفة أداء نظام التداول في السوق الحقيقي. كما يمكنك استخدام ميزة اختبار الأداء السابق في المنصة لمعرفة أدائه باستخدام البيانات التاريخية.
يتوافق CryptoHopper مع العديد من منصات التداول المختلفة، بما في ذلك منصات شهيرة مثل Coinbase Pro وKraken. يعتمد سعر الخدمة على عدد العملات والشروط (القواعد)، بالإضافة إلى الفترة الزمنية بين كل تحليل لاكتشاف الفرص. تبدأ أسعار الحسابات من 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا وتصل إلى 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
كوانت كونكت: أداة للمستخدمين المتقدمين
QuantConnect QuantConnect هي منصة تداول شهيرة للأسهم والعقود الآجلة والعملات الأجنبية وأسواق الخيارات، وقد توسعت مؤخرًا لتشمل العملات المشفرة من خلال التكامل مع GDAX (Coinbase Pro). على عكس CryptoHopper، تتيح لك QuantConnect بناء نظام تداول بلغات برمجة متنوعة واختباره باستخدام مجموعة أدوات متكاملة.
على الرغم من أن المنصة تتطلب معرفة برمجية، إلا أنها أكثر مرونة من CryptoHopper فيما يتعلق بتحديد قواعد التداول وبناء أنظمة التداول. يمكنك الوصول إلى بيانات السوق المجانية بدقة تتراوح من بيانات التكتكة إلى البيانات اليومية لبناء أنظمة تداول معقدة عبر أطر زمنية متعددة دون مشاكل مثل تحيز البقاء.
يعمل برنامج QuantConnect مع منصة Coinbase Pro GDAX، ويختلف السعر حسب استخدام وحدة المعالجة المركزية. على سبيل المثال، تتضمن باقة Prime الشهرية، التي تبلغ قيمتها 20 دولارًا، اختبارين متوازيين، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وخادمًا مباشرًا بسعة 512 ميجابايت، بينما تتضمن باقة Professional الشهرية، التي تبلغ قيمتها 250 دولارًا، اختبارات متوازية غير محدودة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، وخادمين مباشرين بسعة 1024 ميجابايت لكل منهما.
أتمتة ضرائب العملات المشفرة أيضًا
تستطيع أنظمة التداول الآلي توليد مئات أو آلاف الصفقات شهريًا. ونظرًا لعدم وضوح الوضع الضريبي، فإن العدد الهائل من المعاملات قد يجعل تقديم الإقرارات الضريبية سنويًا مكلفًا ومعقدًا للغاية. إذ يجب تحويل كل معاملة إلى الدولار الأمريكي ومطابقتها للتوصل إلى الربح أو الخسارة الرأسمالية خلال فترة التقرير.
ZenLedger يُسهّل هذا النظام أتمتة ضرائبك وحساباتك المتعلقة بالعملات الرقمية من خلال الربط بمنصات التداول، وتجميع المعاملات، وملء نماذج مصلحة الضرائب الأمريكية الشائعة تلقائيًا. وعلى عكس العديد من المنافسين، نوفر أيضًا شفافية كاملة في كيفية حساب أساس التكلفة وعوامل أخرى، مما يُقدّم دعمًا هائلاً في حال خضوعك لتدقيق من مصلحة الضرائب الأمريكية أو أي مشكلات أخرى.
الخط السفلي
أصبحت أنظمة التداول شائعة في معظم الأسواق المالية. وبفضل قواعد الدخول والخروج المحددة، تُمكّن المتداولين من تحقيق نتائج ثابتة دون أن تؤثر العواطف على قراراتهم. يُعدّ كل من CryptoHopper وQuantConnect من أشهر أدوات تطوير أنظمة التداول، وهما مناسبان لجميع المستويات، من المبتدئين تمامًا إلى الخبراء المتمرسين.
عند بناء أنظمة التداول، من المهم اختبار الاستراتيجية بأثر رجعي في ظل ظروف متنوعة وعبر صفقات تجريبية لمعرفة مدى فعاليتها مع البيانات الحقيقية. وينطبق الأمر نفسه عند استخدام أنظمة تداول مطورة من قبل جهات أخرى. والنتيجة هي أن امتلاك نظام تداول يُضفي مزيدًا من الاتساق على أداء التداول.
